تحلیل قیمت طلای جهانی

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی انس طلا

بررسی سودمندی تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا (رویکردی بر شاخص‌های هدایت‌گر یا نوسانگرها)

این مقاله با استفاده از قیمت جهانی هر اونس طلا به دلار آمریکا به صورت روزانه، طی 37 سال گذشته و شاخص قدرت نسبی از شاخص های هدایت گر تحلیل تکنیکی، به بررسی سودمندی استفاده از تحلیل تکنیکی در بازار جهانی طلا می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که استفاده از سیگنال های خرید و فروش ناشی از تحلیل تکنیکی با استفاده شاخص قدرت نسبی روش تقاطع 50 در بازار جهانی طلا، طی 37 سال گذشته به طور معنی داری سودمند و مفید بوده است و متوسط بازدهی حاصل از مالکیت طلا در بازار جهانی طلا، زمانی که سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی شاخص قدرت نسبی، علامت فروش می دهند، مقدار منفی است و متوسط بازدهی حاصل از مالکیت (یا نگهداری) طلا در بازار جهانی طلا، زمانی که سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی شاخص قدرت نسبی، علامت خرید می دهند، مقدار مثبتی است. این مقاله همچنین مدل سودمندی را جهت تحلیل تکنیکی قیمت جهانی طلا ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Usefulness Assessment of Technical Analysis of World Gold Prices (Approach to the Directional Indicators or Oscillators)

نویسندگان [English]

• Reza Tehrani 1
• Yasser Kargari 2
• Mahtab Davarzadeh 3

This article investigates the usefulness of applying the technical analysis to the world gold market by using daily world gold price data per ounce in the US Dollar during last 37 years and the Relative Strength Index which is a directional indicator of the technical analysis. The results of this study indicate that the use of buy and sell signals derived from this method using the Relative Strength Index Junction 50 on the world gold market over the last 37 years has been significantly beneficial.
The average yield of gold ownership in the gold market, when the relative strength index technical analyses of predictive signals, signs are sold, the value is negative. The average return on equity (or maintenance) of gold in the gold market, when relative strength index technical analysis of the predictive signals, signs are purchasing, the value is positive. This article is also a useful model to provide technical analysis of gold prices

تحلیل قیمت طلای جهانی

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، طی یک هفته اخیر علیرغم روند صعودی قیمت اونس جهانی، قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی‌ تحت تاثیر کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی از آرامش نسبی برخوردار بود.

ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای در بازار گفت: در حالیکه بهای جهانی طلا در یک هفته گذشته روندی افزایشی داشت اما قیمت طلا و سکه در بازار داخلی در این هفته با افت و آرامش نسبی تحلیل قیمت طلای جهانی همراه بود. در پی آرامش و ثبات نسبی قیمت ارز در این هفته‌، طلا و سکه نیز بر مدار نزولی قرار گرفت؛ گرچه در آخر هفته مقداری تقویت شد اما برآیند کلی قیمت‌ها در این هفته کاهشی بود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: همچنین کاهش تقاضا و احتیاط معامله‌گران برای انجام معامله از مشخصه‌های بازار این هفته بود؛ به‌طوریکه کوچک شدن حباب سکه در این مدت نیز دلیلی بر این مدعاست. حباب سکه در بازار این تحلیل قیمت طلای جهانی هفته در محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قرار گرفت که نسبت به هفته پیش از آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

کاهش ١۵٠ هزار تومانی قیمت سکه و ٦ هزار تومانی بهای هر گرم طلا

وی در رابطه با تغییرات قیمتی انواع قطعات سکه در بازار یک هفته اخیر و آخرین قیمت‌ها در پایان هفته گفت: قیمت هر قطعه سکه گرچه به لطف افت نرخ ارز به زیر مرز ۱۲ میلیون تومان هم رسید اما در روزهای پایانی هفته، در بالای این مرز تثبیت شد. در مجموع هر قطعه سکه تمام طرح جدید با کاهش ٣٥٠ هزار تومانی در آخرین معاملات هفته ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

این مقام صنفی ادامه داد: سکه تمام طرح قدیم تحلیل قیمت طلای جهانی نیز با ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت در پایان هفته ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد. نیم سکه نیز در این هفته ۷۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به شش میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید اما ربع سکه و سکه‌های گرمی در این هفته بدون تغییر ماندند. در آخرین معاملات پایانی هفته به ترتیب ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شدند.

محمدولی اعلام کرد: هر گرم طلای ١٨ عیار در این هفته ۶٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت و در آخرین معاملات یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان معامله شد. همچنین هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افت ۲۴ هزار تومانی به پنج میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رسید.

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی انس طلا اپدیت اسفند 99

در تحلیل قبلی قیمت جهانی انس طلا که در محدوده 1650 دلار انجام شد، به احتمال یک رشد خوب تا محدوده 1900 دلار اشاره شد. رشد قیمت انس تا رسیدن اولین خبر اثربخشی واکسن ها ادامه داشت تا این که در تاریخ 6 آگوست، طلا وارد اصلاح قیمتی و زمانی شد. در این تحلیل قصد داریم ریز موج های تشکیل شده در بخش اصلاحی رو مورد بررسی قرار دهیم.

شرح تحلیل قیمت انس طلای جهانی

همانطور که قبل‌ تر گفتیم، در این تحلیل تنها شاخه سمت راست را مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل با استفاده از امواج الیوت انجام شده که به صورت زیر است:

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی انس طلا

همانطور که مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد در قیمت انس جهانی طلا، با یک حرکت اصلاحی دوگانه روبه رو هستیم که شاخه اول آن به صورت زیگ زاگ و شاخه دوم به شکل یک فلت تشکیل شده تحلیل قیمت طلای جهانی است. این دو شاخه توسط یک X موج به یکدیگر گره خورده اند.

به نظر میرسد این کارکشن دوگانه ایجاد شده بخش اول از یک اصلاح بزرگتر باشد. به عبارتی حرکت انجام شده، احتمالا موج A از یک فلت یا مثلث است.

چشم انداز پیش رو

با توجه به موج انگیزشی ترمینال تشکیل شده در موج C از فلت، انتظار داریم طلا در گام اول به 1875 و در گام های بعدی خود را به محدوده 1960 برساند. نوع حرکت ضعیف ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود در قالب یک حرکت ضعیف صعودی چند ماهه، طلا رشدی را در قالب موج B اصلی داشته باشد. حتی ممکن است قیمت انس طلای جهانی بار دیگر خود را به سقف تاریخی برساند که این موضوع هنوز قابل شناسایی نیست. با تشکیل ریزموج های بیشتر از موج B، میتوان بهتر در مورد چگونگی این حرکت نظر داد.

چکیده مطالب

به نظر میرسد اصلاح قیمت جهانی انس طلا به پایان رسیده و طلا میتواند یک رشد ضعیف را در طی ماه های آینده داشته باشد. با توجه به احتمال گسترش بیشتر موج اصلاحی، برای انجام معاملات بر روی انس، همواره باید به اصل مدیریت ریسک و سرمایه توجه داشت.