آموزش شکست خط روند
در این نمودار مشاهده می کنید که نمودار قیمت – زمان واکنشی نسبت به خط روند نزولی نداشته و به اصلاح آن را شکسته است.
بررسی نحوه ی شکست خط روند
ساعد نیوز: خط روند رایج¬ترین ابزار تحلیل تکنیکی هست روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می‌دهد و از دو مؤلفه جهت و مدت تشکیل شده است. روند، گویای یک تغییرمداوم (مثبت یا منفی) دریک دوره‌زمانی است (مثلا تغییر در انتظارات و توقعات سهامداران یک شرکت). از آنجا که روند، قدرت‌وتمایل غالب معامله‌گران را در نوسانات قیمت نشان می‌دهد
خط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی هست روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد و از دو مؤلفه جهت و مدت تشکیل شده است. روند، گویای یک تغییرمداوم (مثبت یا منفی) دریک دوره زمانی است (مثلا تغییر در انتظارات و توقعات سهامداران یک شرکت). از آنجا که روند، قدرت وتمایل غالب معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می دهد، می توان آموزش شکست خط روند انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد. هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.
شکست چیست؟
زمانی که قیمت بالاتر از خط مقاومت برود یا پایین تر از خط حمایت برود شکست breakoutاتفاق می افتد. یکی از بهترین استراتژی ها، استراتژی شکست میباشد و می تواند سود زیادی را به ما برساند.
اگر خط روند شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟
سؤالی که ممکن است از خود بپرسید این است که در بعضی مواقع ممکن است خط روندی که ما رسم کرده ایم، شکسته شود! در واقع اگر خط روند شکسته شود، چه اتفاقی می افتد؟ آیا انتظار داریم که روند به طورکلی برعکس شود؟ یعنی اگر خط روند صعودی شکسته شود، ما انتظار افت سهم را داریم؟ جواب سؤال این است که تا حد زیادی این اتفاق می افتد، یعنی معمولا روندها برعکس می شوند، ولی جواب دقیق این سؤال این نیست! بلکه باید گفت که روند در وهله اول تغییر می دهد، ولی نه لزوماً تغییر جهت، یعنی ممکن است، روند نزولی شکسته شود، ولی سهم همچنان به نزول خود با شیب کمتری ادامه دهد.
شرایط شکست خط روند
شکست زمانی اتفاق می افتد که کندل تایید مشاهده شود یعنی کندل بالاتر از کندل شکست، بسته شود .حجم معاملات بالا باشد. احتمال دارد واگرایی صورت گیرد. معمولا بعد ازشکست، احتمال دارد پولبک ایجاد شود. بیشتر سازمان های بزرگ در شکست دخیل هستند و تاثیر زیادی در شکست دارند. احتمال دارد الگوی برگشتی تشکیل شود.
بسته به اینكه این شكست از حمایت یا مقاومت باشد، تفاوتی نخواهد داشت. شكست باید با حجم معاملات بالا رخ بدهد تا مشخص شود افراد زیادی این نقطه یا محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند. اگر شكست به كمك شكاف قیمتی رخ بدهد، بسیار معتبر خواهد بود.
اگر شكست همراه با یك كندل(شمع) بزرگ و توخالی رخ بدهد، معتبر خواهد بود. نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید افزایش داشته باشد.(البته ممكن است این حرف دقیقی نباشد، چراکه ممكن است به دلیل ارزنده بودن، هم حجم معاملات پایین باشد و هم تعداد خریداران و فروشندگان). در ادامه باید گفت كه آیا این شكست در راستای یك خط ساده است یا الگویی در سهم وجود دارد كه در قسمت الگوهای كلاسیك توضیح مفصل داده خواهد شد.
نکته: Bulkowski در تحقیقات خود در زمینه میزان افت قیمت پس از شکست خط روند افزایشی به این نتیجه رسید که افت ارزش سهام به طور متوسط ٪۱۶ تا %۱۸ خواهدبود. این میزان افت درزمانی رخ می دهد که قیمت (۴ بار یا کمتر) خط روند را لمس کرده باشد.
سیگنال خرید در روند افزایشی
در روندهای افزایشی می توان از خط روند برای مشخص کردن زمان مناسب برای خرید نماد موردنظر استفاده کرد، بدین ترتیب هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک شود یا روی آن قرار بگیرد، زمان مناسب برای ارسال سفارش خرید است. معامله گران محافظه کارتر ابتدا کمی صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت بالا حرکت کند سپس اقدام به ارسال سفارش خرید نمایند
سیگنال فروش در روند کاهشی
توصیه می شود در روندهای کاهشی تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی، سیاست صبر و انتظار در پیش گرفته شود. اما در صورتی که به اشتباه در روند نزولی سهم خریدید، زمان مناسب برای ارسال سفارش فروش هنگامی است که منحنی قیمت به خط روند نزدیک شده یا روی آن قرار گرفته است. معامله گران برای اطمینان بیشتر می توانند صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت پایین حرکت کند، سپس سفارش فروش را ارسال نمایند.
راهکار در ارتباط با شناسایی روند بر روی چارت قیمت
مشاهده بصری کلید کار است
اولین چیزی که در رابطه با تشخیص روند باید درک کرد این است تشخیص روند یک علم بدون خطا و کامل نیست. بنابراین من همواره سعی می کنم این تشخیص را فقط و فقط بطور ساده و با نگاه کردن بر روند حرکت قیمت بر روی نمودار قیمت انجام دهم، یعنی بدون هیچ اندیکاتوری. روند و تمایل حرکت قیمت در طی یکسال یا دو سال، 6 ماه یا حتی 3 ماه گذشته به چه ترتیبی بوده است؟ پاسخ به این پرسش به ترتیب وضعیت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت قیمت را برای من مشخص می کند. اینگونه خیلی خوب و روشن می توانم بفهمم قیمت از سمت چپ نمودار به سمت راست در چه مسیری در حال حرکت است؟ اگر با این روش به نتیجه نرسیدید، قدری تصویر را بزرگ کنید و در بازه های روزانه یا هفتگی به نمودار نگاه کنید و از خود بپرسید، آیا قیمت در حال ریزش است یا در حال صعود؟ دست از پیچیده کردن شرایط برادارید.
بدیهی ترین نوسان های بالا و پایین را تشخیص دهید
وقتی که بازارها وارد روند خاصی می شوند، مجموعه ای از نقاط نوسانی را در پشت سر خود به جای می گذارند .با توجه کردن به این نقاط نوسانی به راحتی و به سرعت می توانیم بفهمیم که مسیر حرکت بازار در آینده به چه صورت است
آیا قیمت نسبت به سطوح ارزشی واکنش نشان می دهد؟
رفتار حرکت قیمت پس از حرکت های اصلاحی را بررسی کنید. سعی کنید رفتار آن را در زمان نزدیک شدن به میانگین متحرک های بلند مدت (مثل میانگین متحرک نمایی 21 روزه) یا یک سطح مقاومت کلیدی ببینید. آیا نمودار قیمت همانند قرار داشتن در یک روند نزولی رفتار دفعی دارد؟همانند قرار گرفتن در یک روند صعودی به سمت بالا پرش می کند؟این نوع رفتار قیمت نشانه خوبی برای تائید تمایل اصلی یا روند بازار می باشد.
خط روند (Trendline)
خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.
خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.
خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.
نکات کلیدی:
- یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی قیمت به دست آید.
- خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به وجود آید.
- دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.
خطوط روند به شما چه می‌گویند؟
خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.
به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.
برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.
برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.
برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.
آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.
اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس آموزش شکست خط روند به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.
اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.
با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.
ساختار کلی خط روند
خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.
خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.
مثال‌هایی واقعی از خط روند
استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است.
معامله‌گر فقط باید نمودار قیمت (شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در نمودار داشته باشد. امروزه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها را در انواع مختلف (نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میله‌ای و…) نمایش می‌دهند.
در تصویر زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو را می‌بینید که خط روند صعودی (خط آبی) روی آن رسم شده است.
این خط روند مسیر صعودی سهام ایران خودرو را نشان می‌دهد و می‌توان آن خط را به عنوان یک سطح حمایت در نظر گرفت.
در این مورد، معامله‌گر ممکن است ترجیح دهد که نزدیک به خط روند خرید خود را انجام دهد و برای مدتی طولانی این موقعیت معاملاتی را حفظ کند.
اگر عملکرد قیمت خط قیمت را شکسته و پایین‌تر رود، معامله‌گر می‌تواند آن را به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت (یعنی فروش) در نظر بگیرد. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد مطابق روند معامله کند آموزش شکست خط روند و هنگامی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرده از معامله خرید خارج شود.
خطوط روند البته بستگی زیادی به بازه زمانی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر احتیاجی به ترسیم مداوم و چندباره خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی دقیقه، ممکن است خطوط روند متفاوتی بتوان رسم کرد و معامله‌ها احتیاج به تنظیم مجدد و قاعده‌مند داشته باشند.
نمودار زیر خط روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو را نمایش می‌دهد:
تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها
بر یک نمودار بیش از یک خط روند را می‌توان اعمال کرد.
معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند. کانال می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.
مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت به خارج از کانال رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد. نقطه شکست کانال می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.
محدودیت‌های خط روند
خطوط روند محدودیت‌هایی مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند.
هرگاه داده قیمت بیشتری در نمودار اضافه شود، خطوط روند نیز باید دوباره تنظیم شوند.
یک خط روند گاهی برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و قیمت به اندازه کافی از آن فاصله خواهد گرفت و از این رو نیاز به بروزرسانی دارد. علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می‌کنند.
ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.
به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در یک بازه از کف‌های قیمت استفاده می‌کنند درحالیکه دیگران ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی استفاده کنند.
نکته آخر این است که خطوط روند اعمال شده بر چارچوب‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. یک خط روند که در طول ان حجم قیمت پایینی وجود داشته، ممکن است به سادگی و هرگاه حجم در طول یک بازه معاملاتی بالا رفت شکسته شود.
این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
آموزش ترسیم خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال
خط روند نزولی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است. خطوط روند نزولی در صورت ترکیب با الگوهای نزولی دیگر تحلیل تکنیکال، قدرت تحلیل ما را به شدت افزایش داده و توانایی پیش بینی روند نزولی بازار را به ما می دهند.
خطوط روند نزولی، در کل خطوطی با شیب منفی (رو به پایین) هستند، که از اتصال دو پیوت سقف به هم با استفاده از ابزار خط مورب و امتداد آن خط حاصل می شوند.
در این مطلب به آموزش نحوه ترسیم صحیح خط روند نزولی، کاربرد و خطوط روندقابل استفاده و غیرقابل استفاده می پردازیم.
ترسیم خط روند نزولی
شاید برایتان سوال باشد، تایم فریم مناسب برای رسم خط روند نزولی کدام تایم فریم است.
برای تشخیص تایم فریم مناسب، از تایم فریم ماهانه (MN) شروع کرده و به سمت تایم فریم های پایین تر بروید.
اولین تایم آموزش شکست خط روند فریمی که در آن دو پیوت سقف متوالی مشاهده کردید، تایم فریم مناسب برای ترسیم روند نزولی است.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که نمودار ما فاقد دو قله متوالی است؛ پس این تایم فریم برای رسم روند نزولی مناسب نیست.
در تصویر زیر نموداری را مشاهده می کنید که دارای چند پیوت سقف متوالی است؛ در نتیجه این تایم فریم برای ترسیم روند نزولی مناسب است و ما می توانیم پیوت ها را برای رسم روند نزولی روی این نمودار مشخص کنیم.
نحوۀ ترسیم خط روند نزولی
برای ترسیم خط روند نزولی زوی نمودار قیمت – زمان، ابتدا باید پیوت ها را مشخص کنیم.
در آموزش های قبل نحوه ترسیم پیوت به شما آموزش داده شده است، شما در این آموزش باید با ترسیم پیوت آشنایی کامل داشته باشید.
در تصویر زیر، نموداری را مشاهده می کنید که پیوت های آن برای رسم خط روند نزولی مشخص شده اند.
در تصویر بالا مشاهده می کنید که متناظر قله و دره در اندیکاتور MACD تغییر فاز رخ داده است.
برای ترسیم خط روند نزولی، کافیست بعد از مشخص نمودن پیوت ها، دو پیوت سقف را با استفاده از ابزار خط مورب به هم متصل کنید و آن خط را ادامه دهید.
برای رسم خط روند نزولی، ابزار خط مورب را انتخاب کرده و پس از آن روی پیوت اول کلیک کرده و نگه دارید. در این حال، نشانگر ماوس خود را بر روی پیوت دوم رها کنید. پس از آن برای امتداد آن خط میتوانید کلید شیفت (shift) را نگه داشته و بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و خط را بکشید. این کار باعث امتداد خط در راستای قبلی و بدون تغییر جهت می شود.
توجه داشته باشید که در هنگام رسم خطوط روند، کندل ها دارای خاصیت جاذبه هستند؛ به این معنی که خطوط به سمت انتهای کندل ها جذب می شوند.
در تصویر زیر، خط روند نزولی نمودار قبل را مشاهده می کنید.
کاربرد خط روند نزولی
کاربرد خط روند نزولی به این صورت است که، در صورت بالا رفتن قیمت در نمودار قیمت – زمان، و نزدیک شدن قیمت به خط روند نزولی، خط روند نزولی باعث ایجاد واکنشی در نمودار قیمت – زمان می شود.
این واکنش می تواند به دو صورت زیر باشد:
- نمودار قیمت بتواند خط روند را بشکند و به سیر صعودی خود ادامه دهد.
- نمودار قیمت پس از برخورد با خط روند، نتواند آن را بشکند و قیمت ریزش کند.
در هریک از این شرایط، ما با توجه به بازار وضعیت را بررسی می کنیم.
تصویر زیر شرایط شکستن خط روند توسط نمودار قیمت با رنگ قرمز رسم شده است.
در این تصویر مشاهده می کنید که خط فرضی رسم شده، از خط روند بالاتر رفته و به اصطلاح آن را شکسته است.
در تصویر زیر، شرایط برگشت نمودار قیمت با رنگ قرمز رسم شده است.
در این تصویر مشاهده می کنید که خط فرضی پس از برخورد با خط روند، توانایی شکستن آن را نداشته و قیمت ریزش کرده است.
خط های روند قابل استفاده و غیرقابل استفاده
در تصویر زیر نموداری را مشاهده می کنید که پیوت ها و خط روند نزولی آن مشخص شده است.
در این نمودار مشاهده می کنید که نمودار قیمت – زمان واکنشی نسبت به خط روند نزولی نداشته و به اصلاح آن را شکسته است.
در مواقعی که نمودار قیمت – زمان، خط روند نزولی رسم شده با استفاده از دو پیوت سقف متوالی را می شکند، ما باید خط روند نزولی خود را اصلاح کنیم و نمی توانیم از دو پیوت متوالی برای رسم خط روند استفاده کنیم.
در تصویر زیر نمودار قبل را مشاهده می کنید که در آن خط روند نزولی اصلاح شده رسم شده است. همانطور که مشاهده می کنید، نمودار قیمت – زمان این خط روند را نشکسته است و ما می توانیم از این خط روند استفاده کنیم.
همچنین توجه داشته باشید که با وجود اینکه خط روند نزولی فوق شکسته نشده است این به معنی کاربردی بودن این خط نیست.
بلکه در کاربرد و عدم کاربرد خطوط روند عوامل مختلفی دخیل هستند. در این مثال، نمودار سهم در روند اصلاحی قرار دارد و به احتمال زیاد، خط روند رسم شده کاربردی برای این نمودار ندارد.
موارد مربوط به تشخیص کاربرد خطوط روند نزولی و عوامل دخیل در آن را در دوره های آموزشی بعدی به طور کامل به شما آموزش می دهیم.
