آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average
مووینگ اوریج
برای پاسخ به این سوال بد نیست که در ابتدا گذری داشته باشیم بر اندیکاتورها یا شاخص در فارکس شاخص ها دارای انواع متفاوتی هستند از جمله: اندیکاتورها یا شاخصهای Trend یا روندنما یکی از آنهاست، اندیکاتور نشانگر نوسان و اندیکاتور یا شاخص Volume یا حجمی. با این توضیح کوتاه در خصوص اندیکاتور می توان گفت که روش مووینگ اوریج در دسته بندی اندیکاتورهای روندنما قرار میگیرد.
میانگین متحرک (MA) غالبا در تحلیل تکنیکال کارایی و استفاده قرار می گیرد. در واقع محاسبه ای می باشد که میانگین حسابی مجموعه مشخصی از قیمت‌هارا در طی روزهای معینی در گذشته به ما می دهد. به عنوان مثال مووینگ اوریج ۵۰ یا مووینگ اوریج ۲۰۰، همینطور 15 و 30 روز گذشته (اعداد مبین تعداد روزها می باشد)
با انجام محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و همینطور کوتاه مدت بر قیمت آیتم معاملاتی در یک تایم فریم مشخص کم می شود.
استراتژی مووینگ اوریج چیست؟
استراتژی مووینگ اوریج بسیار محبوب می آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average باشد و مناسب برای هر تایم فریمی توسط سرمایه
گذاران بلند مدت و یا تریدرهای کوتاه مدت مورد استفاده دارد.
یک معامله گر فارکس در واقع قادر خواهد بود یک استراتژی معاملاتی ساده را جهت استفاده از فرصت های معاملاتی با استفاده از چند میانگین متحرک (MA) یا سایر شاخص ها ایجاد نماید.
میانگین متحرک در درجه اول به عنوان یک شاخص روند و همچنین شناسایی نمودن سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.
دو نوع از متداول ترین و رایج ترین انواع میانگین متحرک در میان تریدرها عبارتند از میانگین آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average متحرک ساده (SMA) که میانگین قیمت در طی یک دوره زمانی مشخص است و دیگری عبارت است از میانگین متحرک نمایی (EMA) که وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. هدف از طراحی این نوع میانگین متحرک، پاسخ سریع به تغییرات قیمت می باشد.
این دو نوع در کنار هم ساختار پایه ای و اساسی استراتژی های معاملاتی فارکس را تشکیل می دهند.
چرا مووینگ اوریج ها مهم هستند؟
در این قسمت با هم خواهیم دید که چرا روش مووینگ اوریج یا میانگین متحرک مهم می باشد؟
میانگین متحرک غالبا برای مقایسه اینکه آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average قیمت فعلی و در دسترس یک ابزار اساسی در رابطه با حمایت و مقاومت در نمودار میباشد مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که قیمت به یک خط میانگین متحرک و یا تا یک خط میانگین متحرک پایین می‌آید، آن موقع تریدرها قادر خواهند بود که از این اتفاق به عنوان یک سیگنال که ممکن است قیمت در آن نقطه متوقف شود یا عقب نشینی نماید استفاده کنند.
هنگامیکه که میانگین‌های متحرک از هم عبور می‌کنند می‌تواند مورد توجه تریدرها قرار گیرد چرا که، این متقاطع‌ها معمولاً نشاندهنده تغییر قیمت می باشند و زمانی رخ می دهند که یک خط میانگین متحرک از خط میانگین متحرک دیگری عبور می نماید و مفهوم و کاربرد آن سیگنال دادن به سیگنال های صعودی و نزولی مورد استفاده و کاربرد دارد.
همینطور میانگین های متحرک به ما سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند که در پیدا کردن نقطه ورود به معامله بسیار کارایی دارد.
مووینگ اوریج های رایج کدامند؟
میانگین متحرک را می توان یکی از متداول ترین اندیکاتورهای فنی در معاملات آتی، سهام و فارکس دانست. تحلیلگران و تریدرهای بازار ازاین شاخص برای کمک به شناسایی روند تغییرات قیمت، جهش های کوتاه مدت (برای مثال از اخبار و اعلان های درآمد) جهت اوراق بهادار یا شاخص ها استفاده می کنند. انواع متفاوتی از میانگین متحرک وجود دارد که به شیوه های متفاوت و در تایم فریم های مختلف
م ح اسبه می گردد و اطلاعات مختلفی را به تریدرها نشان می دهد.
تریدرها و تحلیلگران بازار معمولاً از دوره های مختلف در ایجاد میانگین متحرک برای ترسیم کردن
نمودارهای خود بهره می برند.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بلندمدت و همچنین روندهای کلی، میانگین متحرک دوره های 50
روزه، 100روزه و همینطور 200 روزه بیشتر رایج می باشند. این میانگین های بلند مدت قابل اعتمادتر می باشند چرا که کمتر تحت نوسانات موقت قیمت قرار می گیرند.
چگونه مووینگ اوریج ها را محاسبه کنیم؟
در این قسمت به بررسی فرمول مووینگ اوریج جهت محاسبه میانگین متحرک می پردازیم. همانطوری که از نام این اندیکاتور برمی آید کارش محاسبه میانگین قیمت می باشد. با رقمی که این اندیکاتور به ما می دهد امکان تحلیل منطقی تر برای ما فراهم می گردد.
فرمول مووینگ اوریج به این صورت است که با جمع کردن قیمت سهام در یک دوره معین و تقسیم مجموع آن بر تعداد کل دوره ها محاسبه می گردد.
میانگین متحرک ساده (SMA) تکنیکی است که در طیف وسیعی مورد استفاده تریدرها و سرمایه گذاران قرار می گیرد و از آن می توان آن را برای محاسبه قیمت های مختلف از جمله باز (o p en)، بسته (close)، بالا (High) و پایین (low) استفاده کرد. این یک شاخص نسبت به قیمتهای گذشته می باشد و متکی به داده های قیمت گذشته برای یک دوره خاص می باشد.
سخن پایانی
مووینگ اوریج ۵۰ و مووینگ اوریج ۲۰۰ را میتوان به عنوان رایج ترین اندیکاتورهای پرکاربرد در بین تریدرهای بازار فارکس دانست.
استراتژی مووینگ اوریج در بین تریدرها از محبوبیت زیادی برخوردار است.
میانگین متحرک یک نوع محاسبه می باشد . کاربرد آن در تجزیه و تحلیل فنی و تکنیکال می باشد. در این مقاله در مقدمه به تعریفی از میانگین متحرک پرداختیم. سپس از اهمیت آن گفتیم و در نهایت هم به بررسی فرمول میانگین متحرک پرداختیم.
علت محاسبه میانگین متحرک برای یک آیتم معاملاتی در واقع کمک به هموارسازی داده‌های قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده می باشد.
استفاده از این اندیکاتور دید بهتر و واقعی تری از روند و همینطور نمودار در اختیار ما می گذارد.
با آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average امید به اینکه این مقاله مورد توجه واقع شده باشد. لطفا در مقاله فوق، با اشتراک گذاری تجربیات و دیدگاههای ارزشمند خود ما را دلگرم سازید. مشاورین بروکر نیکس از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.
استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.
برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:
- تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
- تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
- تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه
نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.
چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟
این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت میکند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت میکند.
بنابراین زمانی میتوان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.
از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟
اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.
تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.
در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.
هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.
همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر میکند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.
اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.
نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور میکند و سیگنال را صادر میکند.
توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار میگیرد که نشاندهنده روند قوی است.
دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت میکند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت میکند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.
اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.
ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.
نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
 کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کیوسک | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟
چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟
برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.
با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.
شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،
و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.
هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.
و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.
البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.
چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟
برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط میانگین متحرک نیاز داریم.
- میانگین متحرک کوتاه مدت
- میانگین متحرک میان مدت
- میانگین متحرک بلند مدت
1. میانگین متحرک کوتاه مدت
میانگین متحرک کوتاه آموزش استراتژی مووینگ اوریج Moving average مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.
فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:
N: قیمت بسته شدن
تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)
شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟
پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.
این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟
زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.
2. میانگین متحرک میان مدت
تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.
باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟
پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.
برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.
3. میانگین متحرک بلند مدت
برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.
بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.
