تعریف Price Action

استراتژی معاملاتی رفتار قیمت یا پرایس اکشن (price action)

استراتژی رفتار قیمت یا پرایس اکشن (price action) به معنای مطالعه تاریخچه قیمت‌ها برای تعیین استراتژی تکنیکال معاملاتی است. از رفتار قیمت می‌توان به عنوان تکنیکی مستقل استفاده کرد و یا آن را با یک اندیکاتور (indicator) ترکیب کرد. در این استراتژی،‌ به ندرت از تحلیل بنیادی استفاده می‌شود. اما ممکن تعریف Price Action است گاهی رخدادهای اقتصادی را نیز به عنوان عوامل وزن‌دار در نظر گرفت. استراتژی رفتار قیمت نه تنها در فارکس، بلکه در تمامی بازارهای معاملاتی قابل استفاده است و به همین دلیل، یکی از اولین گزینه‌هایی است که به عنوان یک معامله‌گر باید برای یادگیری آن وقت بگذارید.

۲. انواع استراتژی رفتار قیمت یا پرایس اکشن

استراتژی‌های رفتار قیمت شامل زیرمجموعه‌های زیر است در واقع در تمامی استراتژی‌های زیر، شما از تحلیل رفتار قیمت برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنید و بدین ترتیب همگی آنها زیرمجموعه یک استراتژی کلی به نام رفتار قیمت طبقه‌بندی می‌شوند.

با کلیک روی هر آیتم به مقاله مربوطه می‌روید.

تمامی ‌استراتژی‌های فوق بر اساس استراتژی رفتار قیمت کار می‌کنند، اما هر یک برای شرایط معاملاتی خاصی مناسب هستند که ما در مقالات مربوطه مفصل توضیح خواهیم داد. مثال‌های مقالات فوق به شما تکنیک‌های مختلف معامله با این استراتژی‌ها را نشان می‌دهد تا ببینید که معاملات تا چه حد می‌تواند متنوع باشد. همچنین گزینه‌های اختصاصی متنوعی برای معامله‌گران معرفی خواهیم کرد.

۳. ویژگی‌های استراتژی رفتار قیمت

۱.۳. طول معامله (trade length)

از معامله با رفتار قیمت می‌توان در دوره‌های زمانی مختلف (بلند، متوسط، یا کوتاه) استفاده کرد. این قابلیت تحلیل بازار در بازه‌های زمانی متنوع باعث می‌شود بسیاری معامله‌گران از این استراتژی استفاده کنند.

۲.۳. نقاط ورود و خروج (entry and exit points)

روش‌های زیادی برای تعیین سطوح حمایت (support) و مقاومت (resistance) که معمولا از آنها به عنوان نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می‌شود وجود دارد:

• تکرار فیبوناچی (Fibonacci retracement)
• فتیله‌های نمودار شمعی
• شناسایی روند
• اندیکاتورها (indicators)
• نوسانگرها (oscillators)

۴. جمع‌بندی

در این مقاله، به طور مختصر به استراتژی معاملاتی رفتار قیمت یا پرایس اکشن (price action) پرداختیم، آنرا تعریف نموده و انواع آنرا معرفی کردیم. دانستیم که در کل، استراتژی رفتار قیمت به ما اجازه می‌دهد با تحلیل تاریخچه قیمت و همچنین بررسی عوامل تکنیکال و بنیادی (تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی)، بتوانیم تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنیم.

فراموش نکنید که استراتژی رفتار قیمت به خودی خود مفهومی بسیار جامع و گسترده است و برای اطلاعات جامع‌تر باید زیرمجموعه‌های آن را مطالعه کنید (به بخش ۲ همین مقاله مراجعه کنید).

بررسی و تحلیل پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن در واقع معامله گران را برای معامله بهتر راهنمایی می کند. نظم حاکم بر بازارها توسط این تریدر برقرار می شود. به نوعی آن را تریدر فعال در عرصه پرایس اکشن و نظم دهنده بازارهای جهانی می دانند. برای به دست آوردن اطلاعات دقیق تر باید بدانیم که مهم ترین وظیفه پرایس اکشن چیست؟ مهم ترین وظیفه پرایس اکشن برقراری یک رابطه منطقی بین معامله گران و نیاز بازار های جهانی می باشد. به واسطه برقراری این رابطه، پرایس اکشن میتواند کنترل بازارهای داخلی و خارجی را بر عهده داشته باشد. ابزار اصلی پرایس اکشن تریدر، نمودارهای تحلیلی می باشد. بررسی این نمودارها در لیست کاری مداوم پرایس گر ها قرار دارد.

پرایس اکشن چیست؟

تریدر پرایس اکشن کیست؟

فردی که از نمودارهای تحلیلی به منظور دستیابی به اطلاعات صحیح بازار و مقایسه قیمت ها استفاده می کند، پرایس اکشن تریدر نامیده می شود. به نوعی هر معامله گر حرفه ای در بازار که قدرت تحلیلی زیادی داشته باشد، میتواند یک پرایس اکشن تریدر باشد. آلبروکس جزو اولین سبک هایی است که پرایس اکشن را به دنیا معرفی کرد.

پرایس اکشن حرفه ای

قانون اصلی فرد فعال در عرصه پرایس اکشن چیست؟ این گونه افراد بر مبنای ساده سازی شرایط فعالیت می کنند. برخلاف انتظار افراد دیگر که از تحلیل های بسیار پیچیده برای مقایسه شرایط بازار استفاده می کنند، پرایس اکشن تریدر به دنبال ساده سازی نمودار ها است. این روش تحلیلی امروزه به عنوان جدیدترین روش تحلیل تعریف Price Action تعریف Price Action در بازار شناخته می شود.

ویژگی های مثبت پرایس اکشن چیست؟

کاربردی بودن این روش از اساسی ترین ویژگی های پرایس اکشن تعریف Price Action است. به طور کلی میتوان این روش را برای تحلیل بازارهای جهانی نیز مورد استفاده قرار داد. در نتیجه معامله گران میتوانند به صورت بین المللی در این زمینه فعالیت کنند.

مهم ترین مزیت روش پرایس اکشن چیست؟ سرعت عمل در بازار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

پرایس اکشن چیست؟

این روش دارای سرعت بسیار زیادی برای تحلیل های حرفه ای در بازار است. در نتیجه میتواند برای همه معامله گران در بازار مفید باشد.

در ابداع این روش به نکته مهمی به نام همه جانبه بودن آن توجه شده است. در نتیجه تمامی فاکتورهای مهم تحلیل حرفه ای و نکات مهم مربوط تعریف Price Action به بازار در آن رعایت شده است.

برای استفاده از این روش نیاز به تهیه برنامه های پیچیده نخواهید داشت. در نتیجه برای افراد مبتدی نیز میتواند مناسب باشد.

نرم افزارهای مربوط به پرایس اکشن چیست؟

تا به اینجا حتما در مورد این که نرم افزارهای مربوط به پرایس اکشن چیست، برای شما سوالاتی ایجاد شده است. برای استفاده از این روش باید نرم افزارهایی مثل تریدینگ ویو و متا تریدر پیشنهاد استاد ترید استافده کردن از نرم افزار و یا سایت تریدینگ ویو است.

لازم به ذکر است که بدون این ابزارها هم میتوان از این روش بهره برد. کافی است نرم تعریف Price Action افزار مناسب خود را برای استفاده از این روش پیدا کنید. نمونه های زیادی در اینترنت موجود است که بنابر شرایط خود میتوانید یکی را انتخاب نمایید. معایب پرایس اکشن به ادامه مطلب توجه کنید.

معایب پرایس اکشن چیست؟

طبیعتا هر روش تحلیلی دارای معایبی نیز می باشد. اصلی ترین معایب پرایس اکشن چیست؟

یادگیری این روش ممکن است برای افراد مبتدی سخت باشد. اما این به معنای پیچیده بودن روش پرایس اکشن نیست. بلکه یادگیری هر روش تحلیلی زمان بر بوده و نیاز به تمرین و ممارست زیادی دارد. کسب تجربه در این مسیر اتفاقی نیست و نیاز به دقت دارد. البته استفاده از تکنیک های حرفه ای تحلیلی نیز بی تاثیر نیست.

الگوهای مختلف پرایس اکشن چیست؟

الگوی insid bar دارای دو کندل اصلی است. کندل ها در دو جهت این الگو قرار داده می شوند. محدوده مهم قیمت در این الگوها مشخص می شود.

الگوی fake bar محدوده ی قیمت در حال حاضر را مشخص می کند. قیمت ها در خلاف جهت سایه تعیین می شوند. الگو insid bar غیر حرفه ای و ناموفق است. بهتر است از این الگو در پرایس اکشن استفاده نشود. الگو بعدی در پرایس اکشن چیست؟ الگو pin bar یک کندل دارد و در جهت مخالف سایه بکار برده می شود. برای رسیدن به محدوده مقاومت از این الگو استفاده می شود.

ابزارهای لازم برای معاملات پرایس اکشن

معامله گران فعال در این عرصه بر روی استراتژی های مختلف کار می کنند. در نتیجه یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیلی پرایس اکشن استراتژی های خاص برای معاملات خاص بازار است. آخرین قیمت داده های بازار از دیگر ابزارهای کاربردی برای معاملات رایج پرایس اکشن است. ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز از رایج ترین ابزارهای کاری این نوع معاملات هستند.

بخش دیگر ابزارهای پرایس اکشن؟ بخش دیگر این ابزارها مربوط به تعیین نوسانات بازار و مشخص شدن هر نوع تغییر در این تحلیل ها می باشد.

نمودارها و خطوط روند نیز از دیگر ابزارهای کاربردی برای این نوع معاملات می باشند. باندهای قیمت و خطوط روند از طبیعی ترین ابزارهای کاری برای پرایس اکشن می باشند.

بهترین ابزار برای پرایس اکشن؟

سطوح فنی و تناسب استراتژی از ابزارهای کاربردی برای این نوع تحلیل ها می باشند. سطوح فنی در قالب هایی مثل حمایت و مقاومت و تثبیت قیمت ها فعالیت می کنند. همواره از این سطوح برای منظم نگه داشتن بازار استفاده می کنند.

نوارهای قیمت و نوار شکست نیز از دیگر ابزارهای مهم برای پرایس اکشن می باشند. برای این نوع پرایس اکشن لازم است از ابزارهای دیگری مثل خطوط ترکیبات پیچیده استفاده شود.

تفسیرهای مختلفی از ابزارها و نمودارهای مختلف پرایس اکشن انجام می گیرد. این تفاسیر به افراد فعال در این عرصه کمک می کند که بهترین عملکرد را در بازار داشته باشند.

افرادی که از معاملات پرایس اکشن استفاده می کنند

افرادی که از این معاملات استفاده می کنند همواره برای پیش بینی قیمت از ابزارهای بالا استفاده می کنند. استراتژی این افراد بسیار ساده بوده و بر پایه تحلیل دقیق و ساده نمودارها می باشد. ویژگی دقیق افراد فعال در عرصه پرایس اکشن؟

این افراد از یک قانون خاص تبعیت می کنند. آن ها از سفته برای افزایش اعتبار روند کاری خود استفاده می کنند. شرکت های تجاری و تاجران زیادی همواره از روش پرایس اکشن بهره می جویند. در واقع اصلی ترین هدف پرایس اکشن پیش بینی قیمت های احتمالی در آینده است. در نتیجه افرادی که پیش بینی قیمت ها را بسیار مهم می دانند، از این روش استفاده می کنند.

آشنایی با معامله به روش Price Action

یکی از روش های تحلیلی موجود در بازارهای مالی، روش پرایس اکشن Price action است که علی رغم اینکه در همان سال های نخستین، چندان مورد توجه معامله گران قرار نگرفت، اما امروزه به عنوان یکی از روش های موفق در زمینه معامله و سرمایه گذاری در بورس، شناخته می شود. از این رو، اغلب تریدرها به دنبال یادگیری این روش برای معامله های خود هستند به طوری که پرایس اکشن اکنون در جهان، یکی از شناخته شده ترین و مطمئن ترین شیوه های معاملاتی به شمار می رود.

البته با این توضیحات نباید انتظار و توقع شما از سوددهی حاصل از این روش، به شکلی غیرمنطقی و بیش از اندازه باشد. در واقع اگر بدون آگاهی، معاملات خود را براساس پرایس اکشن، طرح ریزی کنید، ممکن است سود چندانی از معاملات خود، دریافت نکنید. به طور کلی، پرایس اکشن را می توان یکی از روش های بسیار ساده در معاملات مختلف دانست که با فراگیری آن، می توان، سرمایه گذاری های موفق و فوق العاده ای را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: چنگال اندرو چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price action یک نوع روش ترید است که معامله گر با تمرکز بر روی تحلیل قیمت ها، می تواند به بهترین نتایج دست پیدا کند. در این صورت معمله گر می داند که بهترین زمان برای وارد یا خارج شدن از یک معامله چه زمانی است. برخلاف دیگر روش ها که استفاده از اندیکاتور، نقش مهمی در معاملات ایفا می کند، در این روش، معامله گرها هیچ استفاده از اندیکاتورها ندارند.

در واقع اغلب افرادی که از پرایس اکشن برای معاملات خود بهره می برند، بیشتر بر نمودارهای نشان دهنده قیمت ارز یا سهام، تمرکز می کنند و موضوع مهم برای تریدرها، تحلیل قیمت های زنده و واقعی هستند. از روش پرایس اکشن در همه بازار های مالی مانند، بازار سهام، فارکس، آتی، بازار طلا، نفت و … استفاده می شود. و با توجه به تحلیل حرکات قیمت، می توان بهترین موقعیت برای ورود به برخی معاملات و کسب سودهای مناسب، را تشخیص داد.

اساس معامله به روش پرایس اکشن

همانطور که اشاره شد در روش پرایس اکشن، تحلیل ها بر اساس حرکات قیمت صورت می گیرد و اغلب معامله گرها، بازارهایی نظیر فارکس را توسط همین روش تحلیل می کنند. معمولا افرادی که به طور حرفه ای، به انجام معاملات در بازارهای مختلف می پردازند، ترجیح می دهند به جای تحلیل های اندیکاتورها، از پرایس اکشن، برای بررسی بازارهای معامله خود، استفاده کنند.

چراکه در اغلب مواقع، تحلیل های اندیکاتورها عقب تر می باشد. در واقع دلیل چنین حالتی برای تحلیل های اندیکاتورها، استفاده از یک فرمول ثابت تعریف شده، برای تحلیل گذشته بازار است به پیش بینی قیمت ها می پردازند. البته ناگفته نماند که از این روش تحلیل توسط اندیکاتورها نیز می توان سودهای قابل قبولی کسب کرد. اما عقیده بیشتر تریدرهای حرفه ای بر این است که بازارهای مالی، می بایست به جای پیش بینی، تعریف Price Action تحلیل شوند.

چرا گذشته بازار برای تریدرها اهمیت دارد؟

اما سئوال مهم اینجاست که چرا با وجود اهمیت قیمت ها و نوسانات کنونی در بازارهای مالی، معامله گرها در پرایس اکشن، با اطلاعات گذشته اقدام به انجام معامله می کنند؟ در واقع تحلیل اطلاعات گذشته در برخی روش های معامله گری، به تریدرها برای تشخیص احتمالات بعدی بازار، کمک زیادی می کند.

این در حالی است که، انجام معاملات با استفاده از اندیکاتورها، برپایه حدس و پیش بینی حرکات بازار است. در روش پرایس اکشن، با تحلیل اطلاعات گذشته قیمت ها، تلاش می شود، تا بهترین شرایط معامله برای معامله گرها، فراهم شود. از جمله مهم ترین ابزار‌های تحلیل روش پرایس اکشن می توان به حمایت، مقاومت، سویینگ، الگوهای قیمتی، خطوط روند و… اشاره کرد.