اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن

سطوح فیبوناچی Retracement

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) یک ابزار مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکی است که از آن برای تعیین سطوح احتمالی وارونگی روند استفاده می شود. معامله گر با توجه به سطوح فیبوناچی اصلاحی می تواند سطوح حمایت و مقاومت قوی و همچنین اهداف احتمالی اصلاح حرکتی یا ادامۀ روندها را تعیین کند.

به محض اینکه حساب مجازی را افتتاح کنید، مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت.

اعداد فیبوناچی

به لطف وجود "لئوناردو پیزانو" (فیبوناچی)، ریاضی دان ایتالیایی، توالی فیبوناچی اعداد در اروپا کاملاً شناخته شده هستند اگرچه این توالی اعداد مدت ها پیش از آن ریاضی دان، در شرق شناخته شده بود. این توالی شامل مجموعه ای از اعداد می شود که هر عدد در آن حاصل جمع دو عدد قبلی اش است که عبارتند از:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377……

توالی فیبوناجی اعداد تا بینهایت ادامه دارد و شامل ویژگی های ریاضی منحصر به فرد بسیاری است.

• اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد بعدی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً برابر خواهد بود با (0.618=34/55, 0.617=21/34, 0.619=13/21) 0.618.
• اگر هر یک از اعداد این توالی به عدد قبلی اش تقسیم شود، نتیجه تقریباً برابر خواهد بود با (1.6176=55/34, 1.6190=34/21, 1.6153=21/13) 1.618.

آخرین توالی توسط معامله گر معروف "رالف الیوت" (Ralph Elliott) در بازار مالی مورد استفاده قرار گرفت. "رالف" در نظریۀ امواج اش به این نکته اشاره کرد که نسبت ارتفاع موج بعدی به موج قبلی اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن تقریباً برابر است با 1.618.

نحوۀ استفاده از فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

ابزار "خطوط فیبوناچی" در هر پلتفرمی وجود دارد که با کمک آن می توان سطوح اصلاح را ایجاد کرد که این سطوح عبارتند از 0%, 23,6%, اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4% و 100%. خطوط فیبوناچی در صورت ادامۀ روند می توانند هدف اصلاح حرکتی را نشان دهند که عبارت است از 161.8%, 261.8% و 423.6%. اگر روند صعودی باشد، خطوط باید از پایین ترین سطح به سمت بالاترین سطح ترسیم شوند و اگر روند نزولی باشد خطوط فیبوناچی باید از بالا تا پایین ترسیم گردند.

معامله در سطوح فیبوناچی

معامله در سطوح فیبوناچی به دو شکل انجام می شود.

• باز شدن یک معاملۀ خرید (پوزیشن لانگ) در صورت برگشت پس از رسیدن به خط حمایت در زمانیکه بازار صعودی است.
• باز شدن یک معاملۀ فروش (پوزیشن شورت) در صورت برگشت پس از رسیدن به خط مقاومت در زمانیکه بازار نزولی است.

از آنجائیکه سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شوند، لذا معامله بر اساس این سطوح مانند معامله بر اساس استراتژی مبتنی بر سطوح مقاومت و حمایت است.

ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یا فیبوناچی retracement چیست؟

ابزار فیبوناچی retracement ابزار ساده و قدرتمندی است که به روش فیبوناچی در ورود و و خروج به معامله در استراتژی پرایس اکشن به ما کمک می کند. درست است که تریدر پرایس اکشن از هیچ ابزاری کمکی استفاده نمیکند اما استفاده از ابزار فیبوناچی ریترسمنت پس از یافتن نقطه ورود به روش پرایس اکشن صرفا جهت تایید منافاتی با اساس پرایس اکشن ندارد بلکه کمک می کند با اطمینان بیشتری وارد معامله یا از آن خارج شوید. جهت استفاده از ابزار فیبوناچی retracement بهتر است ابتدا مروری بر فیبوناچی داشته باشیم.

لول های فیبوناچی (Fibonacci levels)

فیبوناچی یکی از پرکاربرد ترین و درعین حال موفق ترین ابزارهای بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و CFD و بازار سهام می باشد.در سال 1202 میلادی ریاضیدان ایتالیایی لئونارد فیبوناچی توانست به یک سری از اعداد دست پیدا کند که بعدها بعنوان پایه برای بسیاری از رابطه های فیزیک و ریاضی استفاده شد.

کافی است از عدد یک شروع کنید و عدد بعدی را از جمع کردن دو عدد قبل بدست آورید، بسادگی به این رشته از اعداد خواهید رسید:

… ,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

برای یافتن تراز های فیبوناچی کافی است به دنبال روابط بین جملات (اعداد) سری فیبوناچی باشیم. اما در فارکس ما به روش ریاضی به دست آمدن این لول ها کاری نداریم درصدهای متعددی از فیبوناچی در ریاضیات مطرح شده است اما این اعداد طلایی فیبوناچی هستند که در بازارهای مالی برای ما کاربردی هستند.

لول های کاربردی و ابزارهای فیبوناچی

در مقالات قبلی، با موج های قیمتی اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن آشنا شدیم. همانطور که میدانیم قیمت یه صورت موج حرکت میکند. حمایت ها و مقاومت،اصلاح قیمت در روند باعث تشکیل این موج ها می شوند.ابزار فیبوناچی نسبت به موج گذشته قیمت درصد هایی را ارائه می دهد و قیمت در آینده به این درصد ها واکنش نشان میدهد.

کاربردی ترین ابزارهای فیبوناچی

• ریتریسمنت
• اکستنشن
• پروجکشن

در این بخش با ابزار فیبوناچی retracement یا اصطلاحا ریتریسمنت می پردازیم و دو ابزار دیگر را در بخش بعدی آموزش خواهیم داد.

ابزار فیبوناچی retracement ریتریسمنت

اگر بخش های قبلی آموزش پرایس اکشن را مطالعه کرده باشید میدانید که موج های قیمت به دو نوع موج اصلی و فرعی تقسیم می شوند.

در تصویر بالا موج BC یک موج اصلاحی است و ابزار فیبوناچی retracement در این موج کاربرد دارد. لولهایی که برای موج اصلاحی استفاده می شود ۳۸ و ۵۰ و ۶۱ و ۷۸ و ۸۸ هستند. یعنی با رسم فیبوناچی از نقطه A به نقطه B پایان موج اصلاح که همان نقطه C است را میابیم. برای ورود به معامله با این روش باید بدانیم الگوی کندل استیکی باشیم که روی یکی از درصدها شکل گیرد در یک روند صعودی همانند تصویر بالا استاپ را زیر نقطه A قرار می دهیم.

براساس الگوهای کندل استیک هر زمان کندلی تشکیل شد استاپ در روند صعودی زیر دره قبلی و در روند نزولی بالای قله قبلی قرار میکیرد.

نکته مهم: لول 38٪ لول خوبی برای ورود به معامله نیست زیرا در این حالت نسبت حد سود به حد ضرر منطقی نیست و احتمال شکست در معامله زیاد است. علاوه براین گفتیم اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن که استاپ لاس باید زیر دره یا بالای قله موج قبل قرار گیرد که در لول 38٪ این فاصله از اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن قاصله مجاز استاپ لاس بیشتر است و اگر معامله منجر به ضرر شود میزان این ضرر زیاد خواهد بود.

پایان حرکات اصلاحی (یعنی نقطه C) در لولهای ۳۸ و ۵۰ زمانی اتفاق می افتد که شیب روند ما خیلی زیاد باشد و حرکات شارپی باشد و اصلاحات جزیی انجام شود.

هرچه قیمت به لول های بالاتر برسد و بیشتر در لول های اصلاحی یا ریتریس فیبو فروبرود نسبت ریسک به ریوارد پایین میاد و درصد موفقیت معامله بیشتر می شود.

مثال فیبوناچی ریتریسمنت

با فرض اینکه در لول 78 فیبوناچی موقعیتی برای خرید پیدا کردیم و وارد معامله شدیم. با توجه به تصویر فوق استاپ لاس ما زیر دره قبل یا همان نقطه C قرار میگیرد. همانطور که ملاحضه میکنید ورود در لولهای ۶۱ و ۷۸ استاپ کمتری دارد و زمان رسیدن به سود هم کمتر خواهد شد. تارگتهای ما در معاملات باید آزاد باشد و با ریسک فری جلو بریم ، چون حرکات اصلی قیمت طبق روند، میتواند مدتها ادامه دار باشد.

مثالی که قیمت بعد از شکل گیری روند، از لول ۷۸ ابزار فیبوناچی retracement به حرکات صعودی و اصلاحش پایان داده. ما از قله C به دره ی بعد که D میشود فیبوناچی زدیم تا پایان روند را پیدا کنیم.

مثالی که قیمت چند مرتبه از ریتریسهای ما به اصلاحش پایان داده و اگر از سیگنالهای خرید استفاده میکردیم، ۶۰۰ پیپ سیگنال خوب به ما میداد. این مقاله، بخش بیستم از دوره آموزش پرایس اکشن پیشرفته است که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

از «کد مخفی طبیعت» چه می‌دانید؟ / کاربردهای «فیبوناچی» در بازار رمزارزها

به گزارش تجارت‌نیوز، در ریاضیات به ندرت از کلمه زیبا برای فرمول‌های ریاضی استفاده می‌شود. اما فیبوناچی را همه یک فرمول زیبا می‌دانند چون ریاضیدانان، هنرمندان و موسیقی‌دانان همه به یک اندازه از فیبوناچی استفاده می‌کنند.

دنباله فیبوناچی

اگر از کوچک‌ترین عدد صحیح ممکن یعنی یک، شروع کنیم. دنباله فیبوناچی یک الگوی پیوسته و غیرجامع را تشکیل می‌دهد که اگر دو عدد آخر را با هم جمع کنیم به عدد بعدی می‌رسیم. این همان دنباله عددی است که رمز مخفی طبیعت نام دارد.

خب اگر از عدد یک شروع کنیم عدد قبلی صفر است و جمع این دو عدد دوباره می‌شود یک. بعد از آن یک دوباره با یک جمع می‌شود و ما به عدد دو می‌رسیم و بعد از آن از حاصل جمع یک با دو به سه می‌رسیم.

اگر الگو را با این اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن شرط که دو عدد آخر را با هم جمع کنیم ادامه دهیم به یک دنبال از اعداد می‌رسیم.

۰, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, …

فیبوناچی Retracement

فیبوناچی به عنوان یک ابزار مهم و پیشرفته برای تحلیل تکنیکال رمزارزها به کار گرفته می‌شود. در اصل از دنباله عددی فیبوناچی برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

با تجزیه و تحلیل دو عدد تلاقی در دنباله فیبوناچی می‌توانیم به اعدادی برسیم نسبت‌های فیبوناچی نامیده می‌شوند. در بازار رمزارزها این نسبت‌ها به درصد تبدیل می‌شوند.

۰%, ۲۳/۶%, ۳۸/۲, ۶۱/۸%, ۷۸/۶%, ۱۰۰%

خطوط فیبوناچی در بازارهای مالی و نمودارهای تکنیکال با خطوط افقی نشان داده می‌شوند که مقاومت و حمایت را نشان می‌دهد. اصولا اگر یک نقطه فیبوناچی زیر قیمت باشد می‌گویم این یک حمایت است و احتمالا قیمت از این محدوده بازمی‌گردد. نقطه‌های فیبوناچی که بالای قیمت قرار دارند هم مقاومت محسوب می‌شوند.

نسبت طلایی

هر عدد در دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبل خود به وجود می‌آید. هر عدد تقریبا ۱/۶۱۶ برابر بزرگ‌تر از عدد قبلی است. به عنوان مثال ۵۵ و ۸۹ دو عدد در دنباله فیبوناچی هستند. اگر ۵۵ را در ۱/۶۱۸ ضرب کنیم عدد ۸۸/۹۹ به دست می‌آید که تقریبا همان ۸۹ است. عدد ۱/۶۱۸ دقیقا همان عددی است که در ریاضی به آن نسبت طلایی می‌گویند.

چرا دنباله فیبوناچی مهم است؟

از تعداد رگبرگ‌های روی یک گیاه یا زاویه رشد یک برگ را می‌توان با استفاده از نسبت طلایی توضیح داد. همین موضوع فیبوناچی را به یکی از مهم‌ترین دنباله اعداد تبدیل کرده است. دنباله فیبوناچی از آن جهت مهم است که به ما کمک می‌کند تا رازهای خلقت را پیدا کنیم. شگفتی‌های طبیعت معجزه نیستند بلکه تصمیماتی محاسبه ‌شده‌ای هستند که می‌توان به راز آن‌ها پی برد. علاوه برا این الگوریتم‌های کامپیوتری از دنباله فیبوناچی استفاده می‌کنند و حتی موسیقی را می‌توان با نسبت طلایی توضیح داد.

فیبوناچی در بازار رمزارزها

برای استفاده از فیبوناچی در بازار رمزارزها باید ابتدا روند بازار را مشخص کرد و متناسب با روند بازار باید ابزار مورد استفاده را به کار گرفت.

البته فیبوناچی اعداد و خطوط فیبوناچی و کاربرد آن در بازار رمزارزها به تنهایی کاربرد چندانی ندارد و باید در صورت پیدا کردن محدوده‌ها حمایت و مقاومت از ابزارهای دیگری مانند شاخص مقاومت نسبی، اندیکاتور مکدی، MFI و بولینگرباند و میانگین متحرک هم استفاده کرد.

این ابزار میان دو نقطۀ اصلی همچون بالاترین و پایین‌ترین قیمت رسم می‌شود. سپس از این محدوده برای تحلیل‌ها و بررسی‌های بعدی استفاده می‌شود. معمولاً از این ابزار برای تشخیص و ترسیم سطوح در داخل محدوده مشخص‌شده استفاده می‌شود، اما گاهی چشم‌اندازی در مورد سطوح قیمتی خارج از محدود مشخص‌ شده نیز در اختیار افراد قرار می‌دهد.

معمولاً از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال و با توجه به روند موجود استفاده می‌شود. بنابراین در یک روند صعودی، نقطۀ ابتدایی پایین‌ترین نقطه قیمتی و نقطه دوم بالاترین نقطه قیمتی در یک روند است. با رسم ابزار فیبوناچی اصلاحی در یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایتی احتمالی را که در صورت بازگشت روند و اصلاح قیمتی وجود دارند، شناسایی کنند. به همین دلیل به این ابزار فیبوناچی اصلاحی گفته می‌شود.

همچنین اگر قصد داشته باشید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در یک روند نزولی رسم کنید، نقطه ابتدایی، بالاترین نقطۀ قیمتی و نقطه دوم در پایین‌ترین نقطه قیمتی قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، بنابراین اصلاح در اینجا به معنای حرکت قیمت از کف به سمت بالا است. در این موارد بعد از شروع حرکت رو به بالای نمودار قیمت، ابزار فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال به تشخیص سطوح مقاومتی احتمالی کمک خواهد کرد.

مقاله آموزشی در مورد سایر اندیکاتورها را هم به زودی در تجارت‌‌نیوز می‌خوانید.