تاریخچه تحلیل تکنیکال

تعریف دیگری از تحلیل تکنیکال، هنر دانش پیدا کردن نقاط ورود و خروج در نمودارها برای سرمایه گذاری و کسب سود در بازرهای مالی است.

نوین بورس

*** آموزش، گزارش روزانه، معرفی سهام و پوشش اخبار مهم تاریخچه تحلیل تکنیکال شرکتهای بورسی ***

تاریخچه تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی

تاریخچه تحلیل تکنیکال بورس ، شمع های ژاپنی

این نوع نمودار در حدود سال ١6٠٠ میلادی توسط برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت. یک معامله گر معروف به نام ((هوم ما )) در یافت قیمت ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می کند از این رو در معاملات خود نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می داد چرا که این نمودار به نحوی نشان دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال ١٩٩٠ مورد توجه آقای استیو نیسون قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی گردید و هم اکنون قصد آموزش تحلیل تکنیکال بورس در زمینه شمع های ژاپنی و الگوهای آن را داریم.

در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله ای که قیمت های متفاوت ازجمله بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد نظر نشان داده میشود تشخیص این اطلاعات به راحتی نیست. اما در نمودار تاریخچه تحلیل تکنیکال شمعی گویی این اطلاعات بصورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله گر نقش می بندد .

ساختار یک کندل در شکل روبرو نمایش داده شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – انواع الگوهای شمعی

الگوهای شمعی به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می شوند که در کنار سایر ابزارها به کمک معامله گران آمده و درک درستی از احساسات بازار را در منطقه مورد نظر برای وی منعکس می کند .

کندلهای برگشتی

(Doji) دوجی

قیمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار دارد. این کندل فاقد بدنه بوده و نشان از برابری قدرت خریدار و فروشنده و یا به عبارتی دیگر بلاتکلیفی وسردرگمی بازار را نشان میدهد .از انواع آن می توان به دوجی فرفره دوجی سنگ قبر دوجی سنجاقک اشاره کرد .

به طور مثال در نمودار سهام رایان سایپا قیمت در یک حرکت نزولی بعد از رسیدن به یک سطح حساس بعد از تشکیل یک کندل دوجی متوقف گردیده و تغییر مسیر داده است .

این کندل در انتهای یک روند و یا حرکت نزولی شکل تاریخچه تحلیل تکنیکال میگیرد در این کندل سایه حداقل دو برابر بدنه است و کندل فاقد سایه بالایی ( و یا سایه بالایی بسیار کوچک ) است که نشان از تجمع دستور خرید در محدوده تاریخچه تحلیل تکنیکال سایه کندل دارد و با حمله خریدران در این بازه قیمت به محدوده باز شدن تاریخچه تحلیل تکنیکال خود بر می گردد. بدنه در چکش میتواند تو پر یا تو خالی باشد در واقع رنگ بدنه درچکش اهمیتی ندارد. چکش نشان از محکم بودن سطح حمایتی دارد یعنی تاریخچه تحلیل تکنیکال این سطح به قدری محک بوده که با چکش هم نشکسته است .

همانطور که در نماد ونیکی مشاهده می کنید کندل چکش در یک محدوده حمایتی تشکیل شده و قیمت تغییر مسیر داده و شروع به رشد کرده است .

نوین بورس:
وبلاگی جهت آموزش، گزارش، اخبار، سیگنال خرید و فروش و معرفی سهام می باشد.

تحلیلگران تکنیکال با یک روش متفاوت کار می‌کنند. ایده اصلی تحلیل تکنیکال این است که تاریخچه قیمت می‌تواند به پیش بینی رفتار بازار در آینده کمک کند.

تحلیلگران تکنیکال به دنبال تعیین ارزش ذاتی یک دارایی نیستند بلکه سعی می‌کنند با بررسی تاریخچه فعالیت‌های معاملاتی، فرصت‌های سرمایه گذاری را پیدا کنند. این تحلیل‌ها می‌توانند شامل تحلیل روند حرکت قیمت‌ها، حجم معاملات، الگوهای نموداری، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و انواع ابزارهای ترسیم نمودار دیگر باشند. هدف این تحلیل، ارزیابی نقاط قوت یا ضعف یک بازار است.

با این حال، تحلیل تکنیکال فقط ابزاری برای پیش بینی قیمت‌ها در آینده نیست بلکه می‌تواند یک فریم ورک مفید برای مدیریت ریسک باشد. از آنجایی که تحلیلگر تکنیکال مدلی برای تحلیل ساختارهای بازار ایجاد می‌کند، می‌تواند به قابل ارزیابی شدن و تعریف معاملات کمک کند. در این حوزه، ارزیابی ریسک اولین گام برای مدیریت آن است. به همین دلیل ممکن است بعضی از تحلیلگران تکنیکال معامله گر نباشند و فقط برای مدیریت ریسک از این تحلیل‌ها استفاده کنند.

می‌توان تحلیل تکنیکال را برای هر بازار مالی به کار بست و معمولاً تریدرهای حوزه ارزهای دیجیتال زیاد از آن استفاده می‌کنند. همانطور که قبلاً اشاره شد، ارزش بازار ارزهای دیجیتال عمدتاً با دلالی و خرید و فروش آنها مشخص می‌شود. این ویژگی باعث شده تحلیل تکنیکال برای تحلیلگران بسیار مناسب باشد چون می‌توانند تنها با در نظر گرفتن عوامل تکنیکی به موفقیت برسند.