همه چیز درباره جفت ارزها در بازار فارکس

پس به عبارتی بهتر نرخ تبدیل یک ارز در برابر سایر ارزها بازتابی از وضعیت اقتصاد آن کشور در مقایسه با اقتصاد سایر کشورهاست.

همه چیز درباره جفت ارز های عجیب و غریب یا اگزوتیک در فارکس

معامله جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب می‌تواند راهی برای تنوع بخشیدن به ریسک با انجام معاملات ارزهایی باشد که ارتباط چندانی با جفت ارز های ماژور ندارند. اکثر تریدرها با با جفت ارز های ماژور معامله می‌کنند؛ زیرا این ارزها نقدینگی بالایی داشته واخبار پیرامون آنها زیاد است. جفت ارز های ماژور ابزار مناسبی برای شروع معاملات در بازار فارکس است و همچنین مقدار نوسانات این جفت ارزها متوسط است.

با این حال، این ارزها همبستگی بالایی با یکدیگر دارند. برای مثال اگر EUR / USD حرکت صعودی را تجربه کند، به احتمال زیاد جفت ارزهایی مثل GBP / USD و AUD / USD نیز به نوعی این روند صعودی را تجربه می‌کنند. این در حالی است که جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب تمایل کمتری به جفت ارز های اصلی یا ماژور دارند. این به دلیل این واقعیت است که اقتصاد جفت ارز های اگزوتیک با اقتصادهای توسعه یافته اشتراک کمتری دارد. واضح است که ایالات متحده، منطقه یورو، بریتانیا و استرالیا شباهت‌های بیشتری در اقتصاد خود نسبت به ترکیه، چین یا مجارستان دارند.

جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب

جفت های اگزوتیک Exotic pairs از یک واحد پولی ماژور یا همان اصلی در کنار یک ارز با اقتصاد در حال ظهور یا هر ارز قابل معامله است.

یک جفت ارز اگزوتیک به عنوان یک ارز از کشوری در مناطقی مانند آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپای شرقی یا آسیا تعریف می‌شود. برخی از کشورها مانند آفریقای جنوبی ممکن است اقتصاد توسعه نیافته‌ای داشته باشند؛ اما سایر کشورهای توسعه یافته تر مانند مجارستان، لهستان و کره جنوبی نیز به عنوان کشورهایی با ارز اگزوتیک در نظر گرفته می‌شوند.

بیشترین مقدار معاملات در یک جفت ارز اگزوتیک مربوط به USD / CNY است، CNY مخفف یوان چین است. طبق داده های بانک تسویه بین المللی (Bank of International Settlements)، این جفت ارز اگزوتیک 4.2 درصد از کل معاملات روزانه یا 270.6 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

در طول سال‌ها، معاملات جفت های اگزوتیک با گسترش اقتصاد این کشورها محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. گسترش اقتصادی تقاضای بیشتری را برای ارزهای آنها ایجاد می‌کند و همچنین سفته بازان بیشتری، به خصوص صندوق‌های تامینی و خانه‌های معاملاتی، را به خود جذب می‌کند.

لیست ارز های اگزوتیک

توجه داشته باشید که لیست زیر تنها بر اساس علاقه تریدرهای خرده فروشی است. همانطور که گفته شد بیشترین معاملات ارز اگزاتیک مربوط به USD / CNY است. دومین و سومین جفت های اگزوتیک که حجم معاملات بالایی دارد عبارتند از USD / HKD (دلار هنگ کنگ) با 3.3 درصد یا 217.8 میلیارد دلار و USD / KRW (وون کره) با 1.9 درصد یا 125.4 میلیارد دلار. با این حال، تجربه قرار گرفتن همه چیز درباره جفت ارزها در بازار فارکس در معرض معاملات اگزوتیک نشان داده است که لیست زیر ممکن است برای تریدرهای خرده فروشی مناسب تر باشد.

USD / MXN – پزو مکزیک / دلار آمریکا (US Dollar / Mexican Peso)

USD / BRL – رئال برزیل / دلار آمریکا (US Dollar / Brazilian Real)

USD / HUF – فورینت مجارستان / دلار آمریکا (US Dollar / Hungarian Forint)

USD / DKK – کرون دانمارک / دلار آمریکا (US Dollar / Danish Krone)

USD / CZK – کرون چک / دلار آمریکا (US Dollar / Czech Koruna)

USD / PLN – زلوتی لهستانی / دلار آمریکا (US Dollar / Polish Zloty)

USD / SEK – کرون سوئد / دلار آمریکا (US Dollar / Swedish Krona)

USD / TRY – لیر ترکیه / دلار آمریکا (US Dollar / Turkish Lira)

USD / ZAR – راند آفریقای جنوبی / دلار آمریکا (US Dollar / South African Rand)

USD / RUB – روبل روسیه / دلار آمریکا (US Dollar / Russian Ruble)

EUR / TRY – لیر ترکیه / یورو (Euro / Turkish Lira)

EUR / DKK – کرون دانمارک / یورو (Euro / Danish Krone)

EUR / SEK – کرون سوئد / یورو (Euro / Swedish Krona)

EUR / HUF – فورینت مجارستان / یورو (Euro / Hungarian Forint)

EUR / PLN – زلوتی لهستانی / یورو (Euro / Polish Zloty)

داده های اقتصادی

توانایی دسترسی به داده‌های اقتصادی به موقع و دقیق در معاملات فارکس اساسی است. شاید گاهی مشکل باشد که در جریان همگی همه چیز درباره جفت ارزها در بازار فارکس رویدادهای اقتصادی و اخبار ارزها قرار بگیرید. هنگام معامله با ارز های عجیب و غریب، ممکن است این مشکل بیشتر خود را نشان بدهد. دسترسی به داده‌های اقتصادی مربوطه برای هر ارز عجیب وغریب برای معامله نباید زیاد مشکل باشد.

همچنین بحث قابل اعتماد بودن داده‌ها وجود دارد. برخی از کشورها با رژیم‌های سیاسی بسته به جای واقعیت‌ها، داده‌ها را بر اساس نیازهای خود انتشار می‌دهند. برخی از کشورها در انتشار داده‌ها ضعیف هستند؛ زیرا تمام فرآیندها در دست دولت است.

تحلیل تکنیکال و جفت ارز اگزوتیک

تجزیه و تحلیل تکنیکال به لطف قدرت کامپیوترهای شخصی مدرن و اتصالات اینترنتی پرسرعت به مسئله مهمی در فارکس تبدیل شده است. این دو عامل به تریدرها اجازه داده است تا به اطلاعات و ابزارهای نموداری دسترسی داشته باشند که تا چند سال پیش دسترسی به آنها دشوار بود.

می‌دانیم که اندیکاتور های تکنیکال چگونه کار می‌کنند و چقدر برای جفت ارزهای ماژور قابل اعتماد هستند. برای اکثر اندیکاتورها، جفت ارز های ماژور مکانی مناسب برای آزمایش آنها بود. شما احتمالا از بسیاری از این ابزار در معاملات خود با ارزهای اگزوتیک استفاده می‌کنید، با این حال، واقعیت این است که این تنظیمات خاص ممکن است با جفت‌ های عجیب و غریب به خوبی کار کرده یا عملکرد خوبی نداشته باشند. ترجیحاً باید خودتان هر یک از اندیکاتورها و ابزارهای خود را با هر جفت ارز عجیب و غریب آزمایش کنید. سپس می‌توانید نحوه عملکرد آنها را در سطح فردی مشاهده کنید و بنابراین تصمیم بگیرید که کدام یک به اندازه کافی قابل اعتماد هستند که در مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل شما گنجانده شود.

جمع بندی

جفت ارز های عجیب و غریب نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند و همین موضوع آن‌ها را برای افرادی با ریسک ‌پذیری بیشتری دارند جالب می‌کند. دسترسی به اطلاعات برای اکثر ارزها نسبتاً آسان است، اگر چه برای برخی ممکن است واکنش‌های غیرمنتظره‌ای را در انتشار داده‌ها تجربه کنید؛ زیرا پیش‌ بینی‌های شما ممکن است نادرست بوده باشند. مداخله دولت برای انتشار داده‌ها در برخی ارزها نیز ممکن است برخی معاملات تریدرها را دچار مشکل کند.

به طور کلی، جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب یک راه عملی برای تنوع بخشیدن به ریسک ایجاد می‌کنند، زیرا ارتباط زیادی با یکدیگر یا با شرکت‌های اصلی ندارند. استراتژی‌های معاملاتی که روی جفت ارز های ماژور کار می‌کنند ممکن است برای جفت‌ های عجیب و غریب نیز عملکرد خوبی داشته باشند یا به درستی عمل نکنند. برای مشخص همه چیز درباره جفت ارزها در بازار فارکس شدن این موضوع تریدر باید این ابزارها را بر روی دارایی مورد نظر خود امتحان کند.

معرفی و بررسی جفت ارز‌های فارکس

در این آموزش رایگان فارکس به موضوع جفت ارز‌های فارکس خواهیم پرداخت. یک سوال کلی که در ذهن همه ما در ابتدای ورود به این بازار ایجاد میشود این است که در بازار فارکس چه چیزهایی معامله میشود؟ ما در یک پست دیگر در خصوص اینکه چه چیزهایی در بازار فارکس معامله میشود توضیحاتی را داده ایم.

در این پست به یکی از موارد مورد معامله در بازار فارکس یعنی جفت ارز‌های فارکس میپردازیم. برای آشنایی با جفت ارزهای فارکس در این آموزش همراه ما باشید.

چه چیزی در فارکس معامله می شود

در این بخش آموزش میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چه چیزی در بازار فارکس معامله می شود که باعث شکل گیری این حجم سنگین از معامله در این بازار شده است. هرچند که پاسخ به این سوال در دو کلمه خلاصه میشود و بسیار ساده است.معامله گران در فارکس و بورس فارکس به دنبال معامله ارز و سهام هستند.

اما به دلیل غیرفیزیکی بودن این بازار درک اینکه چگونه و به چه علت ارز و سهام معامله می شود کمی سخت است. با نوعی مثال میتوانیم درک این مفهوم را آسان تر کنیم: ارز و سهام یک کشور نشان دهنده رشد و ضعف اقتصاد آن کشور است. به طور مثالی یک معامله گر زمانی اقدام به خرید ارز کشور ژاپن می کند که امیداور است اقتصاد کشور ژاپن در حال رشد باشد و ارزش ارز این کشور بیشتر شود. یا وقتی سهام در کشور آمریکا خریداری می شود که رشد اقتصادی کشور آمریکا منجر به بالا رفتن ارزش سهام در این کشور شود.

حال اگر اقتصاد این کشورها به هر علتی ضعیف شود ارزش ارز و سهام در این کشورها پایین می آید و کسانی که اقدام به خرید کرده اند ضرر میکنند. به همین سادگی سود و ضرر در بازار فارکس بستگی به پیشبینی شما از وضعیت اقتصادی کشورها دارد.

البته بازار فارکس قمار نیست که بدون پیش زمینه پیشبینی کنید و سود یا ضرر کنید بلکه معامله گران در این بازارها با انواع تحلیل ها که در آینده به آموزش آن ه خواهیم پرداخت آینده اقتصادی هر کشور را تحلیل و پیشبنی میکنند.

پس به عبارتی بهتر نرخ تبدیل یک ارز در برابر سایر ارزها بازتابی از وضعیت اقتصاد آن کشور در مقایسه با اقتصاد سایر کشورهاست.

جفت ارز های اصلی فارکس

اگر بازار فارکس را بررسی کنید میبنید که ارزهای متعددی برای معامله در این بازار وجود دارد اما برخی ارزها به عنوان ارز اصلی شناخته می شود و به خاطر موقعیت کشورها این نوع ارزها تحلیل پذیرتر هستند به همین علت معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند بیشتر با این ارزها معامله کنند. تصویر زیر ارزهای اصلی در بازار فارکس را نشان می دهد.

این جفت های ارزی بدین علت به این نام شناخته می شوند چون بیشترین حجم معاملات روی این جفت ها انجام می شود و سهم بزرگی از معاملات در بازار فارکس را به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده پویایی در اقتصاد کشورهای مبدا این جفت ارزها هستند. معامله گران هر کدام تصوری متفاوت از این جفت ارزها دارند.

نماد ارزها در بازار فارکس

در تصویر بالا جفت ارزهای اصلی را نشان دادیم حال بعنوان یک مبتدی در بازار فارکس چگونه باید تشخیص دهیم این نام اختصاری که برای هر ارز در نظر گرفته شده است نشان دهنده کدام ارز از کدام کشور است؟ در بازار فارکس قانونی برای تعیین نماد یا نام اختصاری ارزها در نظر گرفته شده است.

طبق این قانون نام اختصاری ارزها باید سه حرفی باشد که دو حرف اول معرف کشور مبدا ارز است و حرف سوم حرف اول ارز آن کشور است به طور مثال در USD دو حرف اول US مخفف United States of America ایالات متحده آمریکا و حرف سوم D مخفف Dolar دلار است. این سه حرف بعنوان یک کد برای ارزهای ISO 4217 شناخته میشوند . در سال 1973 سازمان جهانی استاندارد یا همان ISO کدهای سه حرفی برای ارزهایی که امروز از آنها استفاده میکنیم وضع کرد.

در تصوری که در بالاتر نمایش داده ایم ارزهایی که مشاهده میکنید ارزهای اصلی هستند و پر مخاطب ترین ارزها میباشند چرا که بیشترین معاملات بازار فارکس بر روی این ارزها صورت میگیرد قدیمی ترین ارز جهان پوند انگلیس میباشد که همچنان در سرتاسر دنیا در حال استفاده است و قدمت آن به قرن 8 بر میگردد .

جدیدترین واحد پولی در جهان پول سودان جنوبی است که در سال 2011 رسمیت پیدا کرده است. جالب است که بدانیم “buck” تنها نام مستعار برای USD نیست. نام های جذاب دیگری نیز برای این ارز پرمعامله وجود دارند. به عنوان مثال یکی از نام های مستعار پر استفاده دلار greenbacks است.

هر چند بعنوان یک معامله گر فارکس هیچ نیازی نیست نام ارز تمام کشورها یا نام مستعار ارزهای اصلی را حتما یاد بگیرید و به خاطر بسپارید زیرا این نام ها معمولا در مقالات با زبن انگلیسی ممکن است دیده شود و استفاده از آن ها بسیار کم است معمولا بیشتر از نام اختصاری ارزها استفاده میکنند اما به عنوان یک فرد آگاه بد نیست با اسم های مستعار پرکاربرد آشنایی داشته باشید.

حال که با ارزهای اصلی و نام های آن ها آشنا شدیم باید بگوییم که با اینکه بازار فارکس بازار تبادل ارزهاست اما امروزه کارگزان فارکس امکانات بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهند و شما میتوانید در این بازار بر روی طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی معامله کنید.بعنوان مثال: طلا و نقره نفت و سهام شرکتهای بزرگ دنیا و به تازگی بیتکوین و اتریوم و بیتکوین کش و مشتقات دیگر آنها.

همه چیز درباره جفت ارزها + لیست کامل جفت ارزها

در معاملات ارزی تنها ارزهای باثباتی که نقدینگی بالایی دارند و از نظر اقتصادی و سیاسی از ثبات خوبی برخوردارند، حجم تقاضای بالا را تجربه می­کنند. به عنوان مثال با توجه به بزرگی و قدرت اقتصاد ایالات متحده، دلار آمریکا واحد پولی با بیشترین حجم معاملات در جهان است. در بازار ارزهای دیجیتال هم جفت ارزهایی مبتنی بر ارزهای باثبات معرفی می­شوند که در واقع بیانگر ارزش یک ارز نسبت به ارزی دیگر است.

به طورکلی جفت ارزهای بسیاری وجود دارند که در طول شبانه روز میلیون­ها بار معامله می­شوند، اما هنوز برخی از معامله ­گران مفهوم آن را درک نکرده ­اند و صرفاً به خرید و فروش آن می­پردازند. به همین خاطر قصد داریم در این مقاله به بررسی کامل مفهوم جفت ارزهای بازار فارکس و معرفی آن­ها بپردازیم. با همه چیز درباره جفت ارزها در بازار فارکس ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

آناتومی جفت ارزها؛ جفت ارز به چه معناست؟

همان‌طور که از نام آن پیداست، هر جفت شامل دو ارز رایج دو کشور مختلف است. به این ترتیب ارزش یک ارز با ارز دیگری که با آن جفت شده مقایسه شده و در قالب یک نسبت بیان می­شود. این نسبت به ما میگوید که چه مقدار «ارز متقابل» برای خرید یک واحد «ارز پایه» موردنیاز است. اولین واحد پول در این جفت «ارز پایه» (base currency) و دومی «ارز متقابل» (quote currency) نام دارد. این قرارداد نام‌گذاری بدون توجه به جفت ارز مورد معامله کاملاً یکسان است.

• ارز پایه: ارزی که نام آن اول جفت ارز می­آید. مثلاً برای جفت ارز EURUSD، ارز پایه یورو است.
• ارز متقابل: ارزی که نام آن آخر جفت ارز می­آید. مثلاً برای جفت ارزهای EURUSD و GBPUSD، دلار آمریکا ارز متقابل است.

جالب است بدانید که تقریباً در تمام جفت ارزهای اصلی، نام دلار آمریکا به چشم می­خورد.

حرکت قیمت جفت ارزها و کسب درآمد

به طور کلی ارزش هر جفت ارز در دو حالت تغییر می­کند. حالت اول تقویت یا همه چیز درباره جفت ارزها در بازار فارکس همه چیز درباره جفت ارزها در بازار فارکس تضعیف ارز پایه، حالت دوم تقویت یا تضعیف ارز متقابل. از آنجا که بازار فارکس هرگز نمی­خوابد و ارزش ارزها همواره در حال تغییر است، هم ارز پایه و هم ارز متقابل مدام رشد می­کنند یا تضعیف می­شوند.

در مثال EURUSD، اگر یورو (ارز پایه) تقویت شود و دلار آمریکا ثابت بماند، ارزش EURUSD رشد می­کند. همچنین اگر ارزش یورو سقوط کند و باز هم دلار آمریکا ثابت بماند، ارزش این جفت ارز کاهش می­یابد. از سوی دیگر، هرگاه دلار آمریکا (ارز متقابل) تقویت شود، ارزش EURUSD مسیر نزولی را در پیش می­گیرد و در صورت تضعیف دلار با افزایش نسبی یورو، طبیعی است که ارزش این جفت ارز روند صعودی در پیش خواهد گرفت. سرعت حرکات جفت ارز به رابطه بین دو ارز و جهت حرکت آن­ها بستگی دارد. به عنوان مثال اگر یکی تقویت شود و هم‌زمان دیگری سقوط کند، حرکت قیمت جفت ارز به مراتب چشم­گیرتر خواهد بود.

معاملات جفت ارز در بازار فارکس

زمانی که آماده انجام یک معامله (خرید و فروش)جفت ارز در بازار فارکس هستید، هم‌زمان هم خرید میکنید و هم می­فروشید. به عنوان مثال اگر EURUSD را بفروشید (اصطلاحاً «شورت کردن» نام دارد)، هم‌زمان یورو می­فروشید و دلار آمریکا خریداری می­کنید. در مقابل اگر EURUSD بخرید (که به آن «لانگ کردن» نیز گفته می­شود)، عملاً یورو خریداری کرده و دلار آمریکا را می‌فروشید.

به عنوان یک معامله­گر خرده فروش، تنها چیزی که باید بدانید این است که قصد شورت کردن دارید یا لانگ کردن؛ باقی مسائل را کارگزار شما در پشت صحنه اداره می­کند. برای هر جفت ارز تنها یک قیمت ارائه میشود و برخی از داده­ های اقتصادی مانند نرخ بهره و رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی (GDP)، بر این قیمت تأثیر می­گذارند.

جفت ارزها بر اساس رقم پیشنهاد (خرید) و درخواست (فروش) قیمت‌گذاری می­شوند.

قیمت خرید قیمتی است که کارگزار فارکس، ارز پایه را در ازای ارز متقابل از شما خریداری می­کند.

قیمت فروش قیمتی است که کارگزار فارکس، ارز پایه را در ازای ارز متقابل به شما می­فروشد.

جفت ارز ماژور (Major) چیست؟

جفت ارزهای ماژور یا اصلی در بازار فارکس مثل سهام اپل و آمازون در بازار سهام هستند. این جفت­ها از محبوبیت بسیار بالایی برخوردارند و به همین علت نقدینگی زیادی هم دارند. توجه داشته باشید که همه­ی جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند. عملاً ارزهایی که بیشترین حجم معاملات نسبت به دلار آمریکا را دارند، ارزهای اصلی نامیده می­شوند. بنابراین اگر با جفتی برخورد می­کنید که هیچ سوی آن دلار آمریکا نیست، نمی­توانید آن را به عنوان یک جفت ارز ماژور معرفی کنید.

یکی از جفت ارزهای ماژور به طور گسترده معامله می­شود، EUR/USD است که با توجه به بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس، از بیشترین نقدینگی برخوردار است. عبارت «EUR/USD = 1.2500» به این معناست که هر یورو با ۱.۲۵ دلار آمریکا مبادله می­شود یا ساده­تر بگوییم، برای خرید ۱۰۰ یورو باید ۱۲۵ دلار بپردازید.

برخی از مهم­ترین جفت ارزهای ماژور عبارت­اند از:

• EUR/USD: یورو / دلار آمریکا
• USD/JPY: دلار آمریکا / ین ژاپن
• GBP/USD: پوند انگلیس (استرلینگ) / دلار آمریکا
• USD/CHF: دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD/CAD: دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD/USD: دلار استرالیا / دلار آمریکا

جفت ارزهای مینور (Minor) و کراس (Cross)

جفت ارزهایی که با دلار آمریکا مرتبط نیستند تحت عنوان جفت­های کراس شناخته می­شوند. این ارزها به اندازه جفت­های ماژور گستردگی و عمومیت ندارند و طبیعتاً نقدینگی آن­ها نیز به نسبت کمتر است. جفت ارز مینور، نوعی جفت ارز کراس ماژور است که چون با دلار آمریکا ارتباطی ندارد، ارزهای مهم دیگر مانند یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP) یا ین ژاپن (JPY) را شامل می­شود که دسترسی به آن­ها برای انجام معاملات راحت­تر است. به عبارت دیگر همه مینورها کراس هستند، اما همه کراس­ها مینور به حساب نمی‌آیند.

ممکن است برایتان سؤال پیش بیاید که با توجه به محبوبیت بالا و نقدینگی بیشتر جفت ارزهای ماژور، چرا باید کسی به دنبال معامله جفت­های کراس یا مینور باشد؟ اشتباه نکنید! کمتر بودن نقدینگی این جفت­ها به معنی نقدینگی صفر نیست. اتفاقاً حجم معاملات روزانه کراس­های اصلی از حجم معاملات برخی از سهام بازار بورس بیشتر است.