استراتژی معاملات نوسان

استراتژی و نوسانات

در هنگام ایجاد یک موقعیت آپشن معامله گران بی تجربه تمایل به چشم پوشی از نوسانات دارند. برای اینکه این معامله گران به رابطه بین نوسانات و استراتژی های آپشن ها را بیشتر بیاموزند، مفهوم شناخته شده به عنوان وگا ضروری است.

وگا اندازه گیری خطر حساسیت قیمت آپشن به تغییر در نوسان است. این تقریبا مشابه دلتا است که حساسیت یک آپشن را به تغییرات قیمت اساسی اندازه گیری می کند. هر دوی وگا و دلتا می توانند در زمان مشابه کار کنند و می توانند یک اثر ترکیبی داشته باشند که یا در برابر هم قرار می گیرند یا با هم هماهنگی دارند. بنابراین، برای اینکه به طور کامل موقعیت آپشن خود را درک استراتژی معاملات نوسان کنید، باید Delta و Vega را ارزیابی کرد. در این فصل آموزشی ما وگا را با در نظر گرفتن پارامتر cteris paribus برای ساده سازی بررسی خواهیم کرد.

وگا و Greeks

تمامی Greeks، از جمله دلتا، تتا، Rho ، گاما و وگا، به ما در مورد خطرات ناشی از نوسان می گویند. موقعیت های اپشن ها می توانند دارای نوسان بلندم یا کوتاه دتباشند (همچنین ممکن است نوسانات “مسطح” نیز وجود داشته باشد). در این مورد، اصطلاحات long و short مانند همان الگو در موقعیت سهام هستند. به این معنی است که اگر نوسانات افزایش یابد و شما نوسانات را به فروش برسانید، شما زیان کرده اید و اگر نوسانات کاهش یابد، سود فوری خواهید داشت. برعکس، اگر نوسانات بلند مدت و بی ثباتی ضمنی افزایش می یابد، سود حاصل از عملیات غیر واقعی را تجربه خواهید کرد، در حالی که کاهش IV باعث زیان خواهد شد. اگر نوسانات طولانی مدت و بی ثباتی ضمنی افزایش یابد، سود حاصل از عملیات غیر واقعی را تجربه خواهید کرد، در حالی که کاهش IV باعث زیان خواهد شد.

نوسانات کلیدی برای هر استراتژی است. از آنجا که هر دو متغیر IV و نوسانات تاریخی می تواند به سرعت و به طور قابل توجهی نوسان کند، آنها می توانند تاثیر عمده ای بر آپشن های معاملاتی داشته باشند.

ما برخی از نمونه هایی را برای این منظور در دنیای واقعی پیدا خواهیم کرد. ابتدا اجازه دهید Vega را از طریق نمونه هایی استراتژی معاملات نوسان از قرارداد های خرید و قرار داد هی فروش آنها بررسی کنیم. شکل 1 و 2 خلاصه ای از علامت Vega (منفی برای نوسانات فروش و مثبت برای نوسان خرید) برای همه موقعیت های آپشن های مستقیم و برای بسیاری از استراتژی های پیچیده را ارائه می دهد.

هر دوی خرید و فروش طولانی دارای وجه مثبت هستند، به این معنی که آنها دارای نوسان طولانی هستند، در حالی که خرید و فروش های کوتاه دارای Vega منفی هستند(به این معنی که آنها نوسان کوتاه دارند). این به این واقعیت اشاره می کند که نوسانات یک ورودی به مدل قیمت گذاری است و هر چه نوسانات بیشتر باشد، قیمت بیشتر است، زیرا احتمال افزایش بیشتر سهام در زندگی آپشن و همچنین احتمال موفقیت خریدار افزایش می یابد. بدین ترتیب، قیمت آپشن ها برای به دست آوردن پاداش جدید ریسک افزایش می یابد. اگر فروشنده آپشن مورد نظر را در این مورد تصور کنید، آن را معقول می داند: او می خواهد بیشتر هزینه کند، در صورتی که خطر فروشنده با افزایش نوسانات افزایش یابد.

شکل 2: موقعیت های پیچیده آپشن، نشانه های Vega و سود و زیان (ceteris paribus).

در عین حال، اگر نوسانات کاهش یابد، قیمت ها باید پایین باشد. هنگامی که شما صاحب یک قرار داد خرید یا فروش هستید و نوسانات کاهش می یابد، قیمت آپشن نیز کاهش خواهد یافت. البته، این مفید نیست، و باعث ضرر در خرید های طولانی و فروش می شود(به شکل یک نگاه کنید). از سوی دیگر، هر چند، خرید و فروش کوتاه، سود ناشی از کاهش نوسانات را تجربه می کنند. نوسانات تاثیر فوری داشته و میزان کاهش یا افزایش قیمت بستگی به اندازه وگا دارد. تا این نقطه، ما شاهدیم که علامت (منفی یا مثبت) وگا تغییرات قیمت را نشان می دهد. مقدار وگا نیز مهم است، زیرا مقدار سود و زیان را تعیین می کند. پس چه چیزی اندازه ی وگا را برای یک خرید کوتاه یا بلند تعیین می کند؟

به سادگی، اندازه پریمیوم در آپشن منبع است. هر چهقیمت بالاتر برود، وگا نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، هر چه زمان بیشتری بگذزد، ارزش های وگا می تواند به طور فزاینده ای بزرگ شود، و در نهایت خطر یا پاداش قابل توجهی را در صورت تغییر ناپایداری ایجاد می کند. به عنوان مثال، اگر شما یک آپشن خرید LEAPS را در سهامی که پایین ترین قیمت را خریداری کرده اید خریداری کنید و پس از آن قیمت بازدهی مورد نظر قرار گیرد، استراتژی معاملات نوسان سطح نوسانات معمولا به طور چشمگیری کاهش می یابد (شکل 3 این رابطه را در شاخص S & P 500 نشان می دهد) و در کنار آن، پریمیوم آپشن نیز کاهش خواهد یافت.

شکل 3: نمودار S & P 500 قیمت هفتگی و نوسانات. میله های زرد برجسته مناطق کاهش قیمت و افزایش ضمنی و تاریخی را نشان می دهند. میله های رنگ آبی به مناطق افزایش قیمت و کاهش نوسانات اشاره دارند.

شکل 3 قیمت هفتگی S & P 500 را همراه با سطوح نوسانات ضمنی و تاریخی نشان می دهد. در این نمودار، می توانیم ببینیم که قیمت و نوسانات مربوط به یکدیگر هستند. اکثر سهام های بزرگ بازار را تقلید می کنند؛ هنگامی که قیمت کاهش می یابد، نوسانات افزایش می یابد و بالعکس. این رابطه برای ارتباط در تجزیه و تحلیل استراتژی به دلیل روابط ذکر شده در دو نمودار قبلی مهم است. به عنوان مثال، در پایین فروش یک جا و فوری، شما نمی خواهید یک عقب نشینی طولانی مدت و یا تجارت Vega مثبت ایجاد کنید، زیرا باز شدن بازار مشکلی را به دلیل کاهش نوسانات ایجاد می کند.

خط پایانی

در این فصل، ما پارامترهای ضروری ریسک نوسان در راهبردهای انتخابی را مورد توجه قرار دادیم. ما همچنین بررسی کرده ایم که چرا وگا مهم است. البته، در رابطه با قیمت نوسان در شاخص هایی مانند S & P 500، استثنا وجود دارد، اما این یک پایه محکم برای کشف انواع دیگر روابط است. بعدا، ما به شکاف عمودی و افقی نگاه خواهیم کرد.

دوره نوسان گیر هوشمند

اموزش نوسان گیری ، یکی از راه و استراتژی های معاملاتی در بازار های مالیست که شما به کمک آن میتوانید در زمان کم سود خوبی بدست بیاورید.

نوسان گیر هوشمند ، یک دوره کامل و جامع و اپدیت های مداوم است که در آن به صورت اصولی و از 0 تا 100 مباحث مربوط به نوسان گیری به شما آموزش داده میشود.

دوره به گونه ای طراحی شده است که پس از مشاهده کلیه قسمت ها شما به اصول نوسان گیری مسلط خواهید شد.

امروزه بازار های مالی در ردیف اول محبوب ترین شغل ها قرار گرفته است و بسیاری از افراد به این استراتژی معاملات نوسان بازار ورود کرده اند اما خیلی ها در این بازار فقط سرمایه خود را از دست میدهند! زیرا به دلیل نداشتن اگاهی های لازم به بازار ورود میکنند و در زمان کمی با ضرر های سنگین از بازار خارج میشوند.

ما در دوره نوسان گیر هوشمند از شما یک تریدر هوشمند میسازیم که چطور در این بازار نوسان گیری کنید.

دقت داشته باشید مبلغ پرداختی برای دوره 0.00001% سود هایی است که بعد از این دوره میتوانید بگیرید.

این دوره هیچ پیش نیازی ندارد و به صورت 0 تا 100 به کلیه مباحث پرداخته میشود.

کلیه استراتژی های معرفی شده به روز بوده و تا به این لحظه معرفی شده است. (آپدیت : 4 مهر 1400)

دوره تکمیل شده است.

چرا آموزش نوسان گیری ؟

نوسان گیری یا Scalp در بازار های مالی یکی از استراتژی هایی است که میتوانید به کمک آن در معاملات خود سود کنید. تفاوت نوسان گیری با ترید های عادی در زمان آن است. در نوسان گیری شما در کمتر از 1 ساعت بیش از 10 معامله Open و Close میکنید و سود خیلی بهتری به دست می آورید.

تفاوت دوره نوسان گیر هوشمند با سایر دوره ها چیست؟

بر خلاف بسیاری از دوره ها ما در دوره نوسان گیر هوشمند روش ها و استراتژی های کاملا به روز و مطمئن را به شما معرفی میکنیم که شما میتوانید از هرکدام آن ها در معاملات خود استفاده کنید.

این دوره طبق جدیدترین استراتژی ها ساخته شده که در سطح اینترنت بسیار نایاب هستند. در حقیقت این همان کلید موفقیت است.

آیا بعد از دوره نوسان گیر هوشمند میتوانم ترید کنم؟

بله 100% ، این دوره تنها به مفاهیم مربوط نمیشود. ما در این دوره به صورت تخصصی روی معاملات کار میکنیم و بعد از تماشای کل قسمت ها میتوانید در بازار شروع به معامله کنید.

استراتژی های نوسان گیری در چه بازار هایی قابل استفاده است؟

تمام بازار ها ! این استراتژی در تمام بازار ها معتبر هستند و هر فردی که در بازار های مالی ارز های دیجیتال ، بورس ، فارکس و آپشن ها فعالیت میکند میتواند از این دوره استفاده کند.

اموزش نوسان گیری

مدرس دوره نوسان گیر هوشمند

عماد صالحی

بنیان گذار آکادمی عماد و آژانس دیجیتال مارکتینگ میهن

بیش از 4 سال فعالیت در حوزه ترید و تحلیل بازار های مالی
طراح وبسایت
برنامه نویس
کارشناس سئو و بهینه سازی وبسایت

جادوی نوسان گیری

این دوره مخصوص افرادی است که تصمیم گرفته اند حرفه ای در بورس فعالیت کرده و از سردرگمی نجات پیدا کنند.

اگر در بورس فعال هستید اما از وضعیت معاملاتتان راضی نیستید، به کمک این دوره می توانید از بازدهی معاملاتتان لذت ببرید.

تمام مراحل لازم، گام به گام و صد در صد عملی توضیح داده خواهند شد و در پایان آموزش شما می توانید فعالیت حرفه ای خود را شروع کنید.

برای کمک به دانش پذیران درک بهتر محتوای دوره، 4 جلسه هدیه شامل 3 جلسه بررسی بازار با دید نوسان گیری و یک جلسه فیلترنویسی به محتوای دوره اضافه شده است.

کسب سود از معاملات کوتاه مدت کار آسانی نیست!

این کار به ماه ها تلاش و پشتکار نیاز دارد و اگر از منبع آموزشی درستی کمک نگیرید مجبور هستید ماه ها آزمون و خطا انجام دهید تا به یک سیستم معاملاتی درست برسید.

اما در دوره جادوی نوسان گیری ما تجربه چند ساله و چکیده تمام منابع آموزشی معتبر را در اختیار شما قرار می دهیم. به طوری که به محض به پایان رساندن دوره بتوانید کاملا حرفه ای و مدیریت شده به معاملات سودآور و جذاب در بورس اقدام نمایید.

مزایای انحصاری دوره جادوی نوسان گیری

یادگیری صفر تا صد در کوتاه ترین زمان ممکن

به دلیل کاربردی بودن محتوا تلاش کرده ایم تا در زمان کوتاهی (7 جلسه) کلیه نکات آموزشی ثروت ساز را به شما منتقل کنیم.

صد درصد کاربردی و قابل اجرا در بازار

در این آموزش تمامی مطالب اضافه و غیر کاربردی حذف شده اند و در تمام دوره صرفا به به مطالب کاربردی اشاره می شود که صفر تا صد در بازار قابل اجرا باشد.

این آموزش برای چه کسانی مناسب است؟

قسمتی از دوره

در این دوره چه مطالبی گفته می شود؟

تابلوخوانی کاربردی

تابلوخوانی دانش بسیار نوپا و گسترده ای است. اما ما حاصل چندین سال استفاده از این تحلیل را به صورت چکیده و کاربردی به شما آموزش می دهیم.

تحلیل تکنیکال مخصوص نوسان گیری

مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال که در کوتاه مدت استراتژی معاملات نوسان کاربرد دارند و می توانند شما را در نوسان گیری کمک کنند، به صورت کامل آموزش داده می شود.

نوسان گیری از اخبار

یکی از استراتژی معاملات نوسان برترین مزیت های این دوره، آموزش نوسان گیری به کمک اخبار و شنیده های رایج در بازار و رسانه ها است. با ترکیب دانش تحلیل بنیادی و نوسان گیری توانسته ایم این مبحث مهم را به صورت کاملا کاربردی برایتان آماده کنیم.

روان شناسی معاملات

در این دوره مباحث تحلیل با روان شناسی و نکات مهم معامله گری از منظر روان شناسی نیز آشنا می شوید.

اساتید دوره

مهدی تقوی

تحلیلگر و مشاور سرمایه گذاری

مهدی تقوی سال هاست به عنوان سرمایه گذار و کارشناس بورس فعال است.

در مراکز بزرگ و معتبری مانند: بانک صادرات ایران، شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، شرکت شهر صنعتی البرز، جهاد دانشگاهی و … به عنوان مشاور سرمایه گذاری و تحلیل‌گر بنیادی فعالیت دارد.

او همچنین به عنوان تحلیل‌گر ارشد در شرکت‌های سبدگردانی است.

غزاله سلیمانی

استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض

غزاله سلیمانی استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض است که در تمام سال‌های فعالیتش در بازارهای مالی ایران و بین‌الملل، معاملاتش را بر اساس تحلیل تکنیکال بنانهاده است.

تاکنون، استاد بیش از ۲۰ دوره آموزشی تخصصی تحلیل تکنیکال بوده و بیش از ۵۰۰ دانش‌پذیر موفق داشته است.

او همچنین به‌ عنوان مدرس و تحلیلگر تکنیکال در مراکز معتبری چون: بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … فعال است.

ویدیوهای دوره جادوی نوسان گیری به روز رسانی شده استراتژی معاملات نوسان و به نرم افزار اسپات پلیر منتقل شده است. دانش پذیران سابق اگر در دسترسی به دوره مشکل داشتند، می توانند در واتس اپ به شماره 09195999865 پیام ارسال نمایند.

جلسات دوره

جلسه اول

مقدمه ای بر نوسان گیری و تابلوخوانی

• نکات مهم نوسان گیری
• معرفی کامل تابلو
• قوانین مهم در معاملات کوتاه مدت

جلسه دوم

آموزش تابلوخوانی کاربردی

• حجم مشکوک
• قدرت خریدار و فروشنده
• رنج کشیدن

جلسه سوم

آموزش کامل پیدا کردن بهترین سهام برای نوسان گیری

جلسه چهارم

آموزش تحلیل تکنیکال مناسب نوسانگیری

• الگوهای کوتاه مدت
• الگوهای کندل استیک
• الگوهای هندسی

جلسه پنجم

ادامه مبحث تحلیل تکنیکال

• ساخت استراتژی معاملاتی در کوتاه مدت

جلسه ششم

آموزش کامل تحلیل اخبار و نوسان گیری از اخبار

• آشنایی با مفاهیم مهم تحلیل بنیادی
• شناخت صنایع
• قدرت بررسی اخبار
• تحلیل اخبار و بررسی صنعت
• استفاده از تحلیل بنیادی در معاملات کوتاه مدت

جلسه هفتم

آموزش ساخت استراتژی کامل نوسان گیری

• ساخت استراتژی معاملاتی کوتاه مدت با استفاده از کلیه مفاهیم دوره و شروع به معامله ثروت ساز

جلسات هدیه

فیلترنویسی

فیلترهای اصلی فایل های ضمیمه

سایر فیلترها فایل های ضمیمه

جلسه اول پشتیبانی

ویدیو جلسه اول پشتیبانی ویدئو

جلسه دوم پشتیبانی

ویدیو جلسه دوم پشتیبانی ویدئو

جلسه سوم پشتیبانی

ویدیو جلسه سوم پشتیبانی ویدئو

سوالات پرتکرار

آیا این دوره گران است؟

با مطالبی که در این دوره آموزش می بینید به راحتی می توانید در مدت کوتاهی چندین برابر پول دوره را در بورس بدست بیاورید.

آیا می توانم بعد از این دوره به سود برسم؟

صد درصد هدف اصلی ما از برگزاری این دوره این است که شما بتوانید ماننده حرفه ای های بازار به سودهای بی نظیر و چشمگیر برسید.

چرا باید نوسان گیری یاد بگیرم؟

شما باید این به سبک معاملاتی مسلط باشید تا در زمانی که موقعیت مناسب سرمایه گذاری بلندمدت در بازار وجود ندارد، از این سبک معاملات به بهترین شکل استفاده کنید.

آیا برای استفاده از این دوره باید تجربه یا مهارتی داشته باشم؟

خیر، در این دوره تمامی مباحث به صورت کامل و کاربردی به شما آموزش داده می شود و هیچ پیش نیازی ندارد.