الگوهای قیمتی مهم

الگوهای قیمتی بازگشتی؛ پترنهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف های قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه صحیح و پیش بینی شده وارد شد. حتی برای کم کردن احتمال زیان و بالا بردن سود روش هایی وجود دارد که با مدیریت سرمایه بتوان از الگوها بیشترین استفاده و کمترین خطرات را متوجه شد. قبل از تشکیل هیچ الگویی آنرا تکمیل شده فرض نکنید و پس از تکمیل نیز در صورتی که قصد معامله بر اساس الگو را دارید زمان و قیمت مناسب را با شک و تردید از دست ندهید. از ایرادات دیگری که عموما معامله گران مبتدی مرتکب می شوند این است که پس از تشکیل الگو و از دست رفتن قیمت ورود مناسب، وارد بازار می شوند. این مساله خطر بسیاری را برای معاملات و سرمایه ایشان در بر دارد بنابراین اگر با تاخیر به نمودار نگاه می کردید یا الگویی را تشخیص دادید که زمان ورودش از دست رفته بود به هیچ عنوان وارد بازار نشوید.

اصول استفاده ازالگوی سر و شانه Head and shoulders Patern

الگوی سر و شانه یا همان Head and Shoulder یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می باشد. این الگو در الگوهای قیمتی مهم انتهای یک روند رخ می دهد و روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می کند.
همانطور که در شکل مشاهده می شود اولین نشانه ایجاد این الگو با شکسته شدن خط روند صعودی به وجود می آید. پس از شکسته شدن خط روند روند نزولی (موجCD) تا حدود قیمت کف یا سقف قبلی که قیمت در محدوده نقطه B بازگشته بوده می رود و از آنجا روند صعودی جدید کوتاه مدتی آغاز می شود. غالبا این روند جدید در نقطه E به محدوده خط روند قبلی که مترادف با نقطه A باشد می رسد و روند جدیدی را آغاز می کند. رد شدن قیمت از خط گردن که امتداد نقاط B و D می باشد نشانگر تغییر جهت روند از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس است. نقطه ورود به معامله مناسب بازگشت قیمت الگوهای قیمتی مهم برای لمس خط گردن در نقطه G می باشد. در عین حال در بازارهایی مثل مبادلات ارز که فراریت بالا است بسته شدن شمع پشت خط گردن (امتداد الگوهای قیمتی مهم B و D) گواهی بر ورود به معامله است.

در صورت آغاز معامله در نقطه G حد ضرر این معامله کمی بیشتر از نقطه C می باشد. حد سود اولیه در این معامله فاصله بزگترین قله یا دره که سر الگو باشد را تا خط گردن اندازه گرفته و به همین میزان انتظار داریم بازار با شکست خط روند در خلاف روند قبلی پیش روی نماید. حد سود دوم این معامله نیز نقطه آغاز روند قبلی می باشد که می توانیم انتظار داشته باشیم بازار تا نقطه آغاز روند قبلی پیش روی نماید.

در زیر نمونه ای از الگوی سر و شانه را می بینید که با شکسته شدن خط گردن در امتداد خطوط B و D بازار یکبار دیگر در نقطه G خط گردن را لمس کرده و سپس به سمت هدف های قیمتی حد سود اول و دوم پیش روی کرده که هر دو این هدف های قیمتی لمس شده است.

اصول استفاده ازالگوی Double Top and Bottom

الگوی سقف دوقلو یا الگوی کف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می شود. در این الگو دو قله داریم که دره ای بین این دو قله ایجاد شده است. تفاوت این الگو با الگوی سر شانه بدین صورت می باشد که سر(قله میانه) را نداریم. با شکسته شدن دره بین دوقله میتوان انتظار داشت که روند تغییر پیدا کند. اغلب موارد با شکسته شدن دره بین دوقله قیمت دوباره به خط دره (نقطه E) باز می گردد اگر چه در بازارهای با فراریت بالا مانند مبادلات ارز امکان الگوهای قیمتی مهم برنگشتن قیمت به امتداد دره بین دو قله نیز وجود دارد.
حد ضرر این معامله کمی بیشتر از نقاط A و C می باشد. حد سود اولیه به اندازه فاصله نقاط A یا C تا B می باشد و حد سود دوم از تا نقطه آغاز روند می باشد.

در شکل زیر نمونه ای از الگوی سقف دوقلو را می بینید که با شکسته شدن امتداد خط B بازار یکبار دیگر در نقطه E به این محدوده قیمت رسیده و سپس به روند نزولی خود ادامه داده است. شایان ذکر است دسترسی به هدف قیمتی حد سود اول در شکل زیر نمایان است.

اصول استفاده ازالگوی Triple Top and Bottom

الگوی سه سقف و الگوی سه کف تشابه بسیاری با الگوی سقف های دوقلو و کف های دوقلو دارد با این تفاوت که به جای دو قله یا دو دره سه قله و سه دره ایجاد شده است. این الگو نیز در انتهای روند ایجاد می شود و شاهد سه سقف یا سه کف در نقاط A، C و E هستیم. دو دره در بین این سقف ها وجود دارد و با شکسته شدن دره ها(نقاط B و D) می توان انتظار داشت بازار از حالت صعودی به نزولی تبدیل شود.
در شکل زیر نمونه ای از الگوی سقف سه قلو را مشاهده می کنید که با شکسته شدن امتداد خطوط B و D بازار یکبار دیگر در نقطه G این خط را لمس کرده و سپس به روند نزولی جدیدی را در پیش گرفته است.

اصول استفاده ازالگوی ۱,۲,۳

الگوی ۱۲۳ (یا ABC) بسیار شبیه به الگوی سقف و کف دوقلو می باشد. با این تفاوت که سقف یا کف دوم به سقف یا کف پیش از خود نمی رسد. با رد شدن قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف(خط شانه) که در امتداد نقطه B می باشد میتوان انتظار داشت که جهت روند تغییر یابد. حد ضرر معامله ورودی به این الگو با لحاظ مقداری فاصله از نقطه A می باشد. حد سود اول این معامله به اندازه فاصله نقطه A تا B از نقطه شکسته شدن نقطه B می باشد حد سود دوم این معامله نیز نقطه آغاز روند اصلی قبلی است.

در زیر نمونه ای از الگوی ABC را می بینید که با شکسته شدن نقطه B روند نزولی بازار تبدیل به روند صعودی می شود. هر دو هدف قیمتی حد سود اول و دوم در این شکل این مثال دیده می شود.

آصول استفاده از الگوی لوزی Diamond Patern

الگو لوزی نیز در انتهای روند به وجود می آید. بعد از یک روند صعودی یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف های کوچک هستیم. به مرور دامنه حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه سقف و کف ها بزرگتر می شود. با شکسته شدن سقف یا کف الگو وارد معامله می شویم. حد ضرر معامله ورودی از طریق این الگو با لحاظ مقداری فاصله از بالاترین سقف در حالت صعودی و با لحاظ مقداری از پایین ترین کف در حالت نزولی قرار می گیرد. حد سود اول به اندازه فاصله بزرگترین سقف و کف داخل الگو می باشد و حد سود دوم محدوده آغاز روند است.

نمونه الگوی الماس در بازار مبادلات ارز غالبا کم پیدا می شود با این حال می توانید نمونه ای را در نمودار زیر ببینید که با شکسته شدن امتداد خط گردن عمیقترین دره بازار به هدف قیمتی حد سود اول رسیده است.

اصول استفاده ازالگوی وی V

الگوی “وی” V با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و میتوان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت می باشد و بازگشت های داخل الگو بسیار کوتاه و موقت است. مشخصه دیگر الگوی V شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باشد و بازگشت ها معمولا با همان زاویه ای بر می گردد که بازار با آن شیب حرکت اصلی را آغاز کرده است. حد ضرر در این الگو زیر نقطه زیرین یا رویین V می باشد و حد سود اضافه شده اندازه فاصله نقطه ورود تا نقطه آغاز الگوی V می باشد. در شکل خطوط قرمز رنگ اندازه و هدف قیمتی گرفتن حد سود را به ما نشان می دهند.

الگوهای برگشتی کلاسیک دیگری نیز در بازار وجود دارد که فعلا در بحث ما نمی گنجد و عمومیت و استفاده زیادی ندارد.
در زیر آخرین مثال که الگوی V باشد را می بینید. با شکسته شدن خط روند قبلی بازار از حالت نزولی تبدیل به صعودی شده و هدف قیمتی حد سود نیز تحقق پیدا کرده است.

الگوهای کلاسیک

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که در شاخه الگوهای کلاسیک قیمتی دسته بندی می‌شود. پرچم ها در سه نوع Flag ، Pennant و Rectangle به صورت صعودی یا نزولی در بازاهای مالی مختلف مثل بورس ، فارکس و ارزهای دیجیتال نمایان می‌شوند. در این مقاله انواع الگوی پرچم از نظر ساختار و روش معامله با هرکدام مثل قرار دادن حد سود و حد زیان را بررسی می کنیم. الگوی کلاسیک قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارد ؟ الگوهای ادامه دهنده الگوهایی هستند که پس از شکل گیری آن‌ها احتمالا قیمت به روند…

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی کلاسیک بازگشتی است و دو نوع مختلف دارد؛ سر و شانه سقف، و سر و شانه کف یا معکوس که بر اساس نوعشان روند و سِیر تغییر قیمت می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. با اینوست‌یار همراه باشید تا نحوه معامله با انواع الگوی سر و شانه صعودی و نزولی آشنا شده و مثال‌هایی از این الگو در بازار ارزهای دیجیتال (بیت کوین)، فارکس و بورس ایران مشاهده کنید. برای به دست آوردن سود بیشتر در بازار سهام، الگوهایی وجود دارند که اگر آن‌ها را به خوبی بشناسیم می‌توانیم به نتیجه‌ی مطلوب خود برسیم و…

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوهای دو گانه هم معروف‌اند در دسته‌ی الگوهای کلاسیک بازگشتی قرار می‌گیرند. شناخت این الگوها در بازار ارز دیجیتال، بورس ایران شناخت الگوها در بازار ترید یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است. الگوها به ما پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی می‌دهند. در سایت آموزش معامله گری اینوست یار برای این که به شما عزیزان کمک کنیم معاملات پر سودی داشته باشید، تصمیم گرفتیم الگوهای کلاسیک قیمتی را به شکل مفصل به شما آموزش دهیم، تا با شناخت و استفاده مناسب از آن‌ها به نتیجه…

الگوی مثلث

الگوی مثلث صعودی و مثلث نزولی از انواع الگوهای مثلث درتحلیل تکنیکال مقدماتی هستند. این الگوها در دسته‌ی الگوهای کلاسیک ادامه دهنده به حساب می‌آیند. در این پست قصد داریم به شکل مفصل الگوی مثلث افزایشی و کاهشی را توضیح دهیم و آن را تحلیل کنیم. سپس نحوه معامله با الگوی مثلث صعودی و نزولی را آموزش می‌دهیم و با هم مثال‌هایی در بازارهای معاملاتی جهانی فارکس، ارزهای دیجیتال و همینطور بورس ایران را بررسی کنیم. تا انتها همراه اینوست یار باشید. قبل از شروع بهتر است با الگوهای ادامه دهنده آشنا شویم. الگوهای ادامه دهنده چه الگوهایی هستند؟ الگوهای…

الگوی کنج

الگوی کنج صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال جزو الگوهای کلاسیک قیمتی ادامه دهنده و الگوی کنج کاهشی و افزایشی بازگشتی جزو الگوهای کلاسیک قیمتی بازگشتی هستند. در این آموزش قصد داریم انواع الگوی کنج را که به اسم گوه نیز معروف‌ است، هم در دسته‌ی الگوهای بازگشتی و هم در دسته‌ی الگوهای ادامه دهنده بررسی کنیم. با هم مثال‌هایی از الگوهای گوه در بازارهای مختلف مالی مثل بورس ایران و فارکس بررسی می‌کنیم تا نحوه معامله با الگوی کنج افزایشی و کاهشی الگوهای قیمتی مهم را به خوبی یاد بگیرید. با اینوست یار همراه ما باشید. انواع الگوی کنج یا گوه همانطور که…

مروری کلی بر الگوهای پرچم صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال این الگوها هستند که حرف اول و آخر را در پیش بینی قیمت‌ها می‎زنند. دو مورد از الگوهای قیمتی که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال بازارهای الگوهای قیمتی مهم مالی دارند، الگوهای پرچم صعودی و نزولی هستند که تریدرها غالباً از آن برای تشخیص تداوم قیمت استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت این الگوها در ارزیابی نوسانات بازار، در این مقاله از میلادیکال به بررسی این دو الگو و نحوه استفاده از آنها در معاملات خواهیم پرداخت.

الگوهایی پرچم صعودی و نزولی

به این الگوهای قیمتی که در دوره‎های زمانی مختلف در بازارهای مالی مشاهده می‌شوند، در تحلیل تکنیکال تداوم روند هم اتلاق می‌شود؛ چرا که بعد از ظاهر شدن این الگوها روندی که از پیش بر بازار حاکم بوده است، ادامه پیدا می‌کند. در ادامه نحوه تشخیص این الگوها و استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

به طورکلی الگوی پرچم را زمانی می‌توان تشخیص داد که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق بیافتد و درست پس از آن یک روند معکوس کند ایجاد شود. به این حرکت قدرتمند در جهت صعودی یا نزولی، میله پرچم و روند کوتاه به سمت پایین که بعد از آن تشکیل می‌شود، پرچم گفته می‌شود.

نحوه ایجاد الگوی پرچم صعودی

پرچم صعودی هنگامی شکل می‌گیرد که یک حرکت قیمت قدرتمند به سمت بالا و سپس یک تثیت قیمت الگوهای قیمتی مهم کوتاه به سمت پایین رخ دهد. نکته مهمی که می‌توان از این الگو استنباط کرد این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیشتر از حرکت رو به پایین است. همچنین بر اساس این الگو روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام مدنظر ادامه خواهد داشت.

معامله‌گران طبق الگوی پرچم صعودی صبر می‌کنند که قیمت به بالاتر از مقاومت ناحیه تثبیت جهش پیدا کند تا یک موقعیت لانگ یا خرید ایجاد شود. نقطه جهش یا breakout در نمودار محلی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند.

جهت استخراج قیمت از روی جهش قیمت، غالباً ارتفاع روند قبلی یا همان ارتفاع میله پرچم را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله مناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند. برای مدیریت ریسک هم حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) در نظر می‌گیرند.

نحوه ایجاد الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی همانطور که از نامش مشخص است دقیقاً برعکس پرچم صعودی است. این الگو هم زمانی ایجاد می‌شود که یک حرکت بسیار تند به سمت پایین و بلافاصله بعد از آن یک تثبیت قیمت به سوی بالا ایجاد شده باشد. نکته مهمی که می‌توان از این الگو استنباط کرد این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است. همچنین بر اساس این الگو روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام مدنظر ادامه خواهد داشت.

معامله گران طبق الگوی پرچم نزولی صبر می‌کنند که قیمت به پایین‌تر از حمایت ناحیه تثبیت سقوط پیدا کند تا یک موقعیت شورت یا فروش ایجاد شود. نقطه جهش یا breakout در نمودار محلی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند.

تحلیل‌گران از الگوی پرچم نزولی برای استخراج قیمت هدف بر اساس جهش قیمت استفاده می‌کنند؛ به این ترتیب ارتفاع روند قبلی یا همان میله پرچم را محاسبه می‌کنند و تا فاصله مناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند. برای مدیریت ریسک هم حرکت قیمت به بالای مقاومت ناحیه ایجاد پرچم را نقطه حد ضرر یا سطح شکست می‌نامند.

معامله با استفاده از الگوهای پرچم صعودی و نزولی

معامله‌گران باتجربه برای ارزیابی صحت نتایجی که از الگوهای پرچم صعودی و نزولی استنباط کرده‌اند، از الگوهای حجم معاملاتی هم در کنار الگوهای پرچم استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی ترید با هریک از این الگوها خواهیم پرداخت.

ترید با الگوی پرچم نزولی

هنگام شکل‌گیری الگوی پرچم نزولی، معامله‌گران منتظر هستند که حجم معاملاتی زیادی را در قسمت میله پرچم مشاهده کنند. زمانی که حجم معاملات بالا با روند نزولی یا همان میله پرچم مواجه شود به این معناست که اشتیاق برای فروش ارز دیجیتال یا سهام افزایش پیدا کرده است.

از طرف یگر پرچم که نشان دهنده تثبیت یا برگشت بسیار کند از روند نزولی است، نشان دهنده کاهش سرعت معاملات در بازار است؛ یعنی اشتیاق کمتری برای خرید سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. به طورکلی روند بازار بر اساس این الگو منفی است؛ این الگو فرضیه تداوم روند نزولی قبل را تقویت می‌کند.

ترید با الگوی پرچم صعودی

در مقابل هنگام شکل گیری الگوی پرچم صعودی، معامله‌گران منتظر هستند که حجم معاملاتی زیادی را در قسمت میله پرچم مشاهده کنند. زمانی که حجم معاملات بالا با روند صعودی یا همان میله پرچم مواجه شود به این معناست که اشتیاق برای خرید ارز دیجیتال یا سهام افزایش پیدا کرده است.

از طرف یگر پرچم که نشان دهنده تثبیت یا برگشت بسیار کند از روند صعودی است، نشان دهنده کاهش سرعت معاملات در بازار است؛ یعنی اشتیاق کمتری برای فروش سهام یا ارز دیجیتال وجود دارد. به طورکلی روند بازار بر اساس این الگو مثبت است؛ این الگو فرضیه تداوم روند صعودی قبل را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به الگوهای پرچم صعودی و نزولی و نقش مهم و قابل توجه آنها در تحلیل قیمت سهام و ارز دیجیتال در بازار اشاره کردیم. پرچم در تحلیل تکنیکال به معنی تداوم روند قبلی است و میله پرچم روند پیش از پرچم را نشان می‌دهد. پرچم نشان‌دهنده تثبیت پس از یک روند است. در ادامه دیگر نکات مهم مطرح شده در خصوص الگوی پرچم صعودی و نزولی را به طور خلاصه بیان می‌کنیم: