بروکرهای فارکس

اصلاح در بازار بورس چیست؟

بروکرهای فارکس چگونه کار می‌کنند؟

تا کنون در مورد چگونگی کار بروکرها کنجکاو شده‌اید؟ و اینکه چگونه کسب درآمد می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوالات، باید با انواع مختلف بروکرهای فارکس و مدل کسب و کار آن‌ها آشنا شوید. همه بروکرهای فارکس با هم برابر نیستند. برخی از آن‌ها رقابتی‌تر و فعال‌تر هستند. در این مقاله ما به انواع بروکرهای فارکس و اینکه چرا معامله با بروکر ECN در الویت است، خواهیم پرداخت.

بازارسازان و اسپردها

همه بروکرهای فارکس می‌گویند که درآمد خود را از اسپرد (اختلاف قیمت بین خرید و فروش معاملات) در هر معامله به دست می‌آورند. این در حالی است که اسپرد تنها سهم کوچکی از درآمد بیشتر بروکرها را به خود اختصاص می‌دهد. پس درآمد بروکرها از کجا است؟ ساده است؛ با معامله‌گری برخلاف مشتریان خود.

این قبیل بروکرها در این صنعت در دسته بازارسازان قرار می‌گیرند. مشکل این است که بیشتر بروکرهای فارکس در واقع با همین روش کار می‌کنند. وقتی شما برای اولین بار معامله‌ای را باز می‌کنید، تصورتان این است که در حال رقابت با دیگر شرکت کنندگان بازار هستید؛ اگر کسب درآمد کنید، شخص دیگری در حال از دست دادن پول است و برعکس. این نکته تا حدودی صادق است، اما غالباً این “شخصی” که با او رقابت می‌کنید بسیار نزدیکتر از تصور است … در حقیقت همان بروکر شما است!

واقعیت آن است که تعداد بالایی از معامله‌گران تازه کار، دارایی خود را از دست می‌دهند. اگر آن‌ها به معاملات خود ادامه دهند و کمبودها و اشتباهات استراتژی و روانشناسی خود را حل کنند، احتمالاً امکان بهبود معاملات و رسیدن به سود را خواهند داشت، اما بسیاری از آن‌ها به بررسی معاملات خود نپرداخته و نتیجه جز از دست دادن تمام سرمایه نخواهد بود. بازارسازان نه تنها به این مسئله آگاهی کامل دارند، بلکه کل مدل کسب و کار آنها حول آن می‌گردد. به بیان ساده، بازارسازان با زیان هر مشتری کسب درآمد می‌کنند. در نتیجه، آنها نه تنها با سود مشتریان خود کسب درآمد می‌کنند، بلکه از زیان آنها نیز منفعت خواهند داشت. این به نوعی تضاد منافع است!

بازی سازندگان بازار این است که صدها معامله‌گر جدید را یافته، به آنها آموزش رایگان داده و یا با پیشنهادات ویژه‌ای به معامله‌گری ترغیب می‌کنند. حتی اگر معامله‌گر تازه‌ کار با خوش شانسی در آغاز کار به سوددهی برسد، احتمالاً بعد از گذشت زمان، سود و سرمایه اولیه خود را به بازار باز می‌گرداند.

به دلیل تضاد منافع ذاتی در ایجاد بازار، برخی از سازندگان بازار (البته نه همه!) از روش‌های نادرستی پیروی می‌کنند. روش‌های کلاهبرداری همانند بالا‌بردن اسپرد ( spread widening )، برخورد پیش از موعد قیمت با حد زیان ( stop hunting) و حتی جلوگیری از برداشت و بستن حساب استفاده می‌کنند!

بروکرهای فارکس STP

بروکرهای STP به همان شیوه‌ای که از قبل تصور می‌کردید، کسب درآمد می‌کنند. به این معنا که میزان اسپرد هر معامله، برابر با سود بروکر است و شما در معاملات خود با دیگر معامله‌گران رقابت می‌کنید و نه با بروکر. بروکرهای STP قیمت را از تولیدکنندگان نقدینگی دریافت کرده و مقدار کمی به آن بروکرهای فارکس می‌افزاید. سپس شما معاملات خود را به بروکر ارائه داده و بروکر آن را به تولید کننده نقدینگی انتقال می‌دهد (تنها تفاوت کوچک اسپرد را نزد خود نگه می‌دارد). از آنجایی که شما با معامله‌گران دیگر مشارکت می‌کنید و نه با بروکر، بروکرهای STP از زیان شما سودمند نخواهند شد. در حقیقت، با از دست رفتن کل سرمایه و پایان معامله‌گری شما، بروکر سود حاصل از اسپرد را نیز از دست خواهد داد.
البته بسیاری از معامله‌گران و اسکالپرهای حرفه‌ای، مدل سوم بروکرها را سودمندتر می‌دانند: ECN .

بروکرهای فارکس ECN

ECN نتیجه گیری منطقی از مدل STP است و مورد توجه اکثر معامله‌گران حرفه‌ای و با حجم بالای معاملاتی قرار دارد. از نظر ملاحظات اجرایی، بسیار به STP نزدیک است: شما در برابر دیگر شرکت کنندگان بازار فارکس معامله می‌کنید و نه در برابر بروکر خود. تفاوت عمده بین STP و ECN این است که بروکرهای ECN از اسپرد معاملات کسب درآمد نمی‌کنند اما برای انجام معاملات میزان کمی کمیسیون در نظر می‌گیرند. در این حساب‌ها اسپرد بسیار پایین و یا صفر پیپ خواهد بود. معمولاً بهترین ‌قیمت‌های بازار فارکس در این حساب‌ها ارائه می‌گردد. اسپرد پایین و در حد صفر و قیمت‌گذاری‌های مناسب باعث شده تا حساب‌های ECN مورد علاقه‌ اسکالپرها، معامله‌گران حرفه‌ای و معامله‌گرانی که از سیستم‌های خودکار استفاده می‌کنند، قرار گیرد.

همانند مدل STP ، تضادی بین سود بروکر و معامله‌گران در حساب‌های ECN وجود ندارد . بروکر ECN ، تمایل به موفقیت شما در انجام معاملات و رشد حساب و افزایش حجم معاملات دارد. هر چه حجم معاملات بروکرهای فارکس شما بالا رود، میزان سود بروکر نیز افزایش خواهد یافت. این بهترین روش در ایجاد تعادل سود بروکر و معامله‌گر است.

حساب‌های ECN قبلاً تنها در اختیار مشتریان خاص و با سرمایه بالا قرار داشت، اما طی چند سال گذشته معامله‌گران آگاهی بیشتری نسبت به این حساب‌ها پیدا کرده و تقاضا برای بهره‌مندی از آن‌ها افزایش یافته است. بروکر آمارکتس بهترین حساب‌های ECN با کمترین کمیسیون موجود در بازار را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی

امیدواریم از بررسی انواع مختلف بروکرها و آگاهی از چگونگی کار آن‌ها لذت برده باشید. به طور خلاصه، سازندگان بازار گران‌ترین گزینه برای انجام معاملات هستند و در حقیقت با زیان مشتری خود کسب درآمد می‌کنند، اسپردهای بد فقط بخشی از داستان آن‌ها است و برخی از معامله‌گران تجربیات بسیار بدتری از کار با سازندگان بازار داشته‌اند! از سوی دیگر بروکرهای STP گامی فراتر و گزینه عالی برای معامله‌گران هستند، به خصوص برای معامله‌گرانی که به تازگی در بازارهای مالی شروع به کار کرده‌اند. اما در حقیقت، در مورد معامله‎گری جدی و حرفه‌ای و معاملات خودکار و اسکالپ، تنها یک گزینه مناسب وجود دارد: حساب ECN .

بروکرهای فارکس

اغلب معاملات در بازار ارز در شبکه بانکی انجام می شود و واسطه سرمایه گذاران با بانک ها در قالب موارد بروکرها (کارگزاران) می باشند.

کارگزاران به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف نزد بانک ها متفاوت می باشد، بر اساس ساعت مشخص خویش مابه التفاوت نرخ بهره معاملات باز مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. که در برخی افراد شبهات دینی را ایجاد می کند.در این مطلب سهامیر به این موضوع می پردازیم.

• دیپارتمان آموزش عالی
• مدرک انحصاری
• تاییدیه جهانی

سرویس حساب اسلامی یا سواپ فری

سرویس حساب اسلامی یا سواپ فری

سرویس حساب اسلامی برای مشتریانی اختصاص یافته که از جهت عقاید دینی خویش نمی توانند با شرایط معمولی به تجارت بپردازند.

تفاوت اصلی حسابهای اسلامی در مقابل حسابهای عادی معافیت از پرداخت بهره شبانه بابت انتقال پوزیشن ها از یک روز به روز آینده (سواپ) می باشد.

در حساب اسلامی، در شب چهارشنبه به پنج شنبه بابت پوزیشن هایی که در زمان انتقال اردرها (حدود ساعت ۰۰:۰۰ به وقت سرور) باز هستند، به ازای هر یک لات استاندارد، حق العمل ثابت به مبلغ ۲۵ دلار دریافت می شود.

• دیپارتمان آموزش عالی
• مدرک انحصاری
• تاییدیه جهانی

ویژگی های بروکرهای اسلامی

ویژگی های بروکرهای اسلامی

در ادامه به ویژگی های بروکرهای اسلامی می پردازیم:

1- سوآپ (هزینۀ انتقال معامله به روز بعد) محاسبه نمی شود.
2- معاملات باز پس از 14 روز بطور خودبخود بسته می شوند.

طریقه انتقال به حساب اسلامی (در بسیاری از بروکرها) به صورت زیر است:

1- تمامی معاملات باز و اردرهای در حال انتظار در حساب تان را ببندید.
2- در محیط کاربری شخصی تان (کابینۀ شخصی) یک درخواست (حساب اسلامی) ارسال کنید.

از نکاتی که در حساب های اسلامی می بایستی مورد توجه قرار گیرد، موارد زیر است:

اصلاح در بورس چیست؟

عزیزان و فعالان بازار سرمایه، همانطور که مستحضرید اصلاح در هر بازار بورسی امری شایع و طبیعی است. افرادی که به تازگی وارد بازار سرمایه میشوند، انتظار دارند بازار همواره مثبت و صعودی باشد که همچین امری امکان پذیر نیست و اصلاح جزئی از بازار است. پس در زمان اصلاح نباید به هیچ وجه هیجانی عمل کرد و تنها باید صبر اختیار کرد و نظاره گر بود. در ادامه به بررسی اصلاح در بازار و علائم آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

مقدمه ای بر مفهوم اصلاح

اصلا اصلاح یعنی چی؟! به برگشت های موقت بازار در میان روند کلی بازار اصلاح گفته میشود که اغلب این اصلاح ها بعد از رشد های قوی بازار به منظور استراحت و تجدید قوای بازار در نقاط تکنیکالی شاخص رخ میدهد. بازار بورس ایران مدتی زیادی است که درمدار صعود قرار گرفته است و با این حجم سنگین از ورود پول روزانه، انتظار می رود که حالا حالا ها روند صعودی در پیش داشته باشد و به روند مثبت خود ادامه دهد.

اما مسئله ای که در این بین اهمیت زیادی دارد مسئله اصلاح در بازار بورس است. اصلاح و روند اصلاحی در تمام بازارهای بورس جهانی مسئله ای طبیعی است بروکرهای فارکس که هر از چند گاهی بر اثر وقوع برخی عوامل رخ میدهد.

یک اصل مهم در روند های صعودی و مثبت، اصلاح و بروکرهای فارکس یا روند های اصلاحی و تعادلی است، به طوری که اصلاح لازمه ی روند صعودی است. اصلاح در بازار بورس با توجه به رخ دادن عواملی میتواند کوتاه مدت (از یک تا چند روز) و یا بلند مدت (از یک تا چند هفته) باشد. البته ممکن است اصلاح برای مدت های بیشتر از چند هفته هم به وجود بیاید اما با توجه به روند صعودی که بازار بورس ایران در بلند مدت در پیش گرفته، معمولا اصلاح ها به صورت کوتاه مدت و مقطعی میباشند.

برای درک بهتر پادکست زیر رو گوش کنید:

راجع به تحلیل بنیادی چی میدونی؟! » تحلیل بنیادی چیه؟

علائم اصلاح در بازار بورس

اصلاح در بازار بورس به عوامل زیادی وابسته است. اما اصلاح در بازار بورس چه علائمی دارد؟! در ادامه به بررسی این علائم و شرایط اصلاح در بازار سرمایه می پردازیم. یکی از مهمترین علائم اصلاح در بازار بورس، فشار فروش در بازار برای حداقل دو روز کاری است. فشار فروش از سهم های کوچک بازار شروع و رفته رفته به سهم های بزرگ و شاخص ساز سرایت میکند. یکی دیگر از علائم اصلاح در بازار بورس، ریزش صف های خرید سهم های بزرگ بازار که روزهای قبل دارای صف های خرید سنگین بوده اند، است.

دیگر عامل تاثیرگذار که میتواند موجب اصلاح بازار باشد، کاهش چشم گیر قیمت دلار میباشد. همچنین یکی دیگر از علائم مهم اصلاح در بازار سرمایه خروج پول های سنگین از بازار برای چند روز متوالی است. جایی که اکثر سهامداران عمده و یا افراد حقوقی با عرضه های سنگین بروکرهای فارکس به اصطلاح سهم را خالی میکنند. این علائم، تنها چندین علامت مهم در شروع روند اصلاحی بودند که طبیعتا علائم دیگری نیز در اصلاح بازار دخیل هستند.

اصلاح در بازار بورس چیست؟

فرصتی به نام اصلاح …

با توجه به وجود چنین تورمی در کشور کاملا بعید به نظر میرسد که اصلاح سخت یا بزرگی رخ دهد و طبیعتا هر اصلاحی، مقطعی و موقتی خواهد بود که چنین اصلاحاتی، فرصت خرید و اصلاح سبد است. در صورت نمایان شدن جلوه های اولیه ی اصلاح در بازار بورس، افراد هیجانی و کم تجربه به راحتی در پائین ترین قیمت ها دست به حراج سهم های شان میزنند و افراد باتجربه که کمین کرده اند، هیچ گاه چنین فرصت طلائی را از دست نمی دهند و اصلاح های موقتی بازار را فرصتی ارزشمند برای ورود به سهم های ارزنده میدانند که ورود به این سهم ها در روزهای معمول و عادی خیلی سخت به نظر میرسد. همچنین عده ای نیز بر این باورند که در زمان اصلاح، همین که هیجانی نشوند و دست به کاری نزنند و تنها نظاره گر باشند، خود سود کرده اند.

همان بروکرهای فارکس گونه که در چند وقت اخیر، در روزهای اصلاحی بازار که موقتی بود، افرادی ضرر کردند که سهم های ارزشمند خود را به راحتی در قیمت های پائین به فروش رسانند و قطعا برد با افرادی بود که این سهم ها را در قیمت های پائین خریداری کرده و فقط صبر کرده اند تا روند اصلاحی بازار به اتمام برسد.

تفاوت اصلاح با ریزش …

همانطور که گفته شد در چنین شرایطی، امکان وقوع اصلاح های سنگین و یا ریزش دور از انتظار است. حال به بررسی تفاوت بین اصلاح و ریزش می پردازیم. همانطور که گفته شد اصلاح در بازار به صورت موقتی و مقطعی خواهد بود اما ریزش در بازار بورس بسیار سنگین تر و از نظر مدتی، طولانی تر از اصلاح است. وقوع ریزش در بازار سرمایه دور از انتظار است اما با توجه به اتفاقات غیر قابل پیش بینی همچون جنگ، تهدید نظامی و… ممکن است شاهد وقوع ریزش در بازار بورس باشیم. همانطور که در دی ماه سال 98، بعد از به شهادت رسیدن سردار حاج قاسم سلیمانی، بازار ریزش کوتاه مدتی را به خود دید اما پس از گذشت چند روز، روال بازار به حالت عادی و اولیه برگشت.

نمیدونی که چطور تو بورس سود کنی؟! » چطور در بورس سود کنیم

نتیجه گیری پایانی در خصوص اصلاح در بورس

خب دوستان عزیز، هر چقدر در بازار سرمایه دید سرمایه گذاری خودتان را افزایش دهید و در سهم های ارزشمند صبورانه سهامداری کنید، حتما نتایج بهتری خواهید گرفت. همچنین فرمول سود آوری در بازار بورس را بدین صورت میتوان بیان کرد:
دانش و تخصص در انتخاب سهم مناسب + صبر در سهامداری = سودآوری و موفقیت در بورس …

سوالات متداول در رابطه با علائم اصلاح در بازار بورس

به برگشت های موقت بازار در میان روند کلی بازار اصلاح گفته میشود که اغلب این اصلاح ها بعد از رشد های قوی بازار به منظور استراحت و تجدید قوای بازار در نقاط تکنیکالی شاخص رخ میدهد.

اصلاح، کوتاه مدت، موقتی و زودگذر است و معمولا فرصتی برای خرید و اصلاح سبد اما ریزش، ناگهانی، در اثر یک اتفاق غیر منتظره، طولانی مدت و سنگین تر از اصلاح است.

فشار فروش در نماد های کوچک و بزرگ، خروج پول های سنگین، عرضه های سنگین سهامداران عمده و یا افراد حقوقی، ریزش و تعادل در صف های خرید سهم های ارزشمند و شاخص ساز، کاهش چشم گیر قیمت دلار و…