تعریف Price Action

دو مفهوم پرایس اکشن: “فضای آزاد” و “ناحیه ترافیکی”

کاملا واضح است که اکثر تریدرها دوست دارند معاملات شان مستقیما وارد سود شود و در واقع اسیر حرکات ساید و فرسایشی بازار نشوند. چون این حرکت ها بسیار خسته کننده بوده و در بیشتر موارد باعث میشوند تا تریدر نتواند احساسات خود را کنترل کند و در اثر ناامیدی از حرکت بازاردر جهت مدنظر، پوزیشن خود را ببندد.

در این مطلب میخواهیم به همین مکانیزم حرکت های بازار بپردازیم تا تفاوت مکان هایی که بازار به سهولت حرکت میکند و مکان هایی که قیمت بسیار ضعیف پیشروی خود را انجام میدهد، متوجه شویم. پس با طلاچارت همراه باشید.

فضای آزاد در مقابل ناحیه ترافیکی

“فضای آزاد” و “ناحیه ترافیکی” از مهمترین مفاهیم تحلیل تکنیکال هستند که البته زیاد به آنها توجهی نمی شود. در ادامه این دو مورد را بررسی خواهیم کرد.

فضای آزاد

فضای آزاد یا Free Space به قسمت هایی از چارت گفته می شود که موانع کمتری مثل سطوح حمایتی و مقاومتی در مسیر قیمت را مشاهده میکنیم. بنابراین هنگامی که قیمت مجددا به این فضاهای آزاد برسد، میتواند با سهولت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

ناحیه ترافیکی

همانطور که حدس زده اید، این نواحی از نظر ساختاری کاملا با فضاهای آزاد فرق دارند. در مناطق ترافیکی تعداد زیادی از گیرهای قیمتی مثل حرکات رنج، نوسانات فراوان (سایه کندل ها) و حمایت تعریف Price Action ها و مقاومت های ماژور و مینور را مشاهده میکنیم. این نواحی میتوانند مانع از حرکت سریع قیمت و در نهایت بدست آوردن سودهای سریع و تعریف Price Action بی دردسر شوند.

بسیار خب؛ در ادامه چند نمونه از فضاهای آزاد و نواحی ترافیکی را در چارت واقعی مشاهده خواهیم کرد.

نواحی که تعداد زیادی حمایت و مقاومت زرد رنگ در آنها مشخص شده و در یک باکس آبی رنگ قرار دارند، همان نواحی ترافیکی هستند و آن بخش از چارت که در باکس های بنفش رنگ مشخص شده است و سطوح حمایتی و مقاومتی کمتری دارند، فضاهای آزاد می باشند.

حالا به طبیعت و شکل کلی حرکات قیمت در باکس های آبی و بنفش نگاه کنید و آنها را با یکدیگر مقایسه نمایید. کاملا واضح است که وقتی قیمت به یک فضای آزاد میرسد، به شکل بسیار نرم تر و راحت تری حرکت میکند؛ چون که مانع خاصی در مسیر خود نمی بیند!

در سوی مقابل وقتی قیمت به ناحیه ترافیکی میرسد، بسیار نوسانی می شود و نمی تواند به راحتی مسیر خود را طی کند. در واقع موانعی مثل حمایت ها و مقاومت ها باعث اذیت شدن قیمت و همچنین تریدر خواهند شد.

این دقیقا همان چیزی است که نشان میدهد چرا بعضی از تریدها به راحتی و بدون کمترین دردسر به هدف میرسند اما بعضی ها به شدت روح و روان تریدر بیچاره را مورد عنایت قرار میدهند 🙂

حالا میخواهیم به سراغ قانون طلایی برویم…

قانون طلایی

در نواحی ترافیکی ترید نکنید و همیشه سعی کنید تریدهایی را انجام دهید که فضای آزاد را در مقابل خودشان می بینند!

هنگامی که قیمت فضای آزاد را پیش روی خود ببیند، حرکت خواهد کرد. در این نواحی قیمت بدون زحمت خاصی حرکت خواهد کرد و اگر در جای مناسبی ترید کرده باشید، ترید شما مستقیما وارد سود خواهد شد.

مزیت دیگری که ترید کردن در فضاهای آزاد دارد این است که سیگنال های خطا و جعلی را کمتر می کند. چرا که اگر در جهت درستی ترید کرده باشید، قیمت به سادگی در تعریف Price Action جهت شما حرکت میکند و درگیر حرکات آهسته و فشرده نخواهید شد.

برای تشخیص اینکه آیا تریدتان فضای آزاد مناسبی پیش روی خود دارد یا نه کافیست به سادگی نگاهی به چارت بیندازید و ببینید که بزرگترین ناحیه حمایتی یا مقاومتی سد راه قیمت کجاست. البته میتوان خطوط روند قدرتمند را نیز در نظر گرفت. در واقع ناحیه ای که قیمت را از یک حرکت راحت و بدون دردسر باز دارد!

اجازه بدهید نگاهی به چند مثال داشته باشیم…

نکته: توجه داشته باشید که نواحی حمایتی و مقاومتی در چارت های زیر با رنگ زرد و فضاهای آزاد با رنگ آبی نمایش داده شده اند.

در تصویر بالا یک الگوی پوشای صعودی قدرتمند را مشاهده میکنیم. ناحیه زرد رنگی که در بالاست یک مقاومت واضح است. اما از همه مهمتر فضای آزادی است که در زیر ناحیه مقاومتی قرار دارد و این همان مکانیست که میتواند به شما یک سود راحت و بی دردسر را بدهد.

اما بر خلاف نمونه بالا، حالا تریدی را در ناحیه ترافیکی مشاهده کنید.

دوباره الگوی پوشای صعودی را با رنگ سبز مشخص کردیم که در واقع سیگنال ورود ما به پوزیشن خرید می باشد. فضای آزادی که بین نقطه ورود و اولین ناحیه مقاومتی سد راه قیمت داریم (که در واقع کف قبلی می باشد) را نیز با رنگ آبی مشخص کرده ایم. می بینید که بسیار کوچک است. فقط ۵ پیپ. در ادامه می بینید که قیمت با قدرت بالا رفت است اما مشاهده کنید بلافاصله و پس از برخورد به سطح بالاتر، دوباره افت شدیدی را تجربه کرده است.

برویم سراغ مثال بعدی!

پس از مشاهده الگوی پوشای صعودی، میبینیم که قیمت فضای آزاد خوبی را تا رسیدن به اولین ناحیه مهم پیش روی خود دارد. هیچ سوئینگ کف خاصی در نزدیکی قیمت فعلی وجود ندارد. بنابراین این ترید میتواند یک ترید راحت و بدون دردسر باشد.

در اینجا یک پین بار ظاهرا خوب مشاهده می شود. اما فضای آزادی وجود ندارد. چرا که قیمت در نزدیکی یک ناحیه فشردگی واقع شده است که به شکل الگوی مثلث آن را مشاهده می کنیم. بنابراین اگر بخواهیم بر اساس الگوی پین بار صعودی پوزیشن خرید بگیریم، باید این ناحیه را نیز در نظر داشته باشیم.

میبینید که قیمت بلافاصله بعد از اینکه کمی از پین بار بالاتر رفت، به ناحیه فشردگی و خط روند صعودی شکسته شده مواجه شده و سقوط کرده است. بعد از آن هم میبینید که قیمت کاملا حرکات نوسانی داشته و زمان زیادی را برای بالا تعریف Price Action رفتن تلف کرده است.

در پایان باید بگوییم که هر چقدر که فضای مقابل ترید شما آزادتر باشد، میتوانید انتظار حرکت راحت تر قیمت در جهت تریدتان را داشته باشید.

پرایس اکشن

یکی از روشها و تکنیکهای رایج و مطرح تحلیل تکنیکال در سالهای اخیر Price Action پرایس اکشن است.

معامله گرانی که به صورت روزانه ترید می کنند برای آنکه در مدت زمان کوتاه به سود دهی برسند، از استراتژیهای پرایس اکشن در معاملات خود بهره می برند.

معاملات پرایس اکشن Price Action منوط به داده های اخیر و اطلاعات قیمتی گذشته می باشد.

ابزارهایی که مورد استفاده تریدرها در طی فرآیند ترید استفاده می شود از جمله چارت، نوسانات متغیر قیمتی، خطوط روند و سایر ابزارها… همگی بسته به نوع استراتژی می باشد که تریدر انتخاب می کند.

یکی از جنبه های مهم پرایس اکشن تفسیرهای روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی در تصمیمات معاملاتی تریدر است که توسط استراتژی پرایس اکشن اتخاذ شده است.

الگوهای Price Action

الگوهایی برای پرایس اکشن وجود دارد که در این بخش از مقاله قصد بحث و بررسی آنها را داریم. با توجه به این که راههای زیادی برای ترید ارز وجود دارد استفاد از راه های متداول باعث صرفه جویی در وقت، هزینه و تلاش می گردد چنانچه یک تریدر روشهای ساده و معمول را با دقت تنظیم ( Fine tuning ) نماید می تواند با الگوهایی که به طور منظم اتفاق می افتد یک برنامه تجارت کامل تهیه کند و با کمی تمرین میتواند آنها را شناسایی و تشخیص دهد. الگوهای سر و شانه، شمعدان، ایچیموکو همگی سرنخ های تجاری در مورد زمان انجام ترید در اختیار یک تریدر فارکس قرار می دهند. استفاده از این روشها می تواند پیچیده باشد اما روشها و متدهای ساده ای وجود دارد که دارای این مزیت می باشد که از عناصر معمول الگوها که ترید شده است استفاده می کنند.

توجه: (تنظیم دقیق)Fine tuning: به فرآیند ایجاد تغییرات کوچک و بهبود استراتژی تریدینگ اطلاق می شود.

نمونه الگوهای Price Action

الگوی سروشانه ( :(Head and Shoulders

الگوی سر و شانه یکی از این الگوهاست که شکلی از نمودار است به صورت یک خط پایه با 3 قله است. دو قسمت بیرونی نزدیک به یکدیگر است و قسمت وسط بالاتر از بقیه قرار می گیرد.در تجزیه و تحلیل این الگو نوع خاصی از نمودار را بیان می کند که پیش بینی روند معکوس را انجام می دهد. روند صعودی – نزولی

الگوی شمعدانی Candlestick:

یکی از ابزار تحلیل فنی برای تحلیل الگوهای قیمتی در طی یک دوره خاص می باشد مورد استفاده آن برای تریدهای روزانه و یا حتی تریدهای بلند مدت است.

الگوی ایچیموکو Ichimoku:

یک شاخص فنی است که داده های قیمت در نمودار را نشان می دهد.در طراحی واقعی ایچیموکو به راحتی نمی توان الگوها را شناسایی و تشخیص داد اما زمانی که ابر ایچیموکو را با پرایس اکشن Price Action ترکیب میکنیم شاهد الگویی از اتفاقات معمول خواهیم بود.

انواع استراتژی های پرایس اکشن

در تعریف Price Action ادامه بررسی پرایس اکشن در این بخش به بررسی استراتژی Price Action می پردازیم.از آنجا که پرایس اکشن فاکتورهای تحلیل بنیادی(Fundamental analysis) را نادیده می گیرد و بیشتر بر روی حرکات قیمت اخیر و گذشته تمرکز دارد لذا استراتژی تریدهای Price Action نیز به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی(Technical analysis) وابسته است.

بسیاری از تریدرهای روزانه بر روی استراتژی Price Action تمرکز دارند تا در یک بازه زمانی کوتاه و به سرعت به سود برسند.

ابزارها و الگوهایی که در استراتژی پرایس اکشن توسط تریدر استفاده می شود می توانند نوار قیمت ساده، باند قیمت، شکست، خطوط روند باشد و یا ترکیبات پیچیده ای از قبیل شمعدان، نوسانات، کانال و غیره باشند. هرگز دو تریدر Price Action را نخواهید یافت که دارای تعابیر و برداشت های یکسان باشند. زیرا هر یک از آنها قوانین تعریف شده و برداشتهای متفاوت دارند اما میتوانند بهترین روش های تحلیل Price Action را اجرا نمایند و به سود برسند.

مزایای معامله با Price Action

اما مزایای معامله با پرایس اکشن چیست؟ مزیت برجسته ای که پرایس اکشنPrice Action دارد ساده بودن آن است. بله پرایس اکشن بسیار ساده است و مزیت دیگر آنکه معاملات بسیار روشن و واضح هستند و هیچ شاخصی برای ایجاد شلوغی وجود تعریف Price Action ندارد. برای اتخاذ تصمیم خرید یا فروش نیاز به درج شاخص های فنی زیادی نخواهید داشت.

آموزش فارکس Price Action

در مورد آموزش فارکس Price Action از تجربه تریدرهای باتجربه می گوییم که قطعا کمک کننده خواهد بود تا به بهترین روش های تحلیل پرایس اکشن دست یابید .

اکثر تریدرهای با تجربه و حرفه ای انتخاب های زیادی را برای انجام معامله پرایس اکشن در پیش رو دارند. اتکا کردن تنها به یک استراتژی فرصت های ترید زیادی را ایجاد نمی کند. بیشتر سناریوها از یک فرایند دو مرحله ای تشکیل شده اند که شامل موارد زیر می باشند:

1. شناسایی : اینکه موقعیت بازار گاوی است یا خرسی، دامنه کانال، شکست و غیره
2. تشخیص و پیدا کردن زمان مناسب ترید: اینکه هر بار آیتم معاملاتی انتخابی آیا احتمال رشد دارد با خیر؟

موارد بالا در تریدرهای مختلف متغییر است و کاملا ذهنی می باشد. توجه به این آیتم ها در امر آموزش فارکس Price Actionمی تواند کمک کننده باشد.

برای یادگیری پرایس اکشن مراحل زیر را درنظر داشته باشید :

1. یادگیری مفهوم Price Action
2. با مفهوم عرضه و تقاضا شروع کنید.
3. شناسایی و آموزش بیاس (bias) بازار
4. آموزش نحوه ورود به بازار
5. چگونگی تنظیم ضررو به حداقل رساندن آن در واقع به نوعی مدیریت ریسک فارکس
6. بیاموزید که چگونه سود کنید.
7. یاد بگیرید صبور باشید.

سخن پایانی

Price Action یکی از روشهای کاربردی برای تحلیل بازار فارکس است. همانطور که میدانید شناخت بازار و آگاهی داشتن بر نحوه تجزیه و تحلیل آن تاثیر زیادی بر موفقیت تریدرها و کسب سود آنها دارد. پرایس اکشن Price Action را می توان یکی از روشهایی دانست که به تحلیل چگونگی بازار می پردازد. پرایس اکشن به دلیل ساده بودن و مزایایی که دارد دارای محبوبیت زیادی است .قطعا برای رسیدن به بهترین روش های تحلیل پرایس اکشن، نیازمند صرف زمان و تمرین و ممارست خواهد بود.
امید که مطالب عنوان شده در این مقاله مورد توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد لطفا به این مقاله امتیاز دهید و ما را از نظرات سازنده خود آگاه سازید.

پرایس اکشن به زبان ساده

درک و تحلیل الگوهای قیمت برای فهمیدن نظم حاکم بر آن می‌‌تواند بسیار رعب انگیز باشد. ایده اتکا فقط به قیمت‌ها نیز می‌تواند دلهره آور و ترسناک باشد.

اما شما می‌دانید که این کار غیرممکن نیست و همواره افراد موفق در تجارت را دیده‌اید، اما همچنین تلاش افراد و شکست آن‌ها را در این زمینه را نیز دیده‌اید.

این به دلیل دشواری‌های فنی تجارت نیست. در واقع، افراد مبتدی می‌توانند در طی چند هفته مفاهیم و ابزارهای لازم برای اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را آموزش ببینند.

برای اکثر مبتدیان این‌گونه است، که آن‌ها به طور ناخواسته این سفر یادگیری را آغاز می‌کنند. در حالی که کمبود مواد آموزشی وجود ندارد، همچنان ترسیم یک برنامه یادگیری سازمان یافته دشوار به نظر می‌رسد.

برای آموزش تکنیکال بورس از کجا شروع کنیم؟

با الگوهای شمعدان عجیب و غریب؟ یا با Head & Shoulders معروف؟

با گزینه‌های زیادی روبرو هستید که دیدگاه شما را به سرعت مختل می‌کند.

اما در انتهای تونل نوری وجود دارد.

اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را می‌توان به هشت تعریف Price Action مرحله مدیریت آسان تقسیم کرد. این همان کاری است که من در اینجا برای شما انجام داده‌ام.

در ادامه، من ایده‌های اصلی هر مرحله را همراه با منابع انتخاب شده آماده کرده‌ام.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده مهم است

Investopedia اقدام به بررسی قیمت‌ها را چنین تعریف می کند:

نحوه‌ی حرکت قیمت یک اوراق بهادار. اقدامات قیمت در تجزیه و تحلیل الگوی فنی و الگوی نمودار گنجانده شده است، که تلاش می‌کند نظم را در حرکت به ظاهر تصادفی قیمت پیدا کند.

اما شما باید فراتر از یک تعریف فنی در مورد price action trading پرایس اکشن اقدام کنید. شما باید درک واقعی از معاملات و بررسی داده‌های قیمت داشته باشید.

این مرحله حیاتی است.

اگر فکر می کنید price action trading یک راه حل جادویی برای مشکلات تجاری شما است، پس قطعا ناامید خواهید شد.

اما اگر price action trading را راهی برای درک بازار و تمرکز بر تحلیل خود بدانید، سود بیشتری از آن خواهید برد.

همچنین، معاملات اقدام قیمت یک رویه جزمی نیست که شاخص‌های معاملاتی را منع کند. این یک تغییر دیدگاه است که به شما کمک می‌کند تجزیه و تحلیل خود را با حرکت قیمت، پایه گذاری کنید.

به جای نه گفتن به شاخص‌ها، آن‌ها را با راهنمایی داده‌های قیمت تفسیر کنید. مقدمه‌های مربوط به اقدام قیمت اغلب بر جنبه‌های فنی متمرکز است. یا این که آن‌ها یک تصویر بیش از حد گلگون و سرخ را برای تازه کاران ارائه می‌دهند

با مفهوم تقاضا و عرضه شروع کنید

تقاضا و عرضه تغییرات قیمت را توضیح می‌دهد. این اصل اساسی برای همه بازارها کاربرد دارد.

وقتی تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند، باعث افزایش قیمت بازار می‌شود. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد‌، قیمت بازار کاهش می‌یابد.

نقاط عطفی که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و بالعکس بسیار مهم است. هدف اصلی یک معامله‌گر price action trading یافتن این نقاط عطف است.

نیروهای تقاضا و عرضه خود را به عنوان حمایت و مقاومت در بازار نشان می‌دهند. از این رو، درک کامل مفهوم حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم اصلی در معاملات price action trading است.

سطح پشتیبانی، سطوح قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. در این سطوح، بازار احتمالاً افزایش خواهد یافت.

سطوح مقاومت، زمانی رخ می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا رخ دهد. در این سطح قیمت، بازار احتمالاً معکوس خواهد شد.