تحلیل بنیادی

سیگنال های تغییر روند بازار

او با تاکید بر اینکه روند کنونی حکایت از این دارد که سیاست دولت به نوعی سرکوب رشد شاخص است، تصریح کرد: ممکن است یکی از سیاست های دولت برای جلوگیری از ادامه رشد بورس، کنترل نقدینگی بازار با انتشار اوراق برای جلوگیری از بروز تورم جدید و . باشد، اما این مساله تا جایی می تواند ادامه دار باشد که برای سهامداران منطقی باشد، در غیر این صورت سایر بازارها همچون ارز و . به رشد خود ادامه می دهند و بعد از آن بازار سرمایه هم در همان مسیر قرار می گیرد.

داده های مشتقات رمزارز، سیگنال های بهبود احساسات سرمایه گذاران و تغییر روند احتمالی را نشان می دهد

این هفته کل ارزش بازار رمزارز با 10% افزایش به 1.68 تریلیون دلار رسید که 25% بازیابی نسبت به کف 24 ژانویه را نشان می دهد. هنوز خیلی زود است که بگوییم بازار به پایین ترین سطح خود رسیده است، اما دو اندیکاتور کلیدی – پرمیوم Tether/CNY و پایه معاملات آتی CME – اخیراً صعودی شده اند و این نشان می دهد که احساسات مثبت سرمایه گذاران از سیگنال های تغییر روند بازار بازیابی قیمت فعلی حمایت می کند.

کل ارزش بازار رمزارز بدون احتساب استیبل کوین ها، به میلیارد دلار

کل ارزش بازار رمزارز بدون احتساب استیبل کوین ها، به میلیارد دلار. منبع: TradingView

معامله گران نباید صرفاً با مشاهده نمودارهای قیمت تصور کنند که روند نزولی به پایان رسیده است. به عنوان مثال، بین 13 تا 27 دسامبر، کل ارزش بازار این بخش از پایین ترین سطح 1.9 تریلیون دلار به 2.33 تریلیون دلار افزایش یافت. با این حال، بازیابی 22.9 درصدی در عرض 9 روز به طور کامل از بین رفت و بازار رمزارز در 5 ژانویه دچار کاهش شد.

داده های نزولی نشان می دهد که فدرال رزرو فضای کمتری برای افزایش نرخ دارد

حتی با وجود تغییر روند فعلی، خرس ها به دلایلی بر این باورند که تشکیل کانال نزولی طولانی 3 ماهه متوقف نشده است. برای مثال، رالی 4 فوریه می توانست منعکس کننده داده های اقتصاد کلان منفی اخیر، از جمله رشد سالانه 2 درصدی خرده فروشی منطقه یورو در دسامبر باشد که بسیار کمتر از انتظار 5.1 درصدی بازار بود.

لین آلدن، تحلیلگر بازار مستقل اخیراً پیشنهاد کرد که فدرال رزرو ایالات متحده می تواند افزایش نرخ بهره را پس از انتشار داده های ناامیدکننده اشتغال ایالات متحده در 2 فوریه به تعویق بیندازد. موسسه تحقیقاتی ADP همچنین کاهش 301000 شغل در بخش خصوصی را در دسامبر نشان داد که بدترین رقم از مارس 2020 به شمار می رود.

صرف نظر از سیگنال های تغییر روند بازار دلیل افزایش 10 درصدی بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) در روز جمعه، پریمیوم تتر (USDT) در OKX به بالاترین سطح خود در چهار ماه گذشته رسید. این اندیکاتور، معاملات همتا به همتای (P2P) مبتنی بر چین و ارز رسمی دلار آمریکا را مقایسه می کند.

CNY/USDT همتا به همتا در مقابل CNY/USD.

CNY/USDT همتا به سیگنال های تغییر روند بازار همتا در مقابل CNY/USD. منبع: OKX

تقاضای بیش از حد برای رمزارزها، این اندیکاتور را تحت سیگنال های تغییر روند بازار فشار قرار می دهد تا به بالای ارزش منصفانه یا 100% برسد. از سوی دیگر، بازارهای نزولی تمایل به گسترش در بازار تتر دارند که باعث کاهش 4 درصدی یا بیشتر می شود. بنابراین، سیگنال های تغییر روند بازار پامپ روز جمعه تأثیر قابل توجهی بر بازارهای رمزارز هدایت شده از سوی چین داشت.

معامله گران آتی CME دیگر نزولی نیستند

برای اثبات بیشتر این موضوع که ساختار بازار رمزارز بهبود یافته است، معامله گران باید پرمیوم قراردادهای آتی بیت کوین CME را تجزیه و تحلیل کنند. این معیار، قراردادهای آتی بلندمدت و قیمت بازار اسپات سنتی را مقایسه می کند.

هر زمان که این اندیکاتور محو شود یا منفی شود (بک واردیشن)، این یک علامت هشدار دهنده است زیرا نشان می دهد که احساسات نزولی وجود دارد.

این قراردادهای با سررسید ثابت معمولاً با پرمیوم جزئی معامله می شوند، که نشان می دهد فروشندگان برای به تعویق انداختن تسویه برای مدت طولانی تر، درخواست پول بیشتری می کنند. در نتیجه، قراردادهای آتی 1 ماهه باید با 0.5% تا 1% پرمیوم سالانه در بازارهای سالم معامله شوند، وضعیتی که تحت عنوان کنتانگو (contango) شناخته می شود.

پرمیوم قرارداد فوروارد 1 ماهه CME بیت کوین در مقابل Coinbase/USD

پرمیوم قرارداد فوروارد 1 ماهه CME بیت کوین در مقابل Coinbase/USD. منبع: TradingView

نمودار بالا نشان می دهد که چگونه این اندیکاتور در 4 ژانویه وارد سطوح بک واردیشن شد و بیت کوین به زیر 46000 دلار رسید و حرکت روز جمعه نشان دهنده اولین تغییر روند احساسات در یک ماه اخیر است.

داده ها نشان می دهد که معامله گران نهادی در زیر آستانه «خنثی» که بر اساس پایه معاملات آتی اندازه گیری می شود، باقی مانده اند، اما حداقل تشکیل ساختار بازار نزولی را ریجکت می کنند.

در حالی که پرمیوم CNY/Tether ممکن است تغییر روند را نشان دهد، اما پرمیوم CME به ما یادآوری می کند که بی اعتمادی زیادی نسبت به ظرفیت بیت کوین به عنوان یک پوشش تورمی وجود دارد. با این حال، فقدان هیجان معامله گران CME می تواند دقیقاً همان چیزی باشد که BTC در صورت شکسته شدن مقاومت 42000 دلار در پایان هفته، برای تقویت بیشتر رالی به آن نیاز دارد.

تحلیل تکنیکال سیگنال های تغییر روند بازار روزانه بازار جفت ارزها با تجارت آفرین

تحلیل تکنیکال توسط معامله گران فارکس برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای یک جفت ارز در بازار استفاده می شود. اساس تحلیل تکنیکال نمودار شمعی است و مهمترین ابزارهای مورد استفاده اندیکاتورها و الگوها هستند. سایت تجارت آفرین با استفاده از این ابزارها به بررسی روزانه بازار جفت ارزها میپردازند و نتایج را بصورت رایگان منتشر میکند.

تحلیل تکنیکال روزانه بازار جفت ارزها با تجارت آفرین

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، تحلیل تکنیکال توسط معامله گران فارکس برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای یک جفت ارز در بازار استفاده می شود. اساس تحلیل تکنیکال نمودار شمعی است و مهمترین ابزارهای مورد استفاده اندیکاتورها و الگوها هستند. سایت تجارت آفرین با استفاده از این ابزارها به بررسی روزانه بازار جفت ارزها میپردازند و نتایج را بصورت رایگان منتشر میکند.

بازارهای مالی مملو از معامله گران روزانه است که به دنبال پیش بینی چگونگی حرکت قیمت ها در آینده هستند، زیرا می دانند که اگر به درستی به آن دست پیدا کنند، موفقیت خوبی کسب خواهند کرد. اما بدون اعمال تحلیل تکنیکال نمی‌توانید یک معامله‌گر روزانه باشید.

مزایای تحلیل تکنیکال

معامله گران روزانه از اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال استفاده میکنند، زیرا هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید با تکیه بر ابزارهای تحلیل بنیادی در بازه های زمانی کوتاه مدت بازدهی مناسب داشته باشید.

به‌عنوان یک معامله‌گر، باید از ابزارهایی استفاده کنید که داده‌های بازار و عملکرد قیمت را نشان می‌دهند تا به ما کمک کنند تا تجزیه و تحلیل سوداوری انجام دهیم. در سایت تجارت آفرین در بخش آموزش رایگان فارکس میتوانید بصورت تصویری با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و الگوها آشنا شوید. این ویدئوهای آموزشی به گونه ای تهیه شده است که سیگنال های تغییر روند بازار برای هر دو دسته معامله گران جدید و معامله گران حرفه ای مناسب باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه بازار جفت ارزها با تجارت آفرین

تجزیه و تحلیل نمودارها در بازار سهام یا فارکس، میتواند به تعیین حرکت بعدی قیمت ها کمک می کند. با تکیه بر تحلیل تکنیکال می توانید عوامل زیر را شناسایی کنید:

· قدرت روند یک بازار

· نوسانات قیمت در زمان حال و گذشته

· تاریخچه معاملات و حجم معاملات

· ارزش یک دارایی و نوسانات قیمت قبل و بعد از رویدادهای کلیدی

برای مثال در بخش تحلیل تکنیکال یورو به دلار شما میتوانید بصورت روزانه تحلیل کارشناسان تجارت آفرین را در مورد روند قیمت ها و حرکت بعدی این جفت ارز را بخوانید همچنین با مشاهده نمودار زنده میتوانید شخصا به بررسی بازار بپردازید. در این بخش تحلیل تکنیکال طلا و دیگر ارزها نیز موجود است.

تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند به درک روانشناسی سایر معامله گران در مورد بازار کمک کند و سیگنال های تغییر روند بازار تصویر واضحی از آنچه که آنها در حال انجام هستند ارائه می دهد.

همچنین پیش بینی روندهای مهم بازار مانند روند صعودی، روند نزولی و بازار خنثی و محدوده را برای معامله گران آسان می کند.

علاوه بر این، تحلیل تکنیکال سیگنال های اولیه را قبل از تغییر روند ارائه می دهد تا معامله گران بتوانند تصمیمات خود را بر اساس آن سیگنال ها قرار دهند.

علاوه بر این، به وضوح حد ضرر و هدف را برای موقعیت اتخاذ شده توسط معامله گران در بازار تعریف می کند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا به معامله گران روزانه کمک می کند تا بر اساس ریسک پذیری فردی تصمیم گیری نمایند.

معایب تحلیل تکنیکال

آن روی سکه در تحلیل تکنیکال این است که این یک رویکرد علمی معتبر نیست زیرا اکثر روش‌ها، تنها قیمت را بررسی میکنند و عوامل بنیادی و اخبار فارکس یا دیگر اخبار مرتبط را نادیده میگیرد

بنابراین، مهم است که به طور مداوم استراتژی های معاملاتی روزانه خود را مرور کنید تا کارایی آنها را بررسی کنید.

اکثر معامله‌گران تمایل دارند بین استراتژی‌های معاملاتی مختلف در نوسان باشند و در نتیجه در تحلیل تکنیکی خود به‌طور ثابت شکست می‌خورند، و این در نهایت منجر به زیان بیشتر از سود می‌شود.

برای بررسی رویدادهای مهم در بازارهای مالی می توانید از تقویم اقتصادی موجود در سایت تجارت آفرین استفاده نمایید. با استفاده از این تقویم و توضیحات روزانه درباره اتفاقات روز، میتوانید تصمیم گیری بهتری در هنگام معاملات داشته باشید.

از عوامل کلیدی دیگر برای موفقیت در بازار فارکس داشتن یک کارگزار معتبر است که تجارت آفرین بصورت مستمر به بررسی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان میپردازد و بصورت سالانه لیست آنها را منتشر میکند.

تحلیل تکنیکال روزانه بازار جفت ارزها با تجارت آفرین

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال مجموعه ای از اندیکاتورها و ابزارها را برای معامله گران روزانه فراهم می کند.

هدف تحلیل تکنیکال این است که به شما کمک کند تا یک تصمیم معاملاتی مناسب تری بگیرید و میزان عرضه و تقاضا در بازار را با دقت بیشتری بررسی کنید. تغییرات قیمت ها تنها به دلیل تغییر در عرضه و تقاضا رخ میدهد.

با ارزیابی و بررسی تاریخچه قیمت‌ها، می‌توانید تا حدی آینده قیمت ها را پیش بینی نمایید.

با وجود اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شما سودمند باشند ولی معامله گران روزانه ای که آن را بصوت مدام استفاده میکنند و با نظم از آن را بکار میگیرند از موفقیت بزرگی برخوردار میشوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا