انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

یک خط به سمت چپ و یک خط به سمت راست می باشد که شروع و پایان

انواع نمودار در بورس برای تحلیل تکنیکال

انواع نمودار در بورس و بازارهای سرمایه وجود دارند که جهت شناسایی و مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی کاربرد دارند. این نمودارها عبارتند از:

• نمودار خطی
• نمودار شمعی
• نمودار میله ای

توجه: در این نمودارها محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر قیمت می‌باشد.

قبل از ورود به بحث نمودارها باید به یک نکته توجه کرد:

برای هر سهم ( جفت ارز، کالا، ارز دیجیتال، طلا، نفت و …) که طی انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال روز معامله می‌شود، در پایان روز چهار مقدار انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال قیمتی حاصل می‌شود:

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

به عنوان مثال معاملاتی انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال که امرزو بر روی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شده است به قرار زیر انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال است:

اولین معامله روی این سهم در قیمت 1000 تومان انجام شده است( قیمت باز شدن) پس از آن بیشترین قیمتی که انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال طی روز معامله شد 1049 تومان بوده است( بیشترین قیمت ) و کمترین قیمت معامله امروز نیز 998 تومان بوده است ( کمترین قیمت ) و در نهایت آخرین معامله روی قیمت 1011 تومان انجام شد ( قیمت بسته شدن ).

در مثال دیگر برای سهم وغدیر چهار قیمت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید

نمودار خطی ( Linear graph )

ساده ترین شکل نمایش روند و حرکات قیمت در بازارهای مالی نمودار خطی است. این نمودار از اتصال آخرین قیمت‌ها به دست می‌آید. در تصویر زیر یک نمودار خطی را نشان داده‌ایم.

در نمودار خطی، قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند و صرفا این نمودار برای نشان دادن نوسان قیمت است و نسبت به نمودار شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار شمعی یا canldlestick

در نمودار کندل استیک «شمعی ژاپنی» تمام اطلاعات قیمت به صورت واضح بر روی نمودار نمایش داده می‌شود. نمودار کندل استیک طوری طراحی شده است که مثبت و منفی بودن قیمت به راحتی قابل انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال تشخیص است. در این نوع نمودار و اصطلاحا در هر کندل چهار نوع قیمت را می‌توان مشاهده کرد.

نمودار شمعی

• قیمت باز شدن سهم
• قیمت بسته شدن سهم (در بورس ایران قیمت پایانی)
• بالاترین قیمت سهم
• پایینترین قیمت سهم

در شکل بالا کندل مشکی نزولی و کندل سفید صعودی است در واقع اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد یعنی قیمت رشد کرده و کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن باشد کندل نزولی است.

از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها یا شمع‌ها یک چارت یا نمودار شمعی شکل می گیرد که در شکل زیر می‌توانید ببینید.

نمودار شمعی

در نمودار بالا که نمودار شمعی جفت ارز EURUSD است هر کندل که مشاهده می‌کنید مربوط به یک ساعت است. در بازه زمانی یک ساعت قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایینترین در یک کندل قرار گرفته اند. اصطلاحا می‌گویند تایم فریم این نمودار یک ساعته است. تایم فریم‌های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

تایم فریم روزانه، هفتگی، ماهیانه، چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و …

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای به صورت یک میله‌ی عمودی روی نمودار رسم می‌شود. نمودارهای میله‌ای شبیه نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند از این نظر که چهار قیمت را در خود دارند فقط شکل ظاهری این دو نمودار تفاوت دارد.

جزئیات میله‌های یک نمودار میله‌ای

در سمت چپ میله، یک خط افقی کوچک قرار دارد که نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن، و در سمت راست آن یک خط افقی قرار دارد که نشان ‌دهنده‌ی بسته شدن قیمت یا قیمت نهایی است.

نمودار میله‌ای

آیا با استفاده از این نمودارها آینده ی بازار و حرکات بعدی قیمت قابل تشخیص است؟

چند نکته وجود دارد:

۱- با توجه به نوسانات قیمت، کندل شکل خاصی به خود می‌گیرد، که هر کدام از آن شکل‌ها می‌تواند یک نوع سیگنال و به عبارت بهتر تریگر باشد.

۲- وقتی دو یا چند کندل درکنار هم قرار می‌گیرند در نتیجه می‌توانند الگوی خاصی را تشکیل دهند. در این خصوص الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده وجود دارند که در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

۳- اگر کندلی بتواند از قیمت خاصی عبور کند برای تحلیلگر یک نوع دیگر سیگنال است. در اینجا منظور از قیمت خاص محدوده حمایتی و مقاومتی است که در گذشته قیمت به این محدوده واکنش داده است.

۴- تاریخ تکرار می‌شود؛ وقتی کندل‌ها چندین بار حرکت خاصی را انجام می‌دهند، انتظار است تکرار آن اتفاق در آینده تکرار شود.