تحلیل بنیادی

چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟

چگونه یک بازار گاوی را با الگوی سر و شانه معکوس تشخیص دهیم

برای ارتقای مهارت های معاملاتی خود، علاوه بر الگوهای شمعدانی، تئوری DOW، و اندیکاتورهای فنی… همچنین باید در مورد الگوهای قیمتی فوق کلاسیک بیشتر بدانید. آنها نسبت به سایر روش های معاملاتی فارکس که می شناسید، برد بیشتری به ارمغان می آورند. اکنون با الگوی سر و شانه‌های معکوس آشنا می‌شویم، یکی از دقیق‌ترین روش‌های مورد علاقه معامله‌گران با تجربه فارکس.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه‌های معکوس الگویی است که نشان‌دهنده بازگشت آینده از نزولی به صعودی است. بر اساس این الگو، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که یک سفارش صعودی برای کسب سود وارد کند.

الگوی سر و شانه معکوس

ویژگی های الگو

به یاد داشته باشید که الگوی Inverted Head And Shoulders در یک روند نزولی ظاهر می شود. از آنجایی که این یک الگوی معکوس نزولی به صعودی است، از چهار جزء زیر تشکیل شده است.

  • شانه چپ اولین فرورفتگی در الگو است که پس از یک روند نزولی ظاهر می شود.
  • سر فرورفتگی بعدی است که عمیق تر از شانه چپ قبلی می افتد.
  • شانه راست سومین فرورفتگی الگو است و مساحت قیمت آن تقریباً برابر با شانه چپ است.
  • خط گردن یک خط مستقیم است که دو قله بالایی الگو را به هم متصل می کند. شما باید به این خط توجه زیادی داشته باشید. بسته به مورد، خط گردن می تواند افقی، رو به بالا یا پایین باشد. این بر نحوه معامله ما برای هر موقعیت تأثیر می گذارد.

در مرحله بعد، باید بدانید که برخی از الگوهای سر و شانه معکوس می توانند سیگنال های معکوس بسیار قوی ارائه دهند در حالی که برخی دیگر احتمال موفقیت کمتری دارند. بنابراین، باید ویژگی هایی را بدانید که استحکام آن را افزایش می دهد.

  • قبل از ایجاد الگو، هرچه قیمت قوی‌تر سقوط کند، نمودار شیب بیشتری دارد و سیگنال معکوس قابل اعتمادتر خواهد بود.
  • یقه رو به بالا در مقایسه با 2 مورد دیگر موثرترین مورد است.
  • شانه چپ بالاتر از شانه چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ راست است که استحکام الگو را افزایش می دهد.

احساس بازار سر و شانه معکوس

فرورفتگی شانه چپ و سر الگو نشان دهنده قدرت روند نزولی است. زمانی که بازار به طور مداوم 2 پایین‌ترین حد کاهش می‌دهد، تغییر قیمت پس از ایجاد شانه چپ فقط یک اصلاح عادی در یک روند نزولی است. بنابراین، در حال حاضر فروشندگان همچنان اوضاع را در دست دارند و احساسات نزولی بازار را فرا گرفته است.

احساسات بازار از الگو

با این حال، نکته قابل توجه زمانی ظاهر می شود که قیمت برای رسیدن به یک دوم افزایش می یابد و سپس کاهش می یابد تا یک پایین دیگر (شانه راست) داشته باشد. اما این بار، بازار نمی تواند به پایین ترین سطح خود دست یابد که نشان می دهد روند نزولی در حال تضعیف است و خریداران به تدریج قدرت خود را به دست می آورند. اگر خریداران آنقدر قوی باشند که قیمت را بالا ببرند و بر 2 قله قبلی غلبه کنند، خوش بینی به بازار باز می گردد و قیمت را بالاتر می برد.

چگونه با الگوی سر و شانه معکوس معامله کنیم

هنگامی که الگوی Inverted Head And Shoulders ظاهر می شود، معامله گران می توانند زمان وارد کردن سفارش را تعیین کنند. 2 روش متداول به شرح زیر وجود دارد.

روش 1 : زمانی که قیمت خط گردن را شکست، یک سفارش صعودی وارد کنید. نقطه ورود در زمان مناسبی است که شمع فعلی بالای خط گردن بسته می شود. استاپ ضرر را زیر شانه راست قرار دهید و سود برداشت را با توجه به نرخ ریسک/پاداش 1:2 تنظیم کنید.

وارد کردن یک ترتیب صعودی با الگوی سر و شانه معکوس

روش 2 : زمانی که قیمت خط گردن را شکست، یک سفارش فروش وارد کنید و دوباره آن را آزمایش کنید. در این زمان، سرمایه‌گذاران می‌توانند زمانی که قیمت خط گردن را دوباره آزمایش می‌کند، سفارش دهند. استاپ ضرر را تنظیم کنید و مانند روش 1 سود بگیرید.

هنگامی که قیمت خط گردن را آزمایش می کند، یک سفارش صعودی وارد کنید

هنگام استفاده توجه داشته باشید

هنگام معامله Fixed Time Trade یا Forex، برای ایمن بودن، معامله گران باید بسیار مراقب باشند. در اینجا چند نکته در معاملات با الگوی سر و شانه معکوس آورده شده است.

  • قبل از اینکه تصمیم به معامله بگیرید، این الگو باید تکمیل شود. زودتر وارد کردن سفارش به دلیل بی حوصلگی به راحتی منجر به ضرر می شود.
  • توقف ضرر و برداشت سود برای کمک به معامله گران برای کاهش ریسک ضروری است.
  • برای تأیید سیگنال‌های معکوس قبل از معامله، با سایر اندیکاتورهای فنی ترکیب کنید.
  • اگر این الگو در حالی شکل گرفت که قیمت به دلیل اخبار نوسانات شدیدی دارد، نباید سفارش را وارد کنید. زیرا همه الگوها در آن زمان ناکارآمد هستند.

از طریق مقاله بالا، امیدوارم بتوانید با استفاده از الگوی Inverted Head And Shoulders فوراً از فرصت استفاده کنید و به سود خود برسید. در تجارت خود موفق باشید.

انواع روش های حرفه ای ترید

انواع روش های حرفه ای ترید

تریدینگ به یکی از پول ساز ترین و جذاب ترین شغل های بازار مالی تبدیل شده است که نیاز به دقت و نظم بالایی دارد. اما تاثیر آن برای همه اشخاص یکی نیست و همانطور که می تواند سبب سود دهی شود امکان دارد در صورت نداشتن آگاهی کافی از روش صحیح انجام کار منجر به ضرر نیز بشود.

چگونه یک ترید چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ موفق داشته باشیم؟

اگر قصد ورود به عرصه تریدینگ را دارید باید با انواع روش های ابتدایی و پیشرفته آن آشنا شوید تا بتوانید در این زمینه موفق شوید. برای انجام روش های ابتدایی مقاله معرفی انواع روش های ترید که توسط وب سایت تتر ایران نوشته شده است را بخوانید. در این مقاله به مواردی از قبیل روش های پیشرفته تریدینگ، چگونه ترید کنیم و بهترین روش های ترید می پردازیم.

روش SCALP TRADING

اسکالپ تریدینگ یک معامله کوتاه مدت با سود دهی کم است و برای افرادی که به دنبال سود های اندک با تعداد بالا هستند مناسب می باشد ، در این روش معاملات در عرض چند دقیقه انجام می شود و تعداد آن وابسته به تریدر است. معامله گران یک ارز دیجیتالی را خریداری کرده و بلافاصله بعد از افزایش قیمت آن را فروخته و سود حاصل می کنند، البته به دلیل خرید و فروش سریع سود های کوچکی نصیبشان می شود. مثلا ارزی را که با قیمت 20 هزار دلار خریداری کرده اند به محض ثبت قیمت 25.000 دلار به فروش می رسانند و این عمل را به صورت مکرر تکرار می کنند زیرا به دنبال سود چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ دهی بالا و طولانی مدت نیستند بلکه با بالا بردن تعداد دفعات انجام این عمل از مبالغ کوچک سود های بزرگ کسب می کنند.

از معایب این روش می توان به پر ریسک بودن آن اشاره کرد زیرا حجم سود دهی پایین است و اگر تریدر در یک معامله دچار حجم بالایی از ضرر و زیان بشود سود های کسب شده از این روش کم تر از آن است که جای ضرر را پر کند به همین دلیل پیشنهاد می شود حتما پیش از شروع ترید به سبک اسکالپ تریدینگ قوانین تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

روش POSITION TRADING

پوزیشین تریدینگ دقیقا بر عکس اسکالپ تریدینگ عمل می کند و روش سرمایه گذاری طولانی مدت را ارائه می دهد. معامله گران در این روش باید موارد تخصصی از قبیل تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری از بازار را آموزش ببینند تا بتوانند موقعیت مناسب خرید و فروش دارایی دیجیتال خود را مشخص کنند. در این بین مهم است با نوسانات قیمت در بازار از پوزیشین مشخص کرده نا امید نشوند و طبق دانسته های خود پیش بروند به همین دلیل تعیین موقعیت خرید و فروش ارز باید با دقت و تحلیل زیادی انجام شود تا از متحمل شدن ضرر های بزرگ جلوگیری شود.

مدت زمان این عمل بستگی به تشخیص تریدر دارد و ممکن است حتی سال ها طول بکشد مثلا یک معامله گر طبق اطلاعات خود تحلیل می کند که قیمت بیت کوین در سال 2022 به 600 هزار دلار می رسد، حال اگر قیمت پیشبینی شده درست باشد و قیمت به 600 هزار دلار برسد این یعنی یک پوزیشین تریدینگ موفق اتفاق افتاده است اما اگر در سال 2022 بیت کوین روند نزولی را طی کند تمام ضرر و زیان پای خود تریدر می باشد. به همین چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ دلیل در این روش تریدر ها باید بسیار ریز بین، با دقت، با نظم و با دریافت سیگنال درست برای انتخاب یک موقعیت صحیح آماده باشند.

روش SWING TRADING

سوینگ تریدینگ یک روند با بازه زمانی 2 هفته ای تا دو ماه می باشد که برای افراد پر مشغله مناسب تر است چون نیاز به تحیل روزانه بازار نیست. این روش تقریبا مشابه پوزیشین تریدینگ با ریسک کمتر است زیرا معامله گران نقطه خروج از بازار را برای یک هفته یا یک ماه آینده تعیین می کنند و اگر موفق نشوند ضرر کمتری وارد می شود، کسانی که مهارت های متوسطی از تحلیل تکنیکال دارند می توانند برای شروع از این روش استفاده کنند.

روش DAY TRADING

در این روش به الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال نیاز است، طی این فرایند بازار به صورت روزانه مورد برسی قرار می گیرد تا معاملات در عرض چند ساعت یا یک روز به صورت کامل بسته شود. در روش تریدینگ روزانه باید تمام نمودار های قدیم و جدید ارز مورد چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ هدف برسی شده و طبق این جدول ها زمان خرید و فروش ارز دیجیتال مشخص شود تا رمز ارز در بهترین زمان خریداری شده و در بهترین موقعیت به فروش برسد و سودهی حاصل از آن موفقت آمیز باشد.

روش های نامبرده از بهترین روش های تریدینگ ارز دیجیتال هستند که باید نسبت به موقعیت و شخصیت شما مورد استفاده قرار بگیرند. نکته مثبت در مورد تریدینگ این است که نیاز به استفاده از یک روش نیست و شما می توانید نسبت به تغییر شرایط شخصی اتان مدل ترید کردنتان را نیز تغییر دهید.

معرفی الگوی سر و شانه در تحلیل ارز دیجیتال

در بازارهای ارز دیجیتال الگوهای زیادی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان بازار را تحلیل و پیش بینی کرد. یکی از معروفترین و کاربردی ترین این الگوها الگوی سر و شانه است. ما در این مقاله اطلاعاتی را درباره الگوی سر و شانه خدمت شما ارائه کرده ایم. در ادامه با ما همراه باشید تا با استفاده از این الگو آشنا شوید.

الگوی سر و شانه

در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که تمام الگوها برای تحلیل بازارهای سرمایه گذاری به صورت ۱۰۰ درصد قابل اعتماد نیستند و روندی است که توسط متخصصان حدس زده شده است و آن را به صورت یک الگو برای سرمایه گذاران شرح داده اند. الگوی سر و شانه الگویی است که از دو شانه در طرفین و یک سر تشکیل شده است. هنگامی که این الگو را در بازارهای سرمایه گذاری بخصوص بازار های رمز ارز مشاهده کردید؛ منتظر یک سقوط وحشتناک باشید. زیرا به احتمال زیاد پس از مشاهده این الگو بازار ریزش شدیدی خواهد داشت.

الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال

چگونه الگوی سر و شانه را تشخیص دهیم؟

این الگو از ۴ قسمت: شانه ی راست، سر، شانه چپ و خط گردن تشکیل شده است؛ که باید با تشخیص این اجزا نسبت به تحلیل بازار اقدام کنیم. اما چطور می شود این اجزای اصلی را تشخیص داد!؟

  • خط گردن: این خط که جدا کننده سر و شانه از روند صعودی و نزولی بازار است سطح حمایت و سطح مقاومت را نشان میدهد.
  • شانه چپ: روند صعودی کم بازار و ریزش کوتاه با وجود آمدن یک قله کوچک.
  • سر: سود بیشتر بازار و تشکیل شدن یک قله بزرگتر.
  • شانه راست: کاهش قیمت و پس از آن صعود که سبب تشکیل شدن قله ی کوچکی می شود.

چگونه الگوی سر و شانه را تشخیص دهیم؟

چگونه از این الگو در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

نکاتی که در استفاده از الگوی سر و شانه در بازارهای سرمایه گذاری وجود دارد این است که؛ باید صبر کنید تا این الگو کاملاً شکل بگیرد. زیرا در برخی موارد نصف الگو ایجاد شده و شخص با پیش بینی نیمه دیگر الگو را در ذهن خود تجسم می کند و وارد معاملات می شود. در حالی که ممکن است الگوها به صورت کامل تشکیل نشوند. پس بهتر است صبور باشید و عجله نکنید تا دچار ضررهای غیرقابل جبران نشوید.
برای استفاده از این روش و الگو باید حد ضرر و همچنین هدف سود خود را معین کنید و به صورت برنامه ریزی شده معاملات خود را بر روی یک برگه بنویسید. در بیشتر مواقع برای ورود به معاملات، پس از قطع شدن خط گردن این کار را انجام می دهند و آن هم بستگی به برنامه ریزی و میزان سرمایه شخص دارد.

چگونه از الگو سر و شانه در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

الگوی سر و شانه معکوس

علاوه بر الگویی که نام بردیم، الگوی دیگری نیز وجود دارد که دقیقاً برعکس الگوی سر و شانه است؛ آن هم بدین شکل عمل میکند که پس از ریزش کوتاه بازار، حدوداً به همان مقدار افزایش قیمت خواهیم داشت و بدین شکل شانه سمت چپ تشکیل می شود. سپس با ایجاد دره بزرگتر سر و بعد از آن هم با ایجاد دره ای مانند شانه اول، شانه سمت راست نمایان خواهد شد. معمولاً پس از تشکیل چنین الگویی در بازار، شاهد روند صعودی خواهیم بود.

الگوی سر و شانه معکوس

هدف سود و ضرر الگوی سر و شانه

همانطور که اشاره کردیم باید حد ضرر و هدف سود را برای خود مشخص کنید. معمولاً حد ضرر در پایین قسمت شانه سمت راست قرار دارد و معامله گران آن را به عنوان حد ضرر انتخاب می نماید. اما اگر شما میخواهید ریسک بیشتری کنید؛ بهتر است بالای سر را حد ضرر در نظر بگیرید. برای تعیین حد سود هم میزان فاصله قله سر را با کف قیمت در نظر بگیرید.

هدف سود و ضرر الگوی سر و شانه

مزایا و معایب الگوی سر و شانه

یکی از مزایای این الگو را می توان کاهش فشار خرید در هنگام رسیدن به قله سر دانست. همچنین هنگامی که می گوییم شانه سمت راست برای تعیین حد ضرر مناسب است به این دلیل است که؛ بازار پس از صعود زیاد دچار کاهش قیمت شده و تا خط گردن چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ شکسته نشود شانه راست ایجاد نخواهد شد.
اما تمام الگوها و تکنیک های بازارهای ارز دیجیتال دارای معایبی نیز می باشند. یکی از معایب این الگو این است که برای اینکه از آن استفاده کرد باید منتظر بود تا الگو به طور کامل تشکیل شود. این خود زمان چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟ بر است و مدتی طول می کشد. عیب دیگری که استفاده از این الگو دارد، تشخیص ندادن آن است. یعنی شاید شخصی به خاطر نداشتن اطلاعات کافی نتواند الگو را تشخیص دهد. پیشنهاد ما به شما این است که قبل از اقدام به استفاده از این الگو کاملاً به آن مسلط شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارز دیجیتالی اتریوم، تتر، بیت کوین و … با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا