تحلیل بنیادی

اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

شرط بندی در بازار معاملات مالی

شرط‌بندی و معاملاتی از این دست در قوانین ایران عملی ممنوع است و به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی ، دعاوی مربوط به تعهدات ناشی از آن هم در محاکم مسموع نیست اما در جهان امروز این نوع معاملات امری متداول بوده و حتی یکی از طریق سرمایه گذاری نیز محسوب می شود، مثلاً در کشور بریتانیا شرط بندی در کنار سایر صنایع نظیر فوتبال و … به عنوان یک صنعت شمرده می شود.

هرچند کسب درآمد و سود، توأم با ریسک است اما هر روز روش های نوینی برای پوشش ریسک ابداع می شود. یکی از تازه‌ترین روش‌هایی که گاه از آن به عنوان جایگزینی برای روش های سنتی معامله نام برده می‌شود، Spread Betting نام دارد.

اسپرد بتینگ چیست؟

اصطلاح Spread Betting در ویرایش پنجم فرهنگ لغت Longman Dictionary of Contemporary English به معنی شرط بندی روی نتایج بازی‌های ورزشی و نیز افزایش یا کاهش ارزش سهام یک شرکت معین در بازار سهام آمده است اما در اصطلاح، یک روش پیشرو در کسب درآمد از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها در بازارهای مالی است. این روش این امکان را به معامله‌گر می‌دهد که با استفاده از تفاوت قیمت خرید و فروش در بازارهای مختلف یا چند ابزار معاملاتی مختلف، به کسب درآمد و سود اقدام کند. در «اسپرد بتینگ» اگر تحلیل ها از افزایش قیمت مشتقات مالی باشد، اقدام به خرید، واکنش نخست خواهد بود و بالعکس، اگر پیش بینی شود که قیمت‌ها رو به افول است، فروش نخستین واکنش است. تمام این اقدامات که در لحظه صورت می گیرد، منجر به کسب سود برای فرد یا شرکت اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ فعال در این بازارها می شود.

«اسپرد بتینگ» در اواخر دهه ۹۰ با اقبال روبرو شد اما اکنون از یک روش غیرمعمول پوشش ریسک سرمایگذاری به یک روش پرطرفدار تبدیل شده است. بازار Spread Betting سالانه گردش مالی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار دارد و هر روز به تعداد شرکت های فعال در آن افزوده می‌شود. مهمترین شاخصه روش Spread Betting، هزینه مالیاتی ناچیز آن است زیرا کسب درآمد از طریق شرط بندی از پرداخت مالیات معاف است.

«اسپرد بتینگ» معمولاً به عنوان یک کسب و کار کوتاه مدت با سودآوری لحظه ای شناخته می شود. یکی از فرصت ها در «اسپرد بتینگ» آن است که معامله‌گر می تواند از یک حساب اشتراک در چندین بازار مختلف، همزمان فعالیت کند. لحظه ای بودن تغییرات در قیمت ها یکی از ریسک های بالای این روشِ پوشش ریسک است. البته این امکان نیز وجود دارد که میزان ضرری که معامله گر در این روش می کند، از میزان ودیعه اولیه او برای بازکردن یک موقعیت در بازار بیشتر باشد.

برخی معتقدند که با استقبال بیشتر و بیشتر از «اسپرد بتینگ» دیگر تغییرات فاکتورهای اقتصادی نمی تواند تأثیرات عمیقی بر سرمایگذاری ها بگذارد چرا که حتی در دوران رکود هم می توان از تغییرات قیمت‌ها در بازار، سود کرد ولی با این حال، یک ریسک همیشه برای بازیگران کوچک این عرصه وجود دارد و آن حضور هرچه بیشتر بازیگران بزرگ با سرمای‌گذارهای کلان در تکنولوژی و فناوری اطلاعات است که رقابت در این زمینه را برای بازیگران کوچک سخت خواهد کرد.

از جمله کشورهای پیشرو در صنعت شرط بندی، بریتانیا است. صنعت شرط بندی در هر حوزه‌ای در بریتانیا بشدت نظارت شده و قانونمند است. در این کشور نظارت در بخش مالی از دیگر حوزه‌ها جدا می باشد. قبلاً‌ این نظارت بر عهده FSA که سر جمع عبارت Financial Services Authorities است، بود که یک نهاد ناظر بر خدمات مالی بریتانیا بود که کاملاً نهاد مستقل شمرده می شود ولی حال این نظارت بر عهده FCA است که این نهاد جدید جایگزین نهاد سابق شد که یک نهاد نیمه دولتی است و حتی این موضوع باعث افزایش اعتراض برخی فعالان این حوزه نیز شد. با اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ وصف درآمدزایی مالی بالا برای مؤسسات مالی و بانکی در بریتانیا، دو مسئله‌ی «ریسک بالا و پرداخت مالیات» از اهمیت زیادی برخوردار است که مدتی است، با شرط بندی، ریسک معاملات را پوشش می دهند که Spread Betting یکی از آنهاست. شرط بندی در بازارهای مالی، تحت قوانین ناظر بر شرط بندی در بریتانیا نیست بلکه نهاد ناظر بر این معاملات FCA است که به بانک مرکزی این کشور پاسخگو است.

« گروه IG بزرگترین معامله‌گر در بازار Spread Betting کشور بریتانیا است . این شرکت بهترین نمونه برای آشنایی با دنیای مدرن و سریع معامله و شرط بندی بر سر قیمت سهام، طلا، ارز و مشتقات مالی و حتی Bitcoin است. گروه آی جی، از سال ۱۹۹۷۰ به عنوان معامله گری کوچک در بازار طلا شروع به کار کرد. این شرکت در حدود ۱۰۰ هزار کارمند فعال در حوزه شرط بندی در بریتانیا دارد. این گروه حدود ۴۰ درصد این بازار را در اختیار دارد. از جمله عوامل متمایز کننده این شرکت بزرگی گروه آی جی است زیرا بزرگترین شرکت شرط بندی در حوزه مالی است. در نتیجه بخش وسیع تری از بازار را پوشش می دهد. همچنین پلتفرم بزرگتری از فناوری اطلاعات برای شرط بندی اینترنتی در اختیار دارد.

اگر می خواهید در حوزه CFD و SB فعال شوید به راحتی می توانید از طریق تلفن یا اینترنت مشترک گروه آی جی شوید. شمار بالای بازارها می توانند گیج کننده باشد اما آموزش های لازم برای ارزیابی سودآوری بازارها به شما داده خواهد شد. به مرور افراد اعتماد به نفس بیشتری برای معامله می یابند ولی همواره پیشنهاد می کنیم با سرمایه بالایی، در اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ گام های نخستین اقدام به شرط بندی نکنید و اجازه بدهید بازار آنها را به جهت مناسب سوق دهد.

بسیاری بر این باورند هستند که «اسپرد بتینگ» تنها در کوتاه مدت سودآور است اما واقعیت این است که درست مانند خرید سهام شما می توانید اقدام به سرمایه گذاری بلند مدت از این طریق کنید.

حداقل سرمایه اولیه برای شروع بطور میانگین ۱۰۰۰ پوند است اما افرادی نیز هستند که با سرمایه کوچک تری شروع به معامله کردند و حتی با سرمایه اولیه بیشتر. بنابراین میزان این سرمایه اولیه بیشتر به شخص بستگی دارد اما خود این سرمایه باید پولی باشد که شما قمارش کنید و از دست دادن آن امکان پذیر باشد و نباید بخش مهمی از حجم سرمایه گذاری شما باشد.

«در «اسپرد بتینگ» تغییرات بازار دنبال می شود گروه IG از معاملات مشتقات مالی که خود IG بوجود آورده است استفاده می کند اما با «اسپرد بتینگ» بازار خود بخود مانتیور می شود. معاملات آینده نیز به «اسپرد بتینگ» شبیه است با این که آن بطور مستقیم شما را در بازار درگیر می کند. معامله گری انتخابی نیز روشی است برای استفاده از تلاطم های قیمتی تا معامله گری جهت دار.»

سخنگوی گروه IG عقیده دارد که، به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی، انعطاف عمل در بازار برای شما فراوان است. دست شما برای معامله باز است. از فارکس تا سهام برای معامله مهیا است. یک ریسک در «اسپرد بتینگ» این است که اهرم‌های مالی می توانند هم به نفع شما عمل کنند و هم به ضرر شما که اگر شما بر این موضوع واقف نباشید می تواند بسیار خطرناک باشد. بسیار مهم است که با دقت عمل کنید و تنها به اندازه‌ای ریسک کنید که می توانید سرمایه گذاری ها را کوچک نگاه دارید و با شمار بالای معاملات خود را درگیر نکنید چرا که مشخص نیست تمام فعل و انفعالات بازار به نفع شما باشد اما مهمترین رویکرد، رویکرد محافظه کارانه و دقیق است.

نکته پایانی این که، اگر الان علاقمند شدید که در «اسپرد بتینگ» فعال شوید راه آن ساده است ولی باید به این نکته نیز توجه کنید که اساسی‌ترین تفاوت میان روش سنتی معامله مثلاً سهام با «اسپرد بتینگ» این است که شما هیچگاه در این روش مالک سهام نخواهید شد و تنها از طریق افزایش یا کاهش قیمت آن، کسب درآمد می کنید.

تفاوت بین کمیسیون و اسپرد

برای پی بردن به تفاوت بین کمیسیون و اسپرد در آغاز به سه نوع حسابی که عموما تریدرها نزد بروکر باز می کنند بپردازیم: حساب کلاسیک(Classic) و حساب ECN و حساب STP، در خصوص خصوصیات هر یک از این حسابها و تفاوت بین کمیسیون و اسپرد در آنها باید گفت: حساب کلاسیک دارای اسپرد بالایی می باشد ولی بروکرها کمیسیون زیادی بابت آن دریافت نمی کنند. اما در حساب ECN، اسپرد خیلی پایین است. برای مثال در جفت ارز Eur/Usd اسپرد 0.3 پیپ اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ تا دو پوینت است، در حالی که در حساب کلاسیک اسپردها بین 7 تا 15 پوینت یا 0.7 تا 1.5 پیپ می باشند. لذا این نوع حساب برای کسی که اسکالپر (Scalper) است مناسب نیست، چرا که این قبیل تریدرها به سرعت وارد یک معامله می شوند و در زمان کوتاهی هم معمولا زیر 5 دقیقه از معامله خارج می شوند.

بنابراین اگر شما یک اسکالپر(Scalper) هستید اصلا سراغ حساب کلاسیک نروید. حساب ECN مناسب شماست چرا که میزان اسپرد را تا حد امکان پایین می آورد و کمترین اسپرد متعلق به حساب ECN می باشد(0.3 تا 0.8 پیپ) ولی این حساب از شما کمیسیون دریافت می کند.

در مورد حسابهای STP میتوان گفت که اسپرد و کمسیون متوسطی دارد و برای تریدرهای معمولی میتواند مناسب باشد. لازم به ذکر است معمولا برای افتتاح حساب در این سه تیپ اکانت تایپ مبالغ واریزی مختلفی درخواست میشود که بیشترین دپوزیت برای حساب ECN و کمترین برای حساب کلاسیک یا معمولی می باشد. البته در حسابهای سنتی (Cent) حتی می توان با 5 دلار افتتاح حساب کرد‌.

کمیسیون بهتر است یا اسپرد

در بررسی تفاوت بین کمیسیون و اسپرد، اینکه کمیسیون بهتر است یا اسپرد باید بگوییم که هر دو در واقع به نوعی کارمزد معاملات در فارکس می باشند. کاملا بستگی به معامله گر و نوع حساب دارد. حسابی که کمترین اسپرد را دارد برای تریدری که اسکالپر است دارای اهمیت زیادی دارد و البته در هر معامله مبلغی به عنوان کمیسیون از شما دریافت می گردد.

اما حسابی که کمیسیون ندارد اسپرد این نوع حساب در اصطلاح واید (wide) شده و کارگزار فارکس سود خدمات خود از این طریق دریافت می کند.

لذا با توجه به آنچه در مورد تفاوت بین کمیسیون و اسپرد گفته شد، اینکه بخواهیم انتخاب کنیم که کدام یک بهتر است؟ کاملا به شما بستگی دارد که از کدام استراتژی استفاده می کنید و کدام یک برای شما و تریدی که می خواهید انجام دهید مناسب تر است.

تفاوت بین اسپرد خام و حساب استاندارد چیست؟

حساب اسپرد خام که توسط بروکر ارائه می شود با اسپرد بازار یکی است. حسابهای ECN بهترین اسپرد را دارند چون به حساب خام بازار نزدیک است ولی کمیسیون دارند و میزان آن بسته به آیتم معاملاتی که انتخاب می شود (طلا، جفت ارز…) متفاوت است. حساب استاندارد، یک حساب قراردادی است مابین بروکر و معامله گر و در این نوع حساب ها میزان کمیسیون و اهرم ارائه شده از سوی کارگزار حائز اهمیت است.

کمیسیون به ازای هر لات یعنی چه ؟

در بیان تفاوت بین کمیسیون و اسپرد از نقش هر یک در معاملات گفتیم. در این بخش می خواهیم بدانیم اینکه گفته می شود به ازای هر لات کمیسیون تعلق می گیرد یعنی چه؟

لات (LOT) یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات فارکس است که شما به عنوان معامله گر همیشه با آن سر و کار خواهید داشت. لات واحد معاملات فارکس است.

وقتی یک حساب که با آن معامله می کنید، کمیسیون به آن تعلق می گیرد یعنی بر اساس توافقی که بین کارگزار و معامله گر بوده، معامله گر به ازای هر لات به بروکر مبلغ دلاری بابت کمیسیون پرداخت می کند.

در فارکس کمیسیون چگونه محاسبه می شود ؟

نکته دیگر در بررسی تفاوت بین کمیسیون و اسپرد، نحوه محاسبه کمیسیون می باشد.

کمیسیون دریافت شده در بروکرهای مختلف متفاوت می باشد . در واقع یکی از دلایل ایجاد رقابت بین کارگزاریها میزان کمیسیون دریافتی از جانب آنهاست.

میزان محاسبه در وهله اول، بسته به آیتم معاملاتی شما و همینطور به حجم معاملاتی که انجام می دهید از حسابتان کسر می گردد. برای مثال میزان کمیسیون های بروکر نیکس در پایین ترین سطح قرار دارند.

چگونه اسپرد محاسبه می شود ؟

در ادامه صحبتمان در خصوص تفاوت بین کمیسیون و اسپرد، در این بخش به نحوه محاسبه اسپرد می پردازیم. در نظر داشته باشید که در روزهای تعطیل میزان اسپردها بالاست لذا دقت کنید که زمانی که بازار باز است اسپردها را نگاه کنید.

برای محاسبه اسپرد، تفاوت قیمت خرید و فروش در پیپ محاسبه می شود. اما پیپ چیست؟ واحد اندازه گیری میزان سود و زیان در فارکس پیپ می باشد. رقم چهارم بعد از اعشار در قیمت جفت ارزها را پیپ می گوییم.

برای مثال (اعداد 8 و 5 در مثال زیر) و این اختلاف و فاصله قیمتی را اسپرد می گویند.

(EUR /USD (1.1648 /1.1645

  • عدد 3 در مثال بالا اینگونه تعبیر میشود: در جفت ارز یورو / دلار، 3 پیپ فاصله قیمتی یا اسپرد وجود اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ دارد.

آیا سواپ حرام است ؟

تفاوت بین کمیسیون و اسپرد را در موارد مختلف مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت اشاره ای خواهیم داشت به سوآپ (Swap) و اینکه سواپ حرام است؟

بروکرها جهت تامین اعتبار مورد نیاز خود (البته بروکرهایی که رگوله هستند) یعنی به بازار جهانی وصل هستند، از بانکها وام می گیرند و در پایان هر روز این وام تسویه می گردد. لذا اگر عمر معامله شما کمتر از یک روز باشد سوآپ به شما تعلق نخواهد گرفت در غیر اینصورت باید سواپ را پرداخت کنید. اما آیا سواپ حرام است؟

نظر بر این است که چنانچه معاملات بازار فارکس و عناصر آن از جمله سواپ (هزینه ای که شبانه است)، صوری و مجازی باشد و نه واقعی، این نوع معاملات شرعی نیست، و همینطور چنانچه افرادی که خود را بروکر فارکس معرفی می کنند در حالی که دارای هویت مشخصی نباشند اما کار بروکر را انجام می دهند قطعا حرام است. برای مطالعه بیشتر در این مورد به مقاله حکم شرعی فارکس مراجعه نمایید.

سخن پایانی

تفاوت بین کمیسیون و اسپرد را با هم بررسی کردیم. گفتیم که اسپرد چیست؟ کارمزد فارکس چیست؟
اسپرد، به فاصله قیمتی که بین Ask(قیمت درخواستی) و Bid (قیمت پیشنهادی) وجود دارد اسپرد گفته می شود. کمترین اسپرد، اسپردی نزدیک به اسپرد خام بازار که جهت موقعیتهای کوتاه مدت و اسکالپی مناسب می باشند.
در بررسی تفاوت بین کمیسیون و اسپرد نیز ذکر این نکته را لازم می دانیم که در انتخاب بروکری که قصد افتتاح حساب را دارید دقت کنید. بر اساس نوع حسابی که می خواهید افتتاح کنید میزان اسپرد و کمیسیون متناسب را برگزینید چرا که بروکرها در ارائه کمیسیون و اسپرد دارای شرایط متفاوتی هستند.
کمیسیون شامل بخشی از هزینه های معاملات در فارکس است و برای ترید بسیار مهم است و کاملا بستگی به حجم معاملاتی که در فارکس انجام می دهید دارد. شما چه در معامله سود کنید چه ضرر در میزان کمیسیون دریافتی تاثیری نخواهد داشت.
شما عزیزان می توانید سوالات و نظرات خود را در خصوص تفاوت بین کمیسیون و اسپرد با ما در میان گذارید مشاورین بروکر نیکس در اسرع وقت پاسخگو خواهد بود.

اسپرد چیست : پیپ چیست ؛ ضریب اهرم چیست

اسپرد چیست ؛ پیپ چیست ؛ ضریب اهرم چیست : پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین واحد نوسان قیمت در نرخ ارز است. از آنجا که جفت ارز ها به 4 مرتبه ی اعشاری مظنه می شوند، یک پیپ برابر است با 0.0001. بعضی از کارگزاران در حال حاضر پیپ های کسری ارائه می دهند که برای دقت بیشتر به بعضی از جفت ارز ها یک رقم اضافه می کند و به این ترتیب، آنها به 5 مرتبه ی اعشاری مظنه می شوند. یک پیپ کسری پیپت (Pipette) نامیده می شود.

معامله گران Forex اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده میکنند به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر در یک معامله 40 پیپ دریافت می کند، یعنی 40 پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد. ارزش هر پیپ در فارکس تحت تأثیر سه عامل است؛ جفت ارز در حال معامله، مقدار معامله و نرخ ارز.

منظور اسپرد (Spread) در بازار فارکس چیست ؟

اسپرد، اختلاف بین نرخ خرید ( Ask ) و فروش ( Bid ) است که با پیپ اندازه گیری میشود. اسپرد تنها هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای ورود به یک معامله در Forex می پردازید

%d9%be%db%8c%d9%be%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f

به طور کلی، اسپرد های کوچکتر برای معامله گران مناسب تر هستند چون با وجود نوسانات کوچکتر در نرخ ارز معامله گران راحت تر سود می کنند

همان طوری که به درستی حدس زدید، درآمد کارگزاران از طریق مطالبه اسپرد است

معنای اهرم (leverage) در بازار فارکس چیست ؟

اهرم، توانایی کنترل یک چیز بزرگ توسط یک چیز کوچک است؛ اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ به عبارت دیگر، شما میتوانید با داشتن سرمایه ای اندک در حساب خود، مقدار بسیار زیادتری را در بازار کنترل کنید و این تنها مختص معاملات Forex است.

%d9%be%db%8c%d9%be%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f

مقدار استاندارد اهرم ارائه شده در یک حساب فارکس برابر است با 100:1 ، یعنی به ازای هر 1 دلار می توانید به ارزش 100 دلار معامله کنید. به اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ همین ترتیب، با 1000 دلار سپرده می توانید به ارزش 100000 دلار معامله کنید

با استفاده از اهرم می توانید تنها با سرمایه ای اندک مقدار قابل توجهی پول به دست آورده و یا مقدار قابل توجهی از پول خود را از دست بدهید که این به چگونگی استفاده ی شما از اهرم و مدیریت ریسک بستگی دارد

معنای لات (Lot) در فارکس چیست ؟

لات نشان دهنده ی مقدار معامله ی شما است. مقدار لات مستقیماً بر روی ریسک ِ معامله ی شما تأثیر می گذارد

کوچکترین مقدار موجود در یک اسپرد در معاملات فارکس چیست؟ معامله میکرو لات (Micro Lot) است که در یک معامله برابر با 1000 واحد است؛ میکرو لات در اکثر جفت ارز ها معادل 0.10 دلار در هر پیپ است. این برای معامله گرانی که سرمایه اندکی دارند مقدار بسیار زیادی محسوب میشود

مینی لات (Mini Lot) در یک معامله برابر با 10000 واحد است که در اکثر جفت ارز های اصلی معادل 1 دلار در هر پیپ است

لات استاندارد در یک معامله برابر با 100000 واحد است که در اکثر جفت ارز ها معادل 10 دلار در هر پیپ است

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا