آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال

نمودار نفت خام

واگرایی مخفی و معمولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

به اختلاف بین حرکات قیمت و اندیکاتور واگرایی گفته می‌شود. واگرایی ها به دو دسته معمولی (regular) و مخفی (hidden) تقسیم می‌شوند. آنچه به مبحث واگرایی اهمیت می‌دهد، هشدار در مورد ضعف و قدرت روند هاست. به عبارتی در صورت تشکیل واگرایی، میتوان ادامه حرکت را با احتمال بهتری پیشبینی کرد.

واگرایی معمولی (regular divergence):

واگرایی معمولی نشان دهنده ضعف در روند هستند و اخطار برای بازگشت روندهای قیمتی به حساب می‌آیند و در دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.

واگرایی معمولی مثبت (RD+):

این اتفاق زمانی رخ میدهد که قیمت کفی پایین‌تر یا هم‌تراز با کف قبلی تشکیل می‌دهد اما اندیکاتورکف بالاتری نسبت به کف قبل تشکیل می‌دهد.

این واگرایی نشان دهنده ضعیف شدن قدرت فروشندگان و افزایش قدرت خریداران است که میتواند به برگشت حرکت قیمت منجر شود.

انس جهانی طلا

واگرایی معمولی منفی (RD-)

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقفی بالاتر یا هم‌تراز با سقف قبلی تشکیل میدهد اما اندیکاتورسقف پایین‌تری نسبت به سقف قبل تشکیل میدهد.

این واگرایی نشان دهنده ضعیق شدن قدرت خریداران و افزایش قدرت فروشندگان است که میتواند به برگشت حرکت قیمت منجر شود.

نمودار سهم فروس

واگرایی مخفی (hidden divergence):

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی روندها اتفاق می‌افتد و نشانه ادامه پیدا کردن روند است. این نوع واگرایی هم به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+):

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی از یک روند صعودی و بین دو کف ایجاد می‌شود. در این حالت قیمت کف بالاتر و اندیکاتور کف پایین تری ایجاد میکند. این حالت به معنی تضعیف قدرت فروشندگان و افزایش قدرت خریداران برای ادامه حرکت صعودی قیمت می‌باشد. درصورت مشاهده این واگرایی احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش خواهد یافت.

نمودار سهم خودرو

واگرایی مخفی منفی (HD-):

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی از یک روند نزولی و بین دو سقف ایجاد می‌شود. در این حالت قیمت سقف پایین‌تر و اندیکاتور سقف بالاتری ایجاد می‌کند. این حالت به معنی تضعیف قدرت خریداران و افزایش قدرت فروشندگان برای ادامه حرکت نزولی قیمت می‌باشد. درصورت مشاهده این واگرایی احتمال ادامه حرکت نزولی افزایش خواهد یافت.

نمودار نفت خام

همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست(Divergence & Convergence)

در این نوشته سری مطالب آموزشی پرتال دلبرانه به بحث همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال می پردازیم.

آن دسته از افراد که در بازار سرمایه و بورس فعالیت دارند دانستن این موضوع در تحلیل سهم به آنها کمک شایانی میکند.

یکی از مسائلی که به منزله سیگنال خرید و فروش یک سهم مورد توجه است همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال می باشد.

سعی کرده ایم به صورت اجنالی این موضوع را مورد بحث قرار دهیم.

با ما همراه باشید….

همگرایی و واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست(Divergence & Convergence)

قصد داریم در باره یکی دیگر از الگوهای رفتاری قیمت با توجه به نحوه نوسان قیمت و ارتباط آن با نحوه نوسان اندیکاتور توضیح دهیم.

عنوان جلسه حاضر واگرایی آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال و همگرایی یا Divergence & Convergence هست.

برای اینکار ابتدا نمودار سهام مورد نظر را احضار میکنیم و سپس اندیکاتور RSI را هم به نمودار میچسبانیم.

نمودار فوق قیمت سهام شرکت وساپا را با قیمت پایانی ۸۸۸ ریال در روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه ۹۸ نشان می دهد.

در پایین نمودار هم اندیکاتور RSI را طبق تصویر زیر قرار داده ایم.

اندیکاتور RSI

با ابزار خط کش یک خط آبی رنگ رسم کرده ایم که سقف قیمت در روز ۹۷/۱۰/۲۳ را به سقف قیمت در روز ۱۸ فروردین ۹۸ متصل میکند.

به موازات این دو روز یک خط آبی رنگ هم از اتصال سقف شاخص اندیکاتور RSI در همین دو روز ذکر شده رسم کرده ایم.

همانطور که می بینید خط رسم شده روی نمودار قیمت با خط رسم شده روی نمودار اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگرند.

هر گاه بتوان اینگونه خطوط را روی نمودار مشاهده کرد میتوان بر حسب نوع شیبها که در ادامه توضیح خواهم داد سیگنال خرید یا فروش را تشخیص دهیم.

البته باز هم تاکید میکنم هیچگاه بر مبنای یک سیگنال دست به معامله نزنید و باید سیگنالهای دیگر هم درستی تصمیم را تایید کنند.

قاعده دایورجنس

هرگاه قیمت ، سقفی را تشکیل داد و سپس قیمتها کاهش پیدا کرد

و دوباره قیمتها افزایش یافت و سقف جدیدی را تشکیل داد که از سقف قبلی پایینتر بود ،

ولی در اندیکاتور سقف روز آخر بالاتر از سقف روز اول بود ، در این حالت احتمالا قیمت کاهش پیدا خواهد کرد

و موقعیت مناسبی برای فروش یا خروج از بازار هست. (مشابه الگوی بالا)

برای سهولت در فهم موضوع ،در ادامه، ۴ الگوی مورد نظر را بصورت گرفیکی درج می نماییم.

حالت اول واگرایی

همانطور که در تصویر بالا میبینید سقف قیمت نزولی ، ولی سقف اندیکاتور صعودی هست.

در این حالت احتمالا در آینده قیمتها نزولی خواهد شد.

حالت دوم واگرایی

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید ، در این حالت سقف قیمت صعودی ، ولی سقف اندیکاتور نزولی هست ،

در اینصورت باز هم احتمالا قیمتها در آینده نزولی خواهد شد.

حالت سوم واگرایی

در این حالت به جای اینکه خطوط اتصال را در سقف آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال ترسیم کنیم ، آنها را در کف قیمت و اندیکاتور شناسایی کرده و ترسیم می کنیم.

در این حالت طبق تصویر فوق کف قیمت صعودی ، ولی کف اندیکاتور نزولی هست .

در اینصورت قیمت احتمالا در آینده صعودی خواهد شد.

دقت کنید در این تصویر قیمت به جای اینکه سقف جدیدی را تشکیل دهد کف جدیدی را تشکیل داده است.

حالت چهارم واگرایی

در این حالت هم مطابق تصویر بالا کف قیمت نزولی هست ولی کف اندیکاتور صعودی هست.

در این حالت هم احتمالا در آینده قیمتها صعودی خواهند شد.

حالتهای اول و سوم را دایورجنس پنهان یا واگرایی پنهان ( Hidden Divergence یا HD ) می گویند.

حالتهای دوم و چهارم را واگرایی معمولی یا Regular Divergence یا RD می گویند

ذکر این نکته هم لازم و ضروری است که ما با اندیکاتور RSI این تحلیلها را انجام دادیم .

ولی همینکار را میتوان با اندیکاتورهای مک دی MACD یا اندیکاتور CCI هم انجام داد.

واگرایی همگرایی Convergence & Divergence

واگرایی و همگرایی یا Convergence & Divergence زمانی هستش که حجم بازار افزایش شدیدی پیدا کرده قیمت ها به سرعت بالا رفتن

ولی دیگه از افزایش قیمت حمایت نمیشه و قیمت ها با معاملات کمی در حال آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال افزایش هست

که در این شرایط قیمت مقداری بازگشت میکنه اصلاح میکنه خودشو تا این که یا ادامه ی مسیر بره یا اگر اشباع شده باشه برگشت کاملی رو انجام بده.

بسیاری از جاها Convergence استفاده نمیکنن و به آن Divergence یا Divergence منفی بهش اطلاق میشه به Convergence.

واگرایی یا Divergence

واگرایی یا Divergence در روند صعودی قیمت در حال افزایش هست قله های جدید بالا تر از قله های قدیمی در حال تشکیله

ولی در اسیلاتور قله های جدید پایین تر از قله های قدیمی هستش نشون میده که از خرید ها حمایت کمی داره انجام میشه

یعنی خرید ها داره انجام میشه افزایش قیمت ها رو داریم ولی حجم بازار از اون حمایت نمیکنه

به معنای این نیست که فروش انجام بدیم بلکه هشداریه که حمایت از خرید نیست

و میتونیم در اینجا خریدهای قبلیمون رو ببندیم و زمان مناسبی برای بستن خرید هاست.

یا اینکه صبر کنیم قیمت پایین بیاد و دوباره که شرایط بوجود اومد از خرید ها حمایت های جدیدی شد دوباره به خریدهامون خریدهای قبلی رو اضافه بکنیم.

همگرایی یا واگرایی منفی یا Convergence

همگرایی یا واگرایی منفی آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال Convergence در روند نزولی قیمت در حال کاهشه دره های جدید پایین تر از دره های قدیمیه

اما در اسیلاتور در راه های جدید تر از دره های قدیمی بالا تر هست نشون میده که از روند فروش حمایت نمیشه

به معنای این نیستش که خرید انجام بدیم تنها به این معنی هستش که میتونیم فروش های قبلیمون رو ببندیم و با سود مناسبی خارج بشیم.