معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

شما برای سرمایه گذاری در بازار بورس نیازمند ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل هستید. در واقع بر اساس شانس و بدون تجزیه و تحلیل و شناخت بازار نمیتوانید در آن سرمایه گذاری کنید.

در معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال واقع شما قبل از خریداری سهام یک شرکت باید وضعیت آن شرکت را به دقت بررسی کنید.

روش های تجزیه و تحلیل در بازار بورس به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

در این مقاله قصد داریم روش تحلیل تکنیکال در بورس را برای شما توضیح دهیم.

تحلیل تکنیکال

قاعده ی کلی که روش تحلیل تکنیکال از آن پیروی می کند بر گرفته از این موضوع است:

گذشته تکرار می شود. جمله ی معروف “گذشته، چراغ راه آینده است” عبارتی آشنا برای سرمایه گذارانی است که از روش تحلیل تکنیکال در بورس استفاده میکنند.

تحلیل تکنیکال در واقع روشی فنی برای تحلیل بازار بورس است.

تحلیلگران با استفاده از نمودارها معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال و روابط ریاضی و داده های گذشته ی سهم روند نوسانات سهم را بررسی و قیمت سهم در آینده را پیش بینی میکنند.

لازم به ذکر است سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند بر این اعتقاد هستند که تمامی اتفاقات تاثیرگذار بر قیمت هر سهم، چه عوامل بیرونی و چه عوامل درونی شرکت را میتوان بر اساس بررسی روند قیمت سهم در گذشته و بررسی آن با ابزار تحلیل تکنیکال در قیمت سهم مشاهده کرد.

در صورتی که در اثر این بررسی ها به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده نسبت به قیمت کنونی سهم افزایش می یابد اقدام به خرید میکنند. همچنین اگر طی تحلیل خود نتیجه معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال این باشد که قیمت سهم در آینده پایین تر از قیمت کنونی سهم خواهد شد اقدام به فروش آن سهم میکنند.

لازم به توضیح است این موارد صرفا منطق کاری است که در فرایند تحلیل تکنیکال انجام میشود. برای یادگیری استراتژی های کاربردی و نحوه ی انجام شدن آن نیازمند یادگیری دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال هستید.

برای مثال، در نظر بگیرید سهم شبندر در حال حاضر با قیمت 200 تومان در بازار معامله میشود. شما قصد دارید این سهم را با روش تحلیل تکنیکال بررسی کنید. طی فرایند بررسی خود به این نتیجه میرسید که قیمت سهم در سه ماه آینده به 240 تومان افزایش می یابد. در نتیجه شما با تکیه بر این تحلیل و خرید سهم طی سه ماه 40 تومان به ازای هر سهم سود خواهید کرد.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که نتیجه ی تحلیل شما برای سه ماه آینده برای این سهم قیمت 180 تومان باشد. لذا شما از خرید این سهم صرف نظر خواهید کرد. همچنین اگر این سهم را در سبد سهام خود داشته باشید تصمیم به فروش آن خواهید گرفت.

معرفی ابزارها و نرم افزارها

شما برای به کارگیری تحلیل تکنیکال نیاز دارید ابزار و نرم افزارهایی که از طریق آن ها این تحلیل ها را انجام میدهند آموزش ببینید. در تحلیل تکنیکال از چارت ها برای تحلیل استفاده می شود. در ادامه برخی از این ابزارها را معرفی میکنیم.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی
نمودار قیمتی
• نمودار خطی
• نمودار کندل استیک
نمودار میله ای روزانه
اسیلاتور : نوسان‌ساز
اندیکاتور : شاخص و مقیاس
الگوهای شمعی (کندل استیک)
الگوهای هارمونیک
ابزار پرایس اکشن
خطوط فیبوناچی
امواج الیوت

نرم افزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال

داینامیک تریدر
متاتریدر یا مفیدتریدر
آمی بروکر
موتیو ویو
ادونس گت

پیشنهاد میکنیم بعد از اینکه پاسخ سوال خود را در خصوص اینکه ” تحلیل تکنیکال چیست؟” دریافتید، اقدام به کسب مهارت و آموزش بیشتر در این حوزه بکنید.

معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش معامله گری در بازار سرمایه است که بر اساس روند های معامله گری و آمار جمع آوری شده از قیمت و واکنش به سطوح مختلف قیمت در گذشته سهم در سدد پیش بینی قیمت سهم در آینده می باشد. در تحلیل تکنیکال ٬تحلیل گر با استفاده از ابزار هایی که در اختیار دارد هیجانات و رفتار غالب معامله گران در ارتباط با یک سهم را بررسی میکند. .

استفاده از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

نموداری های شمعی یکی از انواع نمودار های تکنیکالی برای نمایش قیمت نسبت به زمان است که امروزه طرفداران بسیاری در غرب بدست آورده و تحلیل گر های تکنیکال زیادی از نمودار های شمعی بهره می برند. .

الگو های بازگشتی کندل استیک

الگوهای شمعی به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند که هرکدام از این دسته ها نیز دو نوع صعودی و نزولی را دارا می باشند. در این مطلب بخشی از ای الگو ها را معرفی میکنیم. .

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی از مهم ترین معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال و قابل اعتماد ترین الگو های تحلیل تکنیکال هستند که وقتی با واگرایی ها ترکیب می شوند بیش از پیش می توان آنها را مورد توجه قرار داد.در این مطلب در باره الگو های بازگشتی میخوانید. .

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد. .

الگوهای هارمونیک چیست؟!آموزش تصویری الگو ها

الگو های هارمونیک الگوهای نموداری هستند که با شناخت آنها سود فراوانی را نصیب تحلیل گران می کند. الگو های هارمونیک انواع مختلفی دارند و در این مطلب به بررسی برخی از این الگو ها می پردازیم. .

معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن کار ها چارت را بصورت عریان و بدون استفاده از اندیکانور ها تحلیل معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال می کنند و اگر هم از اندیکانوری استفاده کنند بصورت محدود و صرفا برای اهداف خاص می باشد. بیشتر تمرکز تحلیل گران در پرایس اکشن، یافتن حمایت و مقاومت و جریان سفارشات با استفا. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی الگوهای کلاسیک توسط مهران متقی

الگوهای قیمتی یا پترن ها (Patterns) فرمی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکرار در گذشته برای ما امکان پیش بینی قیمت را فراهم کرده اند. این الگوها در گذشته آنقدر ایجاد شده اند که از لحاظ آماری برای ما با ارزش هستند و می توانیم برای آینده نیز آنها. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مبانی تحلیل تکنیکال توسط روح الله دهنوی

این آموزش به مباحث تحلیل تکنیکال مقدماتی می پردازد. در این مجموعه به نکات ریز هر مطلب پرداخته شده و از مثال های زیادی در کنار آموزش استفاده شده. امید که برای شما مفید واقع شود. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی الگوهای کلاسیک با محسن اسلامی

الگوهای قیمتی یا پترن ها (Patterns) فرمی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکرار معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال در گذشته برای ما امکان پیش بینی قیمت را فراهم کرده اند. این الگوها در گذشته آنقدر ایجاد شده اند که از لحاظ آماری برای ما با ارزش هستند و می توانیم برای آینده نیز آنها. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال به زبان ساده با علیرضا کریمیان

اصول و مبانی تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی ساده مطالبی هست که در این دوره آموزشی به آن پرداخته می شود که برای فعالیت در بازارهای مالی اعم از بورس تهران یا ارز رمزها شده بسیار کاربردی می باشد، بیشتر بدانید

معرفی دایره المعارف الگوهای نموداری

معرفی کتاب: دایره‌المعارف الگوهای نموداری نام کتابی است که توسط توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) در سال ۱۹۹۹ نوشته‌شده و ویرایش دوم آن در سال ۲۰۰۵ منتشر شده است. دانشنامۀ الگوهای نموداری به‌عنوان مرجع برتر در تجزیه‌وتحلیل الگوی نموداری شناخته. بیشتر بدانید

معرفی کتاب الگوهای هارمونیک اثر اسکات کارنی

هارمونیک تریدینگ روشی است که در آن با استفاده از الگوهای ویژه قیمتی ، زمانی و نسبت های فیبوناچی نواحی که احتمال بازگشت معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال قیمت در آن وجود دارد را شناسایی میکند ( Potential Reversal Zone )و یکی از مهمترین جنبه های ارتباط هارمونیک تریدینگ با تحلیل ال. بیشتر بدانید