الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال
گام به گام تحلیل تکنیکال
مجید حصاری
الگوهای برگشتی
قسمت هشتم- بدیهی است روندهایی که در بازار شکل می‌گیرند تا ابد ادامه نخواهند نداشت و در یک محدوده قیمتی تغییر مسیر خواهند داد، اما قبل از این که قیمت بخواهد تغییر روند بدهد یعنی روند صعودی به روند نزولی و روند نزولی به روند صعودی تبدیل شود، اشکال و الگوهای خاصی در چارت و نمودار قیمت شکل می‌گیرد که به‌عنوان اخطار برگشت به حساب می‌آیند. این الگوها را الگوهای برگشتی می‌گویند. همواره انتظار می‌رود روندها با یکی از این الگوها به کار خود خاتمه دهند. در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها می‌پردازیم.
مجید حصاری
الگوهای برگشتی
قسمت هشتم- بدیهی است روندهایی که در بازار شکل می‌گیرند تا ابد ادامه نخواهند نداشت و در یک محدوده قیمتی تغییر مسیر خواهند داد، اما قبل از این که قیمت بخواهد تغییر روند بدهد یعنی روند صعودی به روند نزولی و روند نزولی به روند صعودی تبدیل شود، اشکال و الگوهای خاصی در چارت و نمودار قیمت شکل می‌گیرد که به‌عنوان اخطار برگشت به حساب می‌آیند. این الگوها را الگوهای برگشتی می‌گویند. همواره انتظار می‌رود روندها با یکی از این الگوها به کار خود خاتمه دهند. در ادامه به معرفی و بررسی این الگوها می‌پردازیم.
۱- سروشانه: بهترین، مهم‌ترین و مشهورترین الگوی برگشتی الگوی سروشانه است. در انتهای روندها الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال گاهی شکلی به صورت زیر ظاهر می‌شود که ماژور c بالاتر از ماژور AوE قرار می‌گیرند (معمولا EوA در یک راستا قرار دارند). به این فرم شکل گرفتن الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال قیمت الگوی سروشانه سقف گفته می‌شود. الگو زمانی تکمیل می‌شود که خط گردن شکسته شود. چنانچه برعکس این الگو در یک روند نزولی شکل بگیرد الگوی سروشانه معکوس یا سر و شانه کف نامیده می‌شود و نشانه‌ای از اتمام روند نزولی است.
در الگوی سر و شانه بعد از شکسته شدن خط گردن، هدف به اندازه فاصله سر تا خط گردن از محل شکسته شدن الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال است. در شکل زیر نمودار سهام شرکت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد و صندوق نمایش داده شده است که قیمت در انتهای یک روند نزولی یک الگوی سروشانه معکوس شکل داده انتظار می‌رود قیمت حداقل به اندازه ارتفاع سر تا خط گردن رشد کند.
در شکل زیر نمودار سهام شرکت آتیه دماوند با نماد وآتی نمایش داده شده است که قیمت بعد از تشکیل الگوی سرو شانه یک نزول ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.
آشنایی با الگوی سر و شانه
سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست، قصد داریم به معرفی الگوی سر و شانه و نحوه‌ی معامله با این الگو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.
تشخیص الگوی سر و شانه
Head and Shoulders یا الگوی سر و شانه یکی از متداول‌ترین الگوهای نموداری می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران حرفه‌ای بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که به ما کمک می‌کنند تا لحظه تغییر جهت نمودار را به درستی پیشبینی کرده و وارد معامله شویم.
این الگو مانند بسیاری از الگوهای نموداری دیگر می‌تواند در روند نزولی و صعودی تشکیل شود که این دو حالت را به ترتیب با نام‌های الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس می‌شناسیم.
همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، اولین قدم از معامله با الگوهای، تشخیص صحیح الگو می‌باشد، چرا که نقطه ورود، خروج و حد ضرر در معامله همگی توسط الگو تعیین می‌شود. برای آشنایی با شکل کلی الگوی سر و شانه به تصویر زیر توجه کنید.
نکات مهم الگوهای Head and Shoulders
- الگوی ما با شکسته شدن خط گردن در انتهای الگو کامل می‌شود.
- معمولا بعد از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه حجم فروش، و در حالت معکوس حجم خرید افزایش می‌یابد.
- خط گردن لزوما نباید صاف باشد و می‌تواند مقداری شیب داشته باشد.
- ممکن است شانه‌های راست و چپ کمی اختلاف داشته باشند. یعنی لزوما نیازی نیست در یک راستا قرار داشته باشند.
برای درک درست این دو نکته و تشخیص صحیح الگوهای Head and Shoulders به تصاویر زیر که هر دو مثالی از این الگوهای پرکاربرد هستند توجه کنید.
