حمایت و مقاومت فارکس

حمایت و مقاومت

در تمامی تحلیل‌های تکنیکال به‌خصوص تکنیکال کلاسیک ; سطوح حمایت و مقاومت پدیده‌های مهم و بااهمیتی به‌حساب می‌آیند.

به‌طورکلی حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار هستند ; که اخیراً قیمت از آن‌ها جهش کرده است ; این سطوح می‌توانند دوباره واکنش بازار را در پی داشته باشند ; اما نهایتاً از بین حمایت و مقاومت فارکس می‌روند .

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حمایت و مقاومت ; باقی ماندن اثر آن‌ها بعد از شکسته شدن است ; وقتی حمایت نمودار شکسته می‌شود ; قیمت می‌تواند از این حمایت به سمت پایین برگردد ; یعنی حمایت تبدیل به مقاومت شود و برعکس.

بااینکه این سطوح نقش مهمی در حرکات قیمتی دارند ; اما اکیداً توصیه می‌شود که از این سطوح تنها به‌عنوان منبع اطلاعات و جهت شفاف‌سازی بازار استفاده کنید .

یعنی معامله‌گران حرکات قیمتی بهتر است به این سطوح دیدی بی‌طرفانه داشته حمایت و مقاومت فارکس باشند ; خرید از حمایت یا فروش از مقاومت ; خود به‌تنهایی استراتژی معاملاتی قابل‌قبول و منطقی نیست .

حتی خرید بعد از شکست مقاومت و ایجاد اوج قیمتی جدید ( تغییر روند یا همان شکست روند قبل ) یا برعکس فروش با شکست حمایت و ایجاد کف قیمتی جدید ; صرفاً استراتژی معاملاتی تلقی نمی‌شود ; بلکه در مقابل باید از این علم که نمودار در نزدیکی چنین سطحی قرار دارد ; استفاده کرد .

به‌جای اینکه مستقیم از این سطوح وارد بازار شوید ; بهتر است که ابتدا نحوه تعامل بازار با این سطوح را موردبررسی قرار دهید .

برای مثال اگر قبل از شکست شاهد نبرد میان خریداران و فروشندگان در نزدیکی سطوح کلیدی ( همان دوره آماده‌سازی ) باشیم ; شکست اوج قبلی بازار می‌تواند تأثیر بیشتری بر حرکات قیمتی داشته باشد .

فارکس سیستانی فارکس سیگنال فارکس شرع فارکس شرعی فارکس شرعی است فارکس شغل فارکس شغل اصلی فارکس شیراز

معمولاً وقتی قیمت از سطوح پایین ; یک‌راست به اوج قیمتی جدید صعود می‌کند ; احتمال برگشت شدید بازار حمایت و مقاومت فارکس بسیار بالاست ; بسیاری از فعالین بازار معمولاً دوست دارند که درست برخلاف شکست‌ها ( در اینجا ناکامی اوج قبلی ) وارد بازار شوند ; بخصوص در صورتیکه شکست رخ‌داده بدون دوره آماده‌سازی صورت گرفته باشد.

سطح ها مقاومت و حمایت را می‌توان با هدف ها مختلفی مورداستفاده قرار اعطا کرد ; ولی مهم ترین نقش این سطح ها معلوم کردن سمت توانا بازار درین محدوده است .

چنین اطلاعاتی دوچندان اصلی می‌باشند ; این مورد نه‌تنها مسیر محتمل بازار را برای معامله‌گر نشان میدهد ; بلکه می تواند یاری دهد تا به جهت کارکشته بازار متمایل شود ; بایستی به خاطر داشت که نباید در قبال عده قرار گرفت ( مخالف مراحل ) .

یکی‌از مؤثرترین راه‌ها برای تشخیص سمت کار کشته و چیره بازار ; بررسی مراحل بازار است ; هنگامی که نمودار افزایشی است ; چه بسا درصورتی که فرایند ملایم نیز باشد ; حرکات قیمتی ; اوج‌های تازه تشکیل خواهند اعطا کرد و میان روش ; اصلاح‌های منفی را هم‌شکل خواهند اعطا کرد .

درروند رو به بالا ( با هر مرتبه از توان ) ناکامی کف‌های گذشته سخت خواهد بود و تاوقتی‌که بها در سطح ها فراتر یا این که برابری نسبت به کف‌های قیمتی گذشته قرار داشته باشد ; بازهم فرایند افزایشی در لحاظ گرفته میگردد.

در دوره‌ای از بازار ; سمت برتر ( خریداران یا این که فروشندگان ) اقتدار خویش را درنهایت از دست خواهند بخشید و دیگر نخواهند توانست از اصلاح‌های قیمتی حمایت نمایند .

این می تواند نشانه‌ای از تغییر تحول توان دربین طرفین بازار باشد ; البته درصورتی که مراحل قبل کارکشته باشد ; احتمال این‌که بازار در اولی برگشت اصلاحی ; تغییر‌و تحول مراحل دهد زیاد زیر است .

فارکس شیراز حسن زاده فارکس ضرر فارکس طلا فارکس عکس فارکس علی محمدی فارکس غیر قانونی شد

برای اینکه بازار بتواند روند خود را از خنثی به روند دار تغییر دهد ; به زمان نیاز دارد ; بر اساس شکل بالا ; اگر همه شرایط یکسان فرض شوند ; شکست روی‌داده در نقطه C ; با شانس موفقیت بیشتری نسبت به شکست روی‌داده در نقطه a همراه است ; شانسی که می‌تواند حرکت یک‌سویه نزولی در پی داشته باشد .

اگر دو شرایط بالا را به‌دقت مقایسه کنیم ; میتوانیم ببینیم که تا نقطه b ; هر دو نمودار شرایط یکسانی دارا هستند ; یورش ناموفق فروشندگان در نقطه a به‌خوبی ریسک خرید و فروش در قبال پروسه پیروز بازار را نشان می دهد .

ازآنجایی‌که این ناکامی بعداز تشکیل الگوی نقطع ی عطف دوقلو و نقط ی اوج قیمتی پایین‌تر روی‌داده ; فروشندگان حریص بازار ; فوراً وارد داد و ستد خواهند شد .

ولی این جنبش فروشندگان حریص صحیح در ناهمخوانی با جهت مراحل برنده ( در اینجا صعودی ) قرار دارد ; روندی که طبق وضعیت اول ; هنوز نشانه‌ای از تغییر روند ندارد و تنها نشانه‌هایی از تضعیف قدرت خریداران دارد .

شکست در نقطه c ; در نمودار دوم ; به‌احتمال‌زیاد می‌تواند به یک حرکت یک‌طرفه نزولی منتهی حمایت و مقاومت فارکس شود ; دلیل آن ; حرکات b تا c بازار است ( دوره آماده‌سازی ) .

این حرکت نشان می‌دهد که خریداران توان بازگرداندن قیمت بعد از شکست در نقطه a را ندارند ; که درنتیجه می‌توان چنین برداشت کرد که فروشندگان بیش از گذشته نسبت به معامله ترغیب خواهند شد و در مقابل خریداران اقدام به بستن معاملات ( خرید ) خواهند کرد.

یعنی وضعیت همنوایی در بازار شکل خواهد گرفت و به‌احتمال‌زیاد ; معامله گران عکس روندی هم در برابر چنین شکستی مقابله نخواهند کرد.

البته بسته به این‌که چه پارامترهایی در معامله موردتوجه قرار می‌گیرد ; هر دوشکست از نقاط a و c می‌توانند ناموفق باشند ; و حتی شاید شکست صورت گرفته در نقطه a گزینه بهتری برای معامله باشد ; اما وقتی هر دو موقعیت را با یکدیگر مقایسه کنیم ; شکست روی‌داده در نقطه c گزینه منطقی‌تری است ; تنها به این خاطر که عوامل بیشتری از حرکت نزولی حمایت می‌کنند .

نحوه معامله بر اساس خط روند، حمایت و مقاومت

اگر قصد دارید آموزش های تکمیلی در زمینه تحلیل تکنیکال ببینید این مقاله از مقالات آموزش فارکس را به دقت بخوانید.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

حال که مفاهیم پایه را دانستید، وقت آن است که از این ابزارهای پایه اما بسیار مفید تکنیکال در معاملات خود استفاده کنید.

از آنجا که ما می خواهیم درک همه مطالب را برای شما آسان کنیم، نحوه معامله بر روی خط روند و سطوح حمایت و مقاومت را به دو ایده ساده تقسیم کرده ایم: جهش(بانس) شکست (بریک).

دقت کنید خط روند و کانال های روند نیز نوعی حمایت و مقاومت هستند. در این بخش اگر می گوییم حمایت و مقاومت خط روند را نیز در بر دارد.

بیشتر بخوانید:

جهش یا بانس

همانطور که از نامش پیداست، یکی از روش های معامله بر روی حمایت و مقاومت، زمانی است که قیمت بلافاصله پس از برخورد به سطوح واکنش نشان می دهد و جهش می کند.

بسیاری از معامله گران خرد فارکس مرتکب یک اشتباه می شوند و آن این است که سفارشات خود را مستقیما بر روی سطح حمایت و مقاومت چیده و در انتظار می نشینند تا معامله های آنان حمایت و مقاومت فارکس انجام شوند.

مطمئناً، چنین کاری شاید در بعضی مواقع جواب دهد اما در چنین روش معامله ای فرض بر این است که سطح حمایت یا مقاومت بدون اینکه قیمت هنوز به آن برسد، حفظ خواهد شد.

شاید با خود فکر کنید، “چرا یک سفارش ورود روی خط حمایت و مقاومت نگذارم؟ اینگونه مطمئن خواهم شد در بهترین نقطه ورود کردم.”

در روش معامله بانس یا جهش، ما می خواهیم احتمالات را به نفع خودمان افزایش دهیم و به نوعی تأییدی پیدا کنیم که حمایت یا مقاومت حفظ خواهند شد.

به عنوان مثال، به جای خرید سرخطی، می خواهیم صبر کنیم تا پیش از ورود به بازار، قیمت جهش کند و واکنش نشان دهد.

اگر به دنبال فروش بوده اید، باید پیش از ورود صبر کنید تا به مقاومت واکنش نشان دهد.

با این کار، از معامله در زمانی که قیمت سریع حرکت می کند و سطح حمایت و مقاومت را می شکند خودداری می کنید. این کار شبیه گرفتن چاقوی در حال سقوط هنگام معامله در بازار فارکس است و می تواند واقعاً مرگبار باشد!

شکست (بریک)

در یک دنیای ایده آل، سطوح حمایت و مقاومت برای همیشه معتبر خواهند بود، همبرگرهای مک دونالد مشکلی برای سلامتی ایجاد نخواهد کرد و برای سفر درون شهری از پهباد استفاده می کنیم!

در یک دنیای فارکس ایده آل، هر زمان که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت اصلی برخورد کرد، می توانیم دست به خرید و فروش بزنیم و کسب سود کنیم.

اما دنیای واقعی جور دیگری است. واقعیت این است که این سطوح اغلب شکسته می شوند.

بنابراین، فقط معامله کردن در واکنش ها و بانس ها کافی نیست. باید بدانید که وقتی سطح حمایت و مقاومت راه می دهند باید چه کار کنید!

در معاملات فارکس دو روش برای معامله بر روی شکست ها وجود دارد: روش تهاجمی و روش محافظه کارانه.

روش معامله تهاجمی یا ریسکی

ساده ترین راه برای معامله در شکست ها، خرید یا فروش زمانی است که قیمت به طور قانع کننده ای از یک منطقه حمایت یا مقاومت عبور می کند.

کلمه قانع کننده در اینجا کلیدی است زیرا ما فقط زمانی می خواهیم وارد بازار شویم که قیمت به آسانی از سطح حمایت یا مقاومت مهمی عبور کند.

باید منطقه حمایت یا مقاومت به گونه ای عمل کند که گویی یکی از آن ضربه های مهلک بروس لی خورده است. ما می خواهیم ناحیه با شکستن قیمت، از درد برگ ریزان شود

روش معامله محافظه کارانه

این وضعیت را تصور کنید: شما تصمیم به خرید یورو در برابر دلار امریکا گرفتید به این امید که پس از واکنش به یک سطح حمایت، بالا رود.

اندکی پس از آن، حمایت شکسته می شود و اکنون شما ماندید و یک پوزیشن ضررده، و یک موجودی حسابی که به آهستگی رو به موت است.

1- شکست خود را قبول می کنید، بیرون می کشید و پوزیشن حمایت و مقاومت فارکس خود را می بندید؟

2- به معامله خود می چسبید و به امید افزایش مجدد قیمت می نشینید؟

اگر انتخاب شما گزینه دوم باشد، در اینصورت جای نگرانی نیست زیرا این روش معاملاتی را با تمام وجود حس و درک خواهید کرد.

به یاد داشته باشید، هر زمان که موقعیتی را ببندید، به نوعی دارید جهت مخالف معامله را می گیرید.

بستن معامله خرید EUR / USD در نقطه ورود یا نزدیک آن، به این معناست که به همین مقدار EUR / USD را فروش می گیرید.

حال، اگر فروش و بستن موقعیت های ضررده معامله گران به میزان کافی در سطح حمایت شکسته شده اتفاق بیفتد، قیمت معکوس می شود و دوباره شروع به سقوط می کند.

این پدیده دلیل اصلی این است که چرا سطوح حمایت شکسته شده هر زمان که شکسته شوند تبدیل به مقاومت می شوند.

همانطور که حدس زده می شود، در استفاده از این پدیده باید تماماً صبور بود.

به جای ورود در شکست، منتظر بمانید تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده اصطلاحا پولبک زند و پس از برگشت و واکنش قیمت وارد شوید.

در فارکس، چنین چیزی همواره اتفاق نمی افتد. «تست دوباره» سطح حمایت و مقاومت شکسته شده همواره اتفاق نمی افتد. زمانهایی وجود خواهد داشت که قیمت فقط در یک جهت حرکت می کند و شما را جا می گذارد. به همین دلیل، همیشه از سفارشات حد ضرر استفاده کنید و هرگز و هرگز فقط به امید برگشت قیمت یک پوزیشن ضررده را نگهداری نکنید.

شرمنده دوستان ولی این کلمات واقعا باید بولد شود. این را قاب بگیرید و جلوی چشمانتان بگذارید. در فارکس «دیگه خیلی رفته بالا بر می گرده» یا «دیگه خیلی ریخته میاد بالا» وجود ندارد. منطقی و حساب شده معامله کنید.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.

«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.

در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز

خطوط حمایت Support :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

خطوط مقاومت Resistance :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:

انواع خطوط حمایت و مقاومت

1- حمایت و مقاومت فارکس خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)

جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟

این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل می‌شود. مطابق عکس زیر:

استراتژی حمایت و مقاومت

تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.

با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در حمایت و مقاومت فارکس نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.